NTSI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,15%▼ -4,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,43%▼ -4,41%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$31.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 457 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ELISA OYJ · $131K 0,03 3119 EC FI
EDENRED SA · $129K 0,03 5014 EC FR
DELIVERY HERO SE · $127K 0,03 3093 EC DE
SODEXO SA · $126K 0,03 2178 EC FR
EQT AB · $125K 0,03 4432 EC SE
ALSTOM SA · $125K 0,03 7206 EC FR
SPIRAX GROUP PLC · $125K 0,03 1373 EC GB
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE · $124K 0,02 4025 EP DE
ARKEMA SA · $123K 0,02 1943 EC FR
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY · $120K 0,02 5600 EC JP
PERNOD RICARD SA · $120K 0,02 1637 EC FR
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD · $110K 0,02 7500 EC JP
RENAULT SA · $110K 0,02 3819 EC FR
COLOPLAST A/S · $100K 0,02 1763 EC DK
ZALANDO SE · $100K 0,02 3457 EC DE
STORA ENSO OYJ · $98K 0,02 9190 EC FI
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA · $98K 0,02 471 EC FR
PERSIMMON PLC · $92K 0,02 6598 EC GB
SHISEIDO CO LTD · $92K 0,02 5700 EC JP
M3 INC · $92K 0,02 8200 EC JP
SYENSQO SA/NV · $89K 0,02 1210 EC BE
DENSO CORP · $88K 0,02 7600 EC JP
UMICORE SA · $88K 0,02 3783 EC BE
TAYLOR WIMPEY PLC · $84K 0,02 78699 EC GB
COCHLEAR LTD · $84K 0,02 995 EC AU
RAMSAY HEALTH CARE LTD · $83K 0,02 2723 EC AU
ENTAIN PLC · $81K 0,02 10969 EC IM
BURBERRY GROUP PLC · $78K 0,02 5555 EC GB
GRIFOLS SA · $77K 0,02 7516 EC ES
NIBE INDUSTRIER AB · $77K 0,02 20685 EC SE
OCTAVE INTELLIGENCE PLC · $76K 0,02 4711 EC IE
BARRATT REDROW PLC · $73K 0,01 19622 EC GB
NEXI SPA · $70K 0,01 17208 EC IT
VIVENDI SE · $68K 0,01 27705 EC FR
VALEO SE · $67K 0,01 4583 EC FR
TELEPERFORMANCE SE · $66K 0,01 1252 EC FR
MONDI PLC · $63K 0,01 6977 EC GB
PUMA SE · $61K 0,01 2018 EC DE
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD · $57K 0,01 20189 EC AU
WIX.COM LTD · $55K 0,01 1218 EC IL
KINNEVIK AB · $54K 0,01 10085 EC SE
ALLEIMA AB · $53K 0,01 5822 EC SE
WPP PLC · $41K 0,01 13165 EC JE
WORLDLINE SA · $39K 0,01 3282 EC FR
PLUXEE NV · $38K 0,01 2923 EC NL
SOLVAY NV/SA · $31K 0,01 1025 EC BE
AMBU A/S · $29K 0,01 3137 EC DK
OCADO GROUP PLC · $28K 0,01 11750 EC GB
TABCORP HOLDINGS LTD · $25K 0,01 43042 EC AU
GN STORE NORD A/S · $24K 0,00 1786 EC DK

التوزيعات 24 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0100
25 يونيو، 2026$0,5400
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,7310
25 سبتمبر، 2025$0,2150
25 يونيو، 2025$0,5400
26 مارس، 2025$0,1250
31 ديسمبر، 2024$0,0140
26 ديسمبر، 2024$0,2020
25 سبتمبر، 2024$0,2050
25 يونيو، 2024$0,3900
22 مارس، 2024$0,2150
22 ديسمبر، 2023$0,1350
25 سبتمبر، 2023$0,1600
26 يونيو، 2023$0,3400
27 مارس، 2023$0,2050
23 ديسمبر، 2022$0,0980
26 سبتمبر، 2022$0,1200
24 يونيو، 2022$0,4900
25 مارس، 2022$0,1350
27 ديسمبر، 2021$0,1550
7 ديسمبر، 2021$0,0220
24 سبتمبر، 2021$0,1750
24 يونيو، 2021$0,0400

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $146046370 35,15% 3134042 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYM FINANCIAL Corp $114773750 27,63% 2462956 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $39916568 9,61% 906989 الأسهم 31 مارس، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $23534600 5,66% 505034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $14403747 3,47% 309093 الأسهم 30 يونيو، 2026
WJ Interests, LLC $14320693 3,45% 307311 الأسهم 30 يونيو، 2026
46 Peaks LLC $12827080 3,09% 275260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $12046274 2,90% 258504 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9011461 2,17% 193379 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3744752 0,90% 80359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3615100 0,87% 77473 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3184970 0,77% 68347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3163511 0,76% 67887 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $2421243 0,58% 51958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $2413554 0,58% 51793 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1567556 0,38% 33639 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1379267 0,33% 29598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $1267249 0,31% 27194 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1198023 0,29% 25709 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1071334 0,26% 22990 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $872930 0,21% 18732 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $726233 0,17% 15584 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587812 0,14% 12614 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $309334 0,07% 6638 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $240596 0,06% 5163 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $227361 0,05% 4879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $216364 0,05% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $144397 0,03% 3099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $84346 0,02% 1810 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $48000 0,01% 1037 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $45750 0,01% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $21161 0,01% 495 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $14726 0,00% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $3309 0,00% 71 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $2843 0,00% 61 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2330 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1817 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1212 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $393 0,00% 8437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $36 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $7 0,00% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… مضاعف/عكسي $494.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.2M
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M