NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,94%▲ +1,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
INNOLUX CORP · $85K 0,15 39471 EC TW
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD · $83K 0,15 1440 EC CN
KASIKORNBANK PCL · $82K 0,14 12500 EC TH
PTT PCL · $81K 0,14 76200 EC TH
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD · $80K 0,14 88680 EC TW
E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $80K 0,14 73709 EC TW
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD · $80K 0,14 76334 EC TW
NAVER CORP · $80K 0,14 620 EC KR
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $79K 0,14 54934 EC TW
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC · $79K 0,14 18000 EC KY
TATA STEEL LTD · $79K 0,14 39747 EC IN
DREY INST PREF GOV MM-M · $79K 0,14 78787 STIV US
ULTRATECH CEMENT LTD · $78K 0,14 659 EC IN
BEONE MEDICINES LTD 07725L102 $78K 0,14 273 EC CH
POSCO HOLDINGS INC · $78K 0,14 379 EC KR
PICC PROPERTY & CASUALTY COMPANY LTD · $77K 0,13 42000 EC CN
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) · $77K 0,13 150000 EC CN
KGHM POLSKA MIEDZ SA · $76K 0,13 864 EC PL
GULF DEVELOPMENT PCL · $75K 0,13 40434 EC TH
LG ELECTRONICS INC · $74K 0,13 564 EC KR
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD · $71K 0,12 33000 EC KY
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP · $70K 0,12 30000 EC TW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA · $70K 0,12 1151 EC PL
KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD · $70K 0,12 400 EC CN
GRASIM INDUSTRIES LTD · $70K 0,12 2129 EC IN
HCL TECHNOLOGIES LTD · $68K 0,12 6028 EC IN
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD · $68K 0,12 19800 EC CN
POWER GRID CORP OF INDIA LTD · $67K 0,12 22299 EC IN
JSW STEEL LTD · $67K 0,12 5192 EC IN
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $66K 0,12 64441 EC TW
CITIC SECURITIES COMPANY LTD · $66K 0,12 19000 EC CN
ASUSTEK COMPUTER INC · $66K 0,12 3000 EC TW
SHOPRITE HOLDINGS LTD · $65K 0,11 3610 EC ZA
WISTRON CORP · $65K 0,11 13000 EC TW
TECH MAHINDRA LTD · $64K 0,11 4288 EC IN
KT&G CORP · $64K 0,11 580 EC KR
CEZ AS · $63K 0,11 1082 EC CZ
KOTAK MAHINDRA BANK LTD · $63K 0,11 15212 EC IN
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD · $63K 0,11 158 EC KR
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV · $62K 0,11 2451 EC MX
ABSA GROUP LTD · $61K 0,11 4420 EC ZA
ORLEN SA · $61K 0,11 1813 EC PL
BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD · $61K 0,11 71000 EC CN
SHRIRAM FINANCE LTD · $60K 0,11 5470 EC IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD · $60K 0,11 3142 EC IN
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK · $59K 0,10 387300 EC ID
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD · $59K 0,10 49455 EC TW
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD · $58K 0,10 6400 EC KY
WUXI APPTEC CO LTD · $58K 0,10 2940 EC CN
ASIAN PAINT LTD · $57K 0,10 2041 EC IN

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M