WealthPlan Investment Management, LLC

CIK 1929986 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.7B
#1673 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.7%
المراكز
478
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
52,66%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
58,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 14,64% تقدير المشتريات $389794912 · المبيعات $230573763

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
45
زيادة
163
انخفض
238
مغلق
25

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,8%
Industrials
3,9%
Communication Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Retail
3,2%
Energy
1,8%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
63,5%

المحفظة الكاملة 478 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $111810097 6,45% 149301 $30040672 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $93112412 5,37% 321787 $80006741 صعود ×2
VTI $54112711 3,12% 146235 $52056226 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $52252597 3,02% 261145 $4308973 هبوط ×1
BFLB $51447627 2,97% 944860 $-632616 هبوط ×1
IEMG $46705502 2,70% 563804 $10574805 صعود ×2
EPS $40169674 2,32% 516386 $8897886 صعود ×4
JIRE $36003964 2,08% 436465 $8408201 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33760426 1,95% 90506 $3743045 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31730034 1,83% 88788 $5011929 هبوط ×1
AGG $30285750 1,75% 305978 $7287465 صعود ×4
JAVA $30249966 1,75% 380934 $6867002 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28365172 1,64% 80280 $2603721 هبوط ×4
JCPB $27297063 1,58% 581531 $8140421 صعود ×4
SCHF $27010336 1,56% 975102 $25791077 صعود ×2
MINT $26281995 1,52% 260708 $21387209 صعود ×1
JGRO $26222530 1,51% 265976 $5640088 صعود ×4
BRKB $23983025 1,38% 47929 $23688796 صعود ×1
IVE $22821256 1,32% 100508 $21853978 صعود ×1
IEFA $21988248 1,27% 227669 $4662400 صعود ×4
AGGY $21202417 1,22% 487636 $21200592 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20527083 1,18% 86125 $3686535 صعود ×2
AVEM $19785368 1,14% 205051 $2693619 هبوط ×1
PAAA $17889161 1,03% 348921 $1816127 صعود ×1
JMEE $17510301 1,01% 224405 $4352890 صعود ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $17247242 1,00% 242169 $-4836309 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14355078 0,83% 19855 $7886008 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $14242306 0,82% 17920 $-1182537 هبوط ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $14217879 0,82% 24615 $4371963 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14030300 0,81% 55244 $-628646 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13973233 0,81% 102203 $-3863697 هبوط ×1
AGGH $13661356 0,79% 677311 $-962427 هبوط ×1
MTBA $13401603 0,77% 273112 $-782665 هبوط ×1
HELO $13223487 0,76% 195672 $328763 هبوط ×3
JFLX $13114818 0,76% 260215 $3321810 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12888706 0,74% 10746 $3077664 صعود ×3
SCHD $12057204 0,70% 380233 $6913120 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11977138 0,69% 47596 $-17394 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $11955783 0,69% 72127 $-4260876 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11492139 0,66% 9956 $7316099 هبوط ×1
QHY $11363645 0,66% 248058 $920862 صعود ×2
BUFR $11342382 0,65% 310495 $-1432471 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11209730 0,65% 11983 $-2504367 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10922851 0,63% 18803 $7774568 صعود ×3
HEQT $10068905 0,58% 300206 $-1646458 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9704960 0,56% 9113 $3511546 صعود ×3
CLOI $9695624 0,56% 183109 $-887542 هبوط ×3
SPY SPY $8727462 0,50% 11687 $649590 هبوط ×1
RSP $8428459 0,49% 39613 $243493 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8265767 0,48% 29394 $3240263 صعود ×1
FTLS $7977852 0,46% 108101 $-1380750 هبوط ×3
WTPI $7946727 0,46% 242352 $135003 هبوط ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $7933322 0,46% 143562 $1321874 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7731844 0,45% 18603 $1833582 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7566173 0,44% 17989 $7565058 صعود ×1
STXV Strive 1000 Value ETF $7277507 0,42% 191968 $608143 صعود ×1
SCHX $7217266 0,42% 245235 $905082 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6718049 0,39% 45841 $707622 صعود ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6694058 0,39% 30052 $775770 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6575347 0,38% 80907 $-605656 هبوط ×1
BIL $6520667 0,38% 71155 $-3987317 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6489457 0,37% 5524 $1906348 صعود ×2
BRKA $5990800 0,35% 8 $-2626880 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5976549 0,34% 16946 $-571394 هبوط ×1
HYIN $5890859 0,34% 411948 $-227635 هبوط ×1
SPYG $5851351 0,34% 49175 $110885 هبوط ×3
EMLC $5834801 0,34% 228279 $-305025 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5811692 0,34% 94561 $498642 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5142793 0,30% 121464 $-2268501 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4832003 0,28% 13344 $-984004 هبوط ×4
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $4782874 0,28% 40209 $67658 هبوط ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4676287 0,27% 27527 $1453312 صعود ×1
MOAT $4473593 0,26% 43032 $-893619 هبوط ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4373600 0,25% 49219 $69166 هبوط ×3
HYLB $4314749 0,25% 118148 $868193 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4261967 0,25% 33167 $52614 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4247927 0,25% 8338 $-1748747 هبوط ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4213508 0,24% 25744 $568381 هبوط ×1
BIV $4168185 0,24% 54344 صعود ×1
STRV Strive 500 ETF $4129070 0,24% 85488 $521413 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4113475 0,24% 28735 $-800295 هبوط ×4
TRUT VanEck Technology TruSector ETF $4089899 0,24% 130281 $717039 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4010609 0,23% 56171 $-722759 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3988170 0,23% 5226 $2221955 صعود ×3
TDV $3957923 0,23% 38071 $3953179 صعود ×1
GXPC $3773172 0,22% 126659 $285754 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3769403 0,22% 8699 $2125061 صعود ×2
VIG $3713920 0,21% 15696 $2910192 صعود ×1
STXK Strive Small-Cap ETF $3649016 0,21% 94033 $548905 صعود ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3576229 0,21% 31130 $594163 هبوط ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $3486903 0,20% 13133 $-793350 هبوط ×4
FLBL $3409672 0,20% 148764 $-767093 هبوط ×3
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3322469 0,19% 21502 $-168120 هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3208984 0,19% 23700 $-1945895 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3176601 0,18% 9315 $2160012 صعود ×2
SPYD $3150022 0,18% 66024 $79799 هبوط ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3146820 0,18% 10564 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3144843 0,18% 11562 $308094 هبوط ×1
ICOW $3135533 0,18% 75319 $-932172 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3045988 0,18% 12371 $491059 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $111810097 6,45% بزيادة ×6
EPS $40169674 2,32% بزيادة ×4
JIRE $36003964 2,08% بزيادة ×4
MSFT $33760426 1,95% بزيادة ×3
AGG $30285750 1,75% بزيادة ×4
JAVA $30249966 1,75% بزيادة ×4
JCPB $27297063 1,58% بزيادة ×4
JGRO $26222530 1,51% بزيادة ×4
IEFA $21988248 1,27% بزيادة ×4
JMEE $17510301 1,01% بزيادة ×4
JFLX $13114818 0,76% بزيادة ×3
LLY $12888706 0,74% بزيادة ×3
AMD $10922851 0,63% بزيادة ×3
CAT $9704960 0,56% بزيادة ×3
ORCL $6718049 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BIV $4168185 54344 0,24%
MRVL $3146820 10564 0,18%
HAL $2315118 68192 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1527147 8938 0,09%
TBT $1048200 30000 0,06%
AVUV $864063 6926 0,05%
USO $558810 5250 0,03%
HYGW $462632 15898 0,03%
CSHI $416511 8362 0,02%
STX $361875 375 0,02%
FLEX $355906 2196 0,02%
BND $318242 4335 0,02%
GLW $299619 1173 0,02%
URI $278395 246 0,02%
ILCG $229598 1962 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +24K +$30.0M
IEMG تم الشراء أكثر +46K +$10.6M
EPS تم الشراء أكثر +57K +$8.9M
JIRE تم الشراء أكثر +72K +$8.4M
JCPB تم الشراء أكثر +175K +$8.1M
AMAT تم الشراء أكثر +928 +$7.9M
AMD تم الشراء أكثر +3K +$7.8M
MU تقليص -2K +$7.3M
AGG تم الشراء أكثر +74K +$7.3M
SCHD تم الشراء أكثر +213K +$6.9M

14 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HRL 30 يونيو، 2025 320180 $9906364 -19,7%
OCTT 30 سبتمبر، 2025 224727 $9020542 لم يعد يتم تتبعه
FNOV 31 مارس، 2025 174540 $8346503 لم يعد يتم تتبعه
OCTP 30 سبتمبر، 2025 296358 $8342448 لم يعد يتم تتبعه
CLIP 31 مارس، 2025 78336 $7841434 لم يعد يتم تتبعه
OCTT 31 مارس، 2025 175022 $6688728 لم يعد يتم تتبعه
BNOV 31 مارس، 2025 170141 $6681437 لم يعد يتم تتبعه
FOCT 31 مارس، 2025 156445 $6669250 لم يعد يتم تتبعه
SIXO 31 مارس، 2025 155635 $5042714 لم يعد يتم تتبعه
ON 30 يونيو، 2025 61013 $2482619 43,2%
MBB 30 سبتمبر، 2025 24342 $2285470
OUSA 31 مارس، 2026 35510 $2048927 لم يعد يتم تتبعه
FMC 31 مارس، 2025 37946 $1844552 -74,1%
TLT 30 يونيو، 2026 20514 $1778391
KTOS 30 يونيو، 2026 24241 $1709233 17,0%
OUSM 31 مارس، 2026 36553 $1598828 لم يعد يتم تتبعه
BINC 30 سبتمبر، 2025 29437 $1555451 لم يعد يتم تتبعه
THC 30 سبتمبر، 2025 8426 $1482976 35,0%
GOLF 30 يونيو، 2026 14793 $1382891 -25,4%
BJUL 30 سبتمبر، 2025 28636 $1349615 لم يعد يتم تتبعه
JULT 30 سبتمبر، 2025 31739 $1325103 لم يعد يتم تتبعه
BFEB 30 سبتمبر، 2025 29140 $1301101 لم يعد يتم تتبعه
VUSB 31 مارس، 2025 25183 $1249601 لم يعد يتم تتبعه
SDVY 31 مارس، 2026 25638 $982440
LRCX 30 سبتمبر، 2025 9825 $956322 129,6%
HEFA 30 سبتمبر، 2025 25119 $953517 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 مارس، 2026 3910 $884207 -2,4%
AVUS 30 سبتمبر، 2025 8597 $866750 لم يعد يتم تتبعه
OCTW 30 سبتمبر، 2025 23098 $854857 لم يعد يتم تتبعه
PBSE 30 سبتمبر، 2025 30678 $852127 لم يعد يتم تتبعه
KR 30 سبتمبر، 2025 10920 $783295 -17,3%
BA 30 سبتمبر، 2025 3407 $713869 1,6%
SU 30 سبتمبر، 2025 18384 $688481 63,3%
BIL 30 يونيو، 2025 6946 $637157 لم يعد يتم تتبعه
APOC 31 مارس، 2025 22242 $566395 لم يعد يتم تتبعه
OCTM 31 مارس، 2025 18507 $564649 لم يعد يتم تتبعه
EW 30 سبتمبر، 2025 7075 $553336 18,0%
HON 30 يونيو، 2026 2394 $541055 -1,2%
XYL 30 سبتمبر، 2025 3400 $439824 -21,6%
DECM 30 يونيو، 2025 14186 $433666 لم يعد يتم تتبعه
NOVM 30 يونيو، 2025 14239 $433488 لم يعد يتم تتبعه
SPTI 30 سبتمبر، 2025 14976 $430860 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 سبتمبر، 2025 5113 $423663
SNDA 30 يونيو، 2026 12878 $415316 -0,8%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 4463 $408976 24,5%
HYD 31 ديسمبر، 2025 7848 $399463 لم يعد يتم تتبعه
LEAD 30 سبتمبر، 2025 5491 $394528 لم يعد يتم تتبعه
PIT 30 يونيو، 2026 5296 $383272 لم يعد يتم تتبعه
OUNZ 30 يونيو، 2026 8458 $381033 لم يعد يتم تتبعه
MUB 30 سبتمبر، 2025 3592 $375292 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 مارس، 2025 5963 $359569 -31,7%
BLK 31 ديسمبر، 2025 300 $349746 7,7%
XUSP 31 مارس، 2026 7358 $349482 لم يعد يتم تتبعه
VTEB 30 سبتمبر، 2025 6996 $343014 لم يعد يتم تتبعه
BNDC 30 يونيو، 2026 15126 $336387 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 31 ديسمبر، 2025 6891 $330355 27,5%
AVLC 30 سبتمبر، 2025 4543 $322735 لم يعد يتم تتبعه
DXYZ 30 سبتمبر، 2025 8210 $312719 51,6%
JULJ 30 يونيو، 2026 12571 $311438 لم يعد يتم تتبعه
APRJ 30 يونيو، 2026 12630 $309438 لم يعد يتم تتبعه
OCTJ 30 يونيو، 2026 13069 $309338 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 2277 $307838 53,6%
JANJ 30 يونيو، 2026 12689 $307595 لم يعد يتم تتبعه
BND 31 مارس، 2026 4142 $306782
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1917 $305327 -2,6%
FETH 30 يونيو، 2026 14295 $298480 لم يعد يتم تتبعه
AVDE 30 سبتمبر، 2025 4004 $296336 لم يعد يتم تتبعه
CSR 31 مارس، 2025 4193 $277367 -15,9%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 858 $276456 -26,2%
SPVU 31 مارس، 2026 4838 $276207 لم يعد يتم تتبعه
EYLD 30 يونيو، 2026 6415 $265650 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2026 2738 $257189
OBIL 31 مارس، 2026 4993 $250624
UTRE 30 يونيو، 2026 5060 $250366
MDT 31 مارس، 2025 3127 $249789 4,8%
BTC 31 مارس، 2026 6437 $249305 لم يعد يتم تتبعه
CAG 30 يونيو، 2025 9215 $245764 -20,8%
RODM 30 يونيو، 2026 6183 $243750 لم يعد يتم تتبعه
KBWB 31 ديسمبر، 2025 3102 $242590
AIQ 31 ديسمبر، 2025 4910 $242505
BG 31 مارس، 2025 3049 $237090 53,5%
MINO 31 مارس، 2026 5126 $232323 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 958 $232176 17,1%
AVUV 30 سبتمبر، 2025 2546 $231910 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1158 $229620 48,7%
DDEC 30 يونيو، 2026 5068 $224411 لم يعد يتم تتبعه
BSX 31 ديسمبر، 2025 2298 $224354 -46,0%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2666 $219549 14,2%
PDEC 30 يونيو، 2026 5136 $218280 لم يعد يتم تتبعه
MTUM 31 ديسمبر، 2025 851 $218187 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 ديسمبر، 2025 2258 $217807
TLH 31 مارس، 2026 2121 $215642 لم يعد يتم تتبعه
BOND 31 ديسمبر، 2025 2301 $214834 -2,7%
PHDG 30 يونيو، 2025 5864 $213927 لم يعد يتم تتبعه
DIAL 30 يونيو، 2026 11756 $212549 لم يعد يتم تتبعه
SMH 31 مارس، 2026 588 $211594 46,0%
SMH 30 يونيو، 2025 999 $211187 100,7%
PCFI 30 يونيو، 2026 9275 $210635 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 سبتمبر، 2025 7942 $210299 42,5%
ESGE 31 مارس، 2026 4714 $208217
NOBL 31 ديسمبر، 2025 2009 $207024 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 30 يونيو، 2026 3610 $206484 لم يعد يتم تتبعه
ICVT 30 سبتمبر، 2025 2290 $206329 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2026 1800 $204803 12,1%
ZBH 30 يونيو، 2025 1807 $204493 10,8%
XTEN 31 ديسمبر، 2025 4329 $201861 لم يعد يتم تتبعه
PMAR 31 ديسمبر، 2025 4593 $201679 لم يعد يتم تتبعه
LIF 31 مارس، 2026 3124 $200373 14,7%
BP 31 مارس، 2026 5689 $197564 -3,9%
NXP 31 مارس، 2026 13874 $195623 -1,0%
PFL 31 ديسمبر، 2025 18232 $155333 -9,6%
MSIF 30 يونيو، 2026 11677 $142226 9,7%
POET 31 مارس، 2026 21755 $137709 40,8%
BBDC 30 يونيو، 2025 13931 $132902 2,4%
PGX 31 مارس، 2026 11757 $132143 لم يعد يتم تتبعه
GSIT 31 مارس، 2025 37601 $113931 188,2%
AMAX 31 ديسمبر، 2025 12502 $102455 لم يعد يتم تتبعه
IMSR 30 يونيو، 2026 10206 $61287 -22,2%
SANA 30 سبتمبر، 2025 17574 $47977 8,6%
SQFT 30 يونيو، 2025 14914 $8576 -71,6%
BP 30 سبتمبر، 2025 80 $2394 31,0%
SQFTW 30 سبتمبر، 2025 10240 $345