Aprio Wealth Management, LLC

CIK 1803519 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.0B
#1503 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.9%
المراكز
636
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
46,56%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
77,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,42% تقدير المشتريات $181299827 · المبيعات $162328381

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
57
زيادة
335
انخفض
223
مغلق
34

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,5%
Industrials
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
74,7%

المحفظة الكاملة 636 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUHP $98256340 4,85% 2354573 $7958235 هبوط ×2
DIHP $77211222 3,81% 2262600 $-11307 هبوط ×1
CGBL $64089966 3,17% 1688355 $-1555809 هبوط ×1
CGGR $63254174 3,12% 1340131 $4843928 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $61967341 3,06% 605741 $11253273 هبوط ×2
VCRM $43678415 2,16% 571707 $-3749952 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $43627736 2,16% 379768 $7202831 هبوط ×1
COWZ $41723814 2,06% 670801 $-3143210 هبوط ×1
AVLV $38433536 1,90% 421374 $3464596 هبوط ×1
CGXU $36311509 1,79% 1048859 $-1195779 هبوط ×1
PYLD $35409150 1,75% 1335187 $4390528 صعود ×5
USFR $34069734 1,68% 676658 $33076358 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28133870 1,39% 97228 $3376273 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $26737152 1,32% 139438 $5131801 صعود ×4
IDGT $26107168 1,29% 218032 $5529763 صعود ×4
JGRO $25456446 1,26% 258205 $-2148391 هبوط ×1
MTBA $23804777 1,18% 485119 $888721 صعود ×6
SPY SPY $23682541 1,17% 31713 $2409860 هبوط ×2
CGMU $22984918 1,14% 836728 $-1616973 هبوط ×1
AMLP $22177229 1,10% 427719 $570197 صعود ×6
TOLZ TOLZ $22084263 1,09% 372604 $-1097909 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22052827 1,09% 110215 $4297355 صعود ×6
CGHM $21181697 1,05% 819408 $2970996 صعود ×2
CGCB $20148976 1,00% 769632 $-4853468 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19993453 0,99% 53599 $-535854 هبوط ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19419862 0,96% 661890 $106402 صعود ×4
TCAF $18562898 0,92% 451652 $551047 هبوط ×1
CGCP $18508745 0,91% 830361 $-2942812 هبوط ×1
UTES $18308342 0,90% 223983 $1111146 صعود ×3
REZ $18059442 0,89% 190724 $846034 هبوط ×1
VIG $16240785 0,80% 68637 $-3478661 هبوط ×1
JPST $15820336 0,78% 312840 $2387200 صعود ×3
JPSE $15484065 0,76% 257360 $-1115692 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14679625 0,73% 61591 $2665239 صعود ×6
VTEB $14560334 0,72% 287867 $-722502 هبوط ×1
FHLC $14424947 0,71% 186731 $1323368 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13869998 0,69% 38811 $2697020 هبوط ×1
TEQI $13805365 0,68% 274025 $-4276935 هبوط ×1
IVV $12211403 0,60% 16306 $2328564 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12182137 0,60% 182915 $2800375 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11974334 0,59% 16261 $2929911 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11885037 0,59% 31463 $2333361 صعود ×5
FNDF $11763530 0,58% 222963 $4441273 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11597856 0,57% 10048 $8339999 صعود ×4
SCHX $10925207 0,54% 371227 $9618430 صعود ×4
DGRO $10543096 0,52% 139109 $1364328 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10473825 0,52% 29643 $2174481 صعود ×6
DBND $10290348 0,51% 225713 $-280430 هبوط ×1
BRKB $10201181 0,50% 20386 $824933 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10145780 0,50% 37534 $-3784656 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9765829 0,48% 20449 $3147033 صعود ×4
XC $9422921 0,47% 297246 $-613596 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9274029 0,46% 78955 $3262122 صعود ×1
MINT $9241314 0,46% 91671 $351293 صعود ×2
JQUA $9042305 0,45% 125101 $8131274 صعود ×1
XCEM $9019001 0,45% 170556 $8162848 صعود ×1
IWF $8505928 0,42% 68502 $3132221 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8458616 0,42% 7052 $2103317 صعود ×4
IWD $8444293 0,42% 34832 $2516462 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8290858 0,41% 25329 $813029 هبوط ×2
SOXX SOXX $8181204 0,40% 12768 $3959388 هبوط ×1
JEPI $7901299 0,39% 139896 $400902 صعود ×4
AVSC $7619733 0,38% 103896 $-857740 هبوط ×1
CGNG $7456750 0,37% 199059 $494649 هبوط ×1
IJH $6960151 0,34% 90263 $1623163 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6788282 0,34% 157355 $449003 هبوط ×5
VOT $6672940 0,33% 21786 $762881 هبوط ×5
DFAC $6672517 0,33% 150417 $822501 هبوط ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6451628 0,32% 125787 $5597965 صعود ×1
IEFA $6410681 0,32% 66377 $225576 هبوط ×2
VOO $6357845 0,31% 9257 $-167397 هبوط ×1
VNQ $5971449 0,29% 61925 $351548 هبوط ×3
HDEF $5905791 0,29% 183752 $45227 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5732872 0,28% 22444 $2706588 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5524956 0,27% 21754 $221146 صعود ×4
TOTL $5442681 0,27% 137894 $4646487 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5440846 0,27% 15427 $870539 صعود ×2
RSP $5430426 0,27% 25523 $2204034 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5357172 0,26% 9511 $-67759 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5354465 0,26% 5724 $-438377 هبوط ×1
AKRE $5257619 0,26% 98846 $-7760869 هبوط ×2
AVUV $5186476 0,26% 41572 $528952 هبوط ×1
CGDV $4978891 0,25% 101033 $-1647638 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4917377 0,24% 35967 $-1314577 هبوط ×2
V Visa Inc. $4888835 0,24% 14249 $1085453 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4856158 0,24% 11546 $155924 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4811248 0,24% 42480 $-662409 هبوط ×1
CGMM $4736272 0,23% 143654 $3098835 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4680665 0,23% 6474 $2665500 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4607468 0,23% 35856 $309378 صعود ×5
CGGE $4533450 0,22% 128645 $585225 هبوط ×1
BRKA $4493100 0,22% 6 $184260
JIRE $4486301 0,22% 54386 $3886440 صعود ×1
VTI $4458726 0,22% 12049 $532140 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4383028 0,22% 26442 $-1118732 هبوط ×1
TUA $4302624 0,21% 210655 $-616385 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3970719 0,20% 68912 $-303455 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3930323 0,19% 48361 $358738 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3926936 0,19% 1974 $1593175 صعود ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3729854 0,18% 62445 $-11368 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PYLD $35409150 1,75% بزيادة ×5
USFR $34069734 1,68% بزيادة ×3
GRID $26737152 1,32% بزيادة ×4
IDGT $26107168 1,29% بزيادة ×4
MTBA $23804777 1,18% بزيادة ×6
AMLP $22177229 1,10% بزيادة ×6
NVDA $22052827 1,09% بزيادة ×6
HGER $19419862 0,96% بزيادة ×4
UTES $18308342 0,90% بزيادة ×3
JPST $15820336 0,78% بزيادة ×3
AMZN $14679625 0,73% بزيادة ×6
FHLC $14424947 0,71% بزيادة ×4
IVV $12211403 0,60% بزيادة ×3
IGF $12182137 0,60% بزيادة ×5
QQQ $11974334 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VAW $3499701 15297 0,17%
MUNI $1206276 22933 0,06%
VCR $738236 1861 0,04%
MBB $621924 6580 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $553705 2473 0,03%
FIDU $551541 5537 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $545404 2467 0,03%
VTEC $480264 4774 0,02%
FDVV $448438 7438 0,02%
GSLC $438819 3093 0,02%
BCI $430827 19285 0,02%
HDB $425446 16471 0,02%
IX $383117 10071 0,02%
HPE $365164 8095 0,02%
IBN $359275 12376 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EMXC تقليص -39K +$11.3M
MU تم الشراء أكثر +405 +$8.3M
DUHP تقليص -102K +$8.0M
AKRE تقليص -147K -$7.8M
TDIV تقليص -9K +$7.2M
IDGT تم الشراء أكثر +8K +$5.5M
GRID تم الشراء أكثر +7K +$5.1M
CGCB تقليص -182K -$4.9M
CGGR تقليص -113K +$4.8M
FNDF تم الشراء أكثر +73K +$4.4M

6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JAAA 30 يونيو، 2026 660550 $33271911 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2026 16221 $1223705
BND 31 مارس، 2026 14858 $1149871
HON 30 يونيو، 2026 4987 $1127321 -1,2%
STRL 31 ديسمبر، 2025 3161 $1073728 70,3%
IWB 30 يونيو، 2026 2969 $1058636 لم يعد يتم تتبعه
HDB 31 مارس، 2026 18464 $674675 -6,6%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 11210 $664555 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 يونيو، 2025 12869 $627492 لم يعد يتم تتبعه
TYL 30 يونيو، 2025 1068 $620925 -41,1%
MBB 31 مارس، 2026 5472 $531627
BP 30 يونيو، 2025 14937 $504716 50,9%
FBND 31 ديسمبر، 2025 10193 $471325 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 ديسمبر، 2025 9523 $449952 50,4%
TM 30 يونيو، 2025 2543 $448916 11,2%
AHR 30 يونيو، 2026 9239 $435688 6,2%
WAT 30 يونيو، 2025 1131 $416853 18,8%
LDOS 30 يونيو، 2026 2627 $408595 40,8%
BHP 30 يونيو، 2025 8200 $398014 91,4%
IMTM 30 يونيو، 2026 8046 $386392 لم يعد يتم تتبعه
SBAC 30 سبتمبر، 2025 1624 $381333 -6,1%
RIO 30 يونيو، 2025 6281 $377338 72,7%
STE 31 مارس، 2026 1488 $377238 7,7%
ZTS 30 يونيو، 2026 3107 $367320 5,4%
VNQ 30 يونيو، 2025 4019 $363856 لم يعد يتم تتبعه
EOG 31 ديسمبر، 2025 3177 $356172 45,7%
KKR 31 مارس، 2026 2767 $352768 18,3%
VICI 31 ديسمبر، 2025 10221 $333323 -5,9%
VEEV 31 مارس، 2026 1441 $328213 43,4%
SPYV 30 يونيو، 2026 5720 $323638 لم يعد يتم تتبعه
MGV 30 يونيو، 2026 2216 $321138 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2410 $305461 10,1%
NKE 31 مارس، 2026 4718 $301907 -23,2%
DGRW 30 يونيو، 2026 3430 $301287
BDX 30 يونيو، 2025 1311 $300184 38,4%
MDT 30 يونيو، 2025 3300 $296538 8,0%
ANETXXXX 31 مارس، 2025 2672 $295336 لم يعد يتم تتبعه
SVA 31 مارس، 2026 439 $284033 0,0%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2856 $282799 -21,6%
GSEW 30 يونيو، 2026 3330 $281959 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 يونيو، 2026 364 $281459 33,9%
REG 30 يونيو، 2025 3804 $280576 7,1%
SHW 31 مارس، 2026 848 $274782 7,2%
PTC 31 مارس، 2026 1574 $274207 7,8%
PRMXXXX 31 مارس، 2025 21450 $274131 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 31 مارس، 2026 4068 $273542 -17,0%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 667 $272570 -44,4%
MTD 30 يونيو، 2025 230 $271609 21,5%
TLH 30 يونيو، 2025 2592 $268920 لم يعد يتم تتبعه
VBR 30 يونيو، 2026 1231 $267505 لم يعد يتم تتبعه
KR 31 ديسمبر، 2025 3880 $261541 -10,7%
EFX 30 سبتمبر، 2025 1004 $260397 -24,5%
ITB 31 مارس، 2025 2488 $257205 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 30 يونيو، 2026 1082 $256994
MSCI 30 يونيو، 2025 450 $254701 -2,0%
ASX 30 يونيو، 2025 29054 $254513 254,0%
EQNR 31 ديسمبر، 2025 10416 $253934 81,5%
RMD 30 يونيو، 2026 1129 $253514 18,2%
ICVT 30 يونيو، 2025 3030 $253374 لم يعد يتم تتبعه
EQNR 30 يونيو، 2026 5977 $252215 36,6%
CHTR 30 يونيو، 2026 1158 $249989 7,6%
GOVT 31 ديسمبر، 2025 10739 $248288 لم يعد يتم تتبعه
RGLD 30 يونيو، 2026 974 $247895 25,6%
GSK 30 يونيو، 2025 6397 $247839 36,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3690 $247419 5,7%
FICO 31 مارس، 2026 146 $246831 9,6%
BR 31 مارس، 2026 1105 $246528 8,7%
XLY 30 يونيو، 2026 2258 $246131 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2026 5340 $245053 لم يعد يتم تتبعه
AEM 30 يونيو، 2026 1207 $244997 34,4%
ROP 30 سبتمبر، 2025 432 $244637 -17,9%
APO 31 مارس، 2026 1682 $243507 19,2%
SE 31 ديسمبر، 2025 1362 $243423 -7,9%
ETN 31 مارس، 2025 721 $239278 53,3%
CWT 30 يونيو، 2026 5275 $239162 2,6%
USB 30 يونيو، 2025 5642 $238202 38,2%
HON 31 مارس، 2025 1053 $237845 10,9%
XLV 30 يونيو، 2026 1616 $236859 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 31 مارس، 2026 2294 $236030 -14,7%
PSA 30 سبتمبر، 2025 804 $235796 12,7%
AWK 31 ديسمبر، 2025 1691 $235371 6,4%
BLKXXXX 31 مارس، 2025 229 $235176 لم يعد يتم تتبعه
DFUV 30 يونيو، 2026 4853 $235176 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 708 $234093 -3,4%
TGT 31 ديسمبر، 2025 2606 $233761 64,0%
OTIS 30 يونيو، 2026 3016 $232452 0,2%
VOE 30 يونيو، 2026 1258 $231824 لم يعد يتم تتبعه
PKG 31 مارس، 2025 1024 $230424 27,1%
IBHE 30 سبتمبر، 2025 9858 $229253 لم يعد يتم تتبعه
DASH 31 ديسمبر، 2025 842 $229026 -2,1%
BUD 30 سبتمبر، 2025 3326 $228588 30,9%
IWY 31 مارس، 2025 971 $228448 لم يعد يتم تتبعه
JBS 31 ديسمبر، 2025 15241 $227548 -3,7%
CEG 31 مارس، 2026 641 $226519 -1,4%
PYPL 31 مارس، 2025 2651 $226263 -5,5%
FDS 30 سبتمبر، 2025 504 $225495 4,7%
IJS 31 مارس، 2025 2075 $225322 لم يعد يتم تتبعه
SKM 30 يونيو، 2025 10567 $224654 63,3%
HPE 31 مارس، 2026 9333 $224179 121,9%
BINC 30 سبتمبر، 2025 4218 $222879 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1301 $222107 لم يعد يتم تتبعه
VDE 30 يونيو، 2026 1279 $221319 لم يعد يتم تتبعه
IBN 31 مارس، 2026 7382 $219984 14,5%
AON 30 يونيو، 2025 551 $219899 -1,7%
BSX 30 يونيو، 2026 3494 $219267 20,6%
PCAR 30 يونيو، 2025 2240 $218089 34,0%
PEG 30 يونيو، 2025 2649 $218030 -10,5%
APD 30 يونيو، 2025 736 $217193 9,3%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3204 $216695 21,6%
EA 31 مارس، 2025 1477 $216019 لم يعد يتم تتبعه
VBK 30 يونيو، 2026 710 $214598 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 2356 $213437
FEX 30 يونيو، 2026 1748 $213099
INFY 30 سبتمبر، 2025 11479 $212706 -27,0%
KR 30 يونيو، 2026 2939 $212675 0,5%
SU 31 مارس، 2025 5942 $212011 76,4%
LEN 31 ديسمبر، 2025 1670 $210522 -16,5%
MSI 30 يونيو، 2026 481 $208954 16,3%
MAA 31 مارس، 2026 1493 $207461 7,8%
TLT 30 سبتمبر، 2025 2350 $207416
RKLB 31 مارس، 2026 2970 $207187 14,4%
HON 30 سبتمبر، 2025 887 $206551 11,5%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3716 $206212 -8,6%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 463 $206128 38,9%
IYE 30 يونيو، 2025 4181 $206121 لم يعد يتم تتبعه
KOF 30 سبتمبر، 2025 2129 $205938 36,7%
XHB 31 مارس، 2026 2000 $205920 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 ديسمبر، 2025 485 $204651 16,7%
MTD 31 مارس، 2026 146 $203552 13,1%
IGIB 30 يونيو، 2026 3824 $203513
VCR 31 مارس، 2026 513 $202151 لم يعد يتم تتبعه
REG 31 ديسمبر، 2025 2772 $202072 10,5%
AON 31 ديسمبر، 2025 567 $202042 -0,6%
CYBR 31 مارس، 2026 452 $201668 لم يعد يتم تتبعه
CSL 30 سبتمبر، 2025 539 $201193 9,2%
ELV 30 سبتمبر، 2025 517 $200947 22,2%
TCOM 30 يونيو، 2025 3160 $200913 -21,4%
QLYS 30 سبتمبر، 2025 1400 $200018 40,2%
NU 31 مارس، 2026 11485 $192259 1,0%
DLHC 31 مارس، 2025 18192 $146082 12,6%
RDY 30 يونيو، 2025 10478 $138205 -19,1%
HLN 30 يونيو، 2026 12851 $128634 5,7%
HLN 30 سبتمبر، 2025 12028 $124731 9,9%
NOK 30 سبتمبر، 2025 19259 $99763 106,0%
ICL 31 ديسمبر، 2025 15307 $95904 -3,3%
TKC 30 سبتمبر، 2025 14379 $86993 -10,5%
ABEV 31 ديسمبر، 2025 32332 $72100 13,0%
ZSL 31 مارس، 2026 10000 $53400 لم يعد يتم تتبعه
BRFS 30 سبتمبر، 2025 11574 $42245 لم يعد يتم تتبعه
WIT 30 سبتمبر، 2025 11537 $34843 -26,2%
NFE 31 ديسمبر، 2025 14275 $31548 -73,9%