XC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,03%▼ -5,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$19.0M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 515 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $2.7M 3,43 1590 EC US
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $1.9M 2,44 140405 EC IN
HDFC BANK LTD · $1.8M 2,33 217741 EC IN
AL RAJHI BANK · $1.8M 2,26 101321 EC SA
ICICI BANK LTD · $1.5M 1,91 103311 EC IN
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL · $1.4M 1,79 144100 EC TH
BHARTI AIRTEL LTD · $1.1M 1,44 57922 EC IN
OTP BANK NYRT · $1.1M 1,40 7436 EC HU
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $1.1M 1,37 94921 EC MX
FIRSTRAND LTD · $1.1M 1,35 178313 EC ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $992K 1,26 991731 STIV US
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD · $842K 1,07 2904 EC ZA
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $835K 1,06 79091 EC MX
MTN GROUP LTD · $827K 1,05 59465 EC ZA
STANDARD BANK GROUP LTD · $814K 1,04 41300 EC ZA
AMERICA MOVIL SAB DE CV · $760K 0,97 586509 EC MX
CREDICORP LTD · $753K 0,96 1933 EC BM
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV · $720K 0,92 56431 EC MX
INFOSYS LTD · $704K 0,90 66649 EC IN
VINGROUP JSC · $615K 0,78 73500 EC VN
AXIS BANK LTD · $600K 0,76 42218 EC IN
BANK CENTRAL ASIA TBK PT · $583K 0,74 1879400 EC ID
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV · $578K 0,74 481341 EP MX
MAHINDRA & MAHINDRA LTD · $561K 0,71 17305 EC IN
BAJAJ FINANCE LTD · $558K 0,71 52605 EC IN
LARSEN & TOUBRO LTD · $546K 0,69 12473 EC IN
VALTERRA PLATINUM LTD · $544K 0,69 8056 EC ZA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) · $482K 0,61 163999 EC MX
GULF DEVELOPMENT PCL · $467K 0,59 252197 EC TH
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $451K 0,57 22941 EC IN
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA · $451K 0,57 160639 EC BR
KOTAK MAHINDRA BANK LTD · $443K 0,56 106844 EC IN
SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 $434K 0,55 2490 EC US
WEG SA · $426K 0,54 46979 EC BR
AMBEV SA · $424K 0,54 134762 EC BR
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA · $423K 0,54 73780 EC BR
ADVANCED INFO SERVICE PCL · $421K 0,54 38100 EC TH
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD · $409K 0,52 19077 EC IN
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC · $402K 0,51 27710 EC PH
HINDUSTAN UNILEVER LTD · $398K 0,51 17776 EC IN
MARUTI SUZUKI INDIA LTD · $372K 0,47 2495 EC IN
TITAN COMPANY LTD · $363K 0,46 7811 EC IN
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV · $356K 0,45 14072 EC MX
ABSA GROUP LTD · $347K 0,44 24956 EC ZA
QATAR ISLAMIC BANK QSC · $342K 0,44 57064 EC QA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA · $326K 0,41 5357 EC PL
ALINMA BANK JSC · $325K 0,41 50032 EC SA
BANCO BTG PACTUAL SA · $325K 0,41 31109 EC BR
DISCOVERY LTD · $325K 0,41 20146 EC ZA
EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA · $324K 0,41 20507 EC BR

التوزيعات 17 دفعة

08
12,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1200
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مارس، 2026$0,1000
26 ديسمبر، 2025$0,2270
10 ديسمبر، 2025$3,2130
25 سبتمبر، 2025$0,1500
25 يونيو، 2025$0,1850
26 مارس، 2025$0,0350
31 ديسمبر، 2024$0,0410
26 ديسمبر، 2024$0,0880
25 سبتمبر، 2024$0,1850
25 يونيو، 2024$0,1100
22 مارس، 2024$0,0350
22 ديسمبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,2500
26 يونيو، 2023$0,1000
23 ديسمبر، 2022$0,1410

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OARSMAN CAPITAL, INC. $12125136 20,48% 382488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $9422921 15,92% 297246 الأسهم 30 يونيو، 2026
tru Independence LLC $6931142 11,71% 218648 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6624394 11,19% 208967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Manor Financial, LLC $6548192 11,06% 209878 الأسهم 31 مارس، 2026
Noble Wealth Management PBC $3956579 6,68% 129568 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3445898 5,82% 108701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3125480 5,28% 100147 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1744933 2,95% 55044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1030907 1,74% 32520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $859870 1,45% 27125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $709300 1,20% 22375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $701960 1,19% 22143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldenstone Wealth Management LLC $422007 0,71% 13300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $394813 0,67% 12454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $378221 0,64% 11931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $258298 0,44% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMI Advisory Services, LLC $241422 0,41% 7501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $108258 0,18% 3415 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36000 0,06% 1150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $31095 0,05% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $19875 0,03% 637 الأسهم 31 مارس، 2026
CENTRAL TRUST Co $19021 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19017 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15090 0,03% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $14836 0,03% 468 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3867 0,01% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2282 0,00% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1273 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $205 0,00% 6468 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $37 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M