توزيع القطاعات

04
Technology 7,5%
Financials 4,2%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,5%
Healthcare 2,1%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,7%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 74,0%

المحفظة الكاملة 636 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DUHP Dimensional ETF Trust $98256340 4,85% 2354573 $7958235 هبوط ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $77211222 3,81% 2262600 $-11307 هبوط ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $64089966 3,17% 1688355 $-1555809 هبوط ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $63254174 3,12% 1340131 $4843928 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $61967341 3,06% 605741 $11253273 هبوط ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $43678415 2,16% 571707 $-3749952 هبوط ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $43627736 2,16% 379768 $7202831 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $41723814 2,06% 670801 $-3143210 هبوط ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38433536 1,90% 421374 $3464596 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $36311509 1,79% 1048859 $-1195779 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $35409150 1,75% 1335187 $4390528 صعود ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $34069734 1,68% 676658 $33076358 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28133870 1,39% 97228 $3376273 هبوط ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $26737152 1,32% 139438 $5131801 صعود ×4
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $26107168 1,29% 218032 $5529763 صعود ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $25456446 1,26% 258205 $-2148391 هبوط ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $23804777 1,18% 485119 $888721 صعود ×6
SPY SPY $23682541 1,17% 31713 $2409860 هبوط ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $22984918 1,14% 836728 $-1616973 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $22177229 1,10% 427719 $570197 صعود ×6
TOLZ ProShares Trust $22084263 1,09% 372604 $-1097909 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22052827 1,09% 110215 $4297355 صعود ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $21181697 1,05% 819408 $2970996 صعود ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $20148976 1,00% 769632 $-4853468 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19993453 0,99% 53599 $-535854 هبوط ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19419862 0,96% 661890 $106402 صعود ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $18562898 0,92% 451652 $551047 هبوط ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $18508745 0,91% 830361 $-2942812 هبوط ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $18308342 0,90% 223983 $1111146 صعود ×3
REZ iShares Trust $18059442 0,89% 190724 $846034 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16240785 0,80% 68637 $-3478661 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $15820336 0,78% 312840 $2387200 صعود ×3
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $15484065 0,76% 257360 $-1115692 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14679625 0,73% 61591 $2665239 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $14560334 0,72% 287867 $-722502 هبوط ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14424947 0,71% 186731 $1323368 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13869998 0,69% 38811 $2697020 هبوط ×1
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF $13805365 0,68% 274025 $-4276935 هبوط ×1
IVV iShares Trust $12211403 0,60% 16306 $2328564 صعود ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12182137 0,60% 182915 $2800375 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11974334 0,59% 16261 $2929911 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11885037 0,59% 31463 $2333361 صعود ×5
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11763530 0,58% 222963 $4441273 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11597856 0,57% 10048 $8339999 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10925207 0,54% 371227 $9618430 صعود ×4
DGRO iShares Trust $10543096 0,52% 139109 $1364328 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10473825 0,52% 29643 $2174481 صعود ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $10290348 0,51% 225713 $-280430 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10201181 0,50% 20386 $824933 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10145780 0,50% 37534 $-3784656 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9765829 0,48% 20449 $3147033 صعود ×4
XC WisdomTree Trust $9422921 0,47% 297246 $-613596 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9274029 0,46% 78955 $3262122 صعود ×1
MINT PIMCO ETF Trust $9241314 0,46% 91671 $351293 صعود ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $9042305 0,45% 125101 $8131274 صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $9019001 0,45% 170556 $8162848 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8505928 0,42% 68502 $3132221 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8458616 0,42% 7052 $2103317 صعود ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8444293 0,42% 34832 $2516462 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8290858 0,41% 25329 $813029 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $8181204 0,40% 12768 $3959388 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7901299 0,39% 139896 $400902 صعود ×4
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7619733 0,38% 103896 $-857740 هبوط ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $7456750 0,37% 199059 $494649 هبوط ×1
IJH iShares Trust $6960151 0,34% 90263 $1623163 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6788282 0,34% 157355 $449003 هبوط ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6672940 0,33% 21786 $762881 هبوط ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $6672517 0,33% 150417 $822501 هبوط ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6451628 0,32% 125787 $5597965 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6410681 0,32% 66377 $225576 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6357845 0,31% 9257 $-167397 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5971449 0,29% 61925 $351548 هبوط ×3
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $5905791 0,29% 183752 $45227 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5732872 0,28% 22444 $2706588 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5524956 0,27% 21754 $221146 صعود ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $5442681 0,27% 137894 $4646487 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5440846 0,27% 15427 $870539 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5430426 0,27% 25523 $2204034 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5357172 0,26% 9511 $-67759 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5354465 0,26% 5724 $-438377 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $5257619 0,26% 98846 $-7760869 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5186476 0,26% 41572 $528952 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4978891 0,25% 101033 $-1647638 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4917377 0,24% 35967 $-1314577 هبوط ×2
V Visa Inc. $4888835 0,24% 14249 $1085453 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4856158 0,24% 11546 $155924 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4811248 0,24% 42480 $-662409 هبوط ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $4736272 0,23% 143654 $3098835 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4680665 0,23% 6474 $2665500 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4607468 0,23% 35856 $309378 صعود ×5
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4533450 0,22% 128645 $585225 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,22% 6 $184260
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4486301 0,22% 54386 $3886440 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4458726 0,22% 12049 $532140 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4383028 0,22% 26442 $-1118732 هبوط ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $4302624 0,21% 210655 $-616385 هبوط ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3970719 0,20% 68912 $-303455 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3930323 0,19% 48361 $358738 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3926936 0,19% 1974 $1593175 صعود ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3729854 0,18% 62445 $-11368 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PYLD $35409150 1,75% بزيادة ×5
USFR $34069734 1,68% بزيادة ×3
GRID $26737152 1,32% بزيادة ×4
IDGT $26107168 1,29% بزيادة ×4
MTBA $23804777 1,18% بزيادة ×6
AMLP $22177229 1,10% بزيادة ×6
NVDA $22052827 1,09% بزيادة ×6
HGER $19419862 0,96% بزيادة ×4
UTES $18308342 0,90% بزيادة ×3
JPST $15820336 0,78% بزيادة ×3
AMZN $14679625 0,73% بزيادة ×6
FHLC $14424947 0,71% بزيادة ×4
IVV $12211403 0,60% بزيادة ×3
IGF $12182137 0,60% بزيادة ×5
QQQ $11974334 0,59% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VAW $3499701 15297 0,17%
MUNI $1206276 22933 0,06%
VCR $738236 1861 0,04%
MBB $621924 6580 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $553705 2473 0,03%
FIDU $551541 5537 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $545404 2467 0,03%
VTEC $480264 4774 0,02%
FDVV $448438 7438 0,02%
GSLC $438819 3093 0,02%
BCI $430827 19285 0,02%
HDB $425446 16471 0,02%
IX $383117 10071 0,02%
HPE $365164 8095 0,02%
IBN $359275 12376 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EMXC تقليص -39K +$11.3M
MU تم الشراء أكثر +405 +$8.3M
DUHP تقليص -102K +$8.0M
AKRE تقليص -147K -$7.8M
TDIV تقليص -9K +$7.2M
IDGT تم الشراء أكثر +8K +$5.5M
GRID تم الشراء أكثر +7K +$5.1M
CGCB تقليص -182K -$4.9M
CGGR تقليص -113K +$4.8M
FNDF تم الشراء أكثر +73K +$4.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JAAA 30 يونيو، 2026 660550 $33271911
VXUS 31 مارس، 2026 16221 $1223705
BND 31 مارس، 2026 14858 $1149871
HON 30 يونيو، 2026 4987 $1127321 -4,2%
STRL 31 ديسمبر، 2025 3161 $1073728 70,1%
IWB 30 يونيو، 2026 2969 $1058636
HDB 31 مارس، 2026 18464 $674675 -11,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 11210 $664555 -8,7%
DYNF 30 يونيو، 2025 12869 $627492
TYL 30 يونيو، 2025 1068 $620925 -44,8%
MBB 31 مارس، 2026 5472 $531627
BP 30 يونيو، 2025 14937 $504716 49,0%
FBND 31 ديسمبر، 2025 10193 $471325
OXY 31 ديسمبر، 2025 9523 $449952 41,3%
TM 30 يونيو، 2025 2543 $448916 6,8%
AHR 30 يونيو، 2026 9239 $435688 -3,0%
WAT 30 يونيو، 2025 1131 $416853 22,9%
LDOS 30 يونيو، 2026 2627 $408595 14,2%
BHP 30 يونيو، 2025 8200 $398014 79,4%
IMTM 30 يونيو، 2026 8046 $386392
SBAC 30 سبتمبر، 2025 1624 $381333 -18,3%
RIO 30 يونيو، 2025 6281 $377338 63,1%
STE 31 مارس، 2026 1488 $377238 -5,0%
ZTS 30 يونيو، 2026 3107 $367320 -2,3%
VNQ 30 يونيو، 2025 4019 $363856
EOG 31 ديسمبر، 2025 3177 $356172 35,3%
KKR 31 مارس، 2026 2767 $352768 -3,9%
VICI 31 ديسمبر، 2025 10221 $333323 -19,9%
VEEV 31 مارس، 2026 1441 $328213 58,0%
SPYV 30 يونيو، 2026 5720 $323638 1,1%
MGV 30 يونيو، 2026 2216 $321138
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2410 $305461 -11,2%
NKE 31 مارس، 2026 4718 $301907 -37,5%
DGRW 30 يونيو، 2026 3430 $301287
BDX 30 يونيو، 2025 1311 $300184 32,2%
MDT 30 يونيو، 2025 3300 $296538 -0,3%
SVA 31 مارس، 2026 439 $284033 0,0%
OTIS 30 سبتمبر، 2025 2856 $282799 -29,3%
GSEW 30 يونيو، 2026 3330 $281959
REGN 30 يونيو، 2026 364 $281459 17,3%
REG 30 يونيو، 2025 3804 $280576 -0,3%
SHW 31 مارس، 2026 848 $274782 -1,2%
PTC 31 مارس، 2026 1574 $274207 36,3%
CSGP 31 مارس، 2026 4068 $273542 -32,4%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 667 $272570 -61,5%
MTD 30 يونيو، 2025 230 $271609 28,3%
TLH 30 يونيو، 2025 2592 $268920
VBR 30 يونيو، 2026 1231 $267505
KR 31 ديسمبر، 2025 3880 $261541 -6,2%
EFX 30 سبتمبر، 2025 1004 $260397 -45,1%
QQQM 30 يونيو، 2026 1082 $256994
MSCI 30 يونيو، 2025 450 $254701 -5,8%
ASX 30 يونيو، 2025 29054 $254513 356,4%
EQNR 31 ديسمبر، 2025 10416 $253934 78,1%
RMD 30 يونيو، 2026 1129 $253514 13,2%
ICVT 30 يونيو، 2025 3030 $253374
EQNR 30 يونيو، 2026 5977 $252215 34,0%
CHTR 30 يونيو، 2026 1158 $249989 -25,5%
GOVT 31 ديسمبر، 2025 10739 $248288
RGLD 30 يونيو، 2026 974 $247895 16,4%
GSK 30 يونيو، 2025 6397 $247839 21,1%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3690 $247419 -8,2%
FICO 31 مارس، 2026 146 $246831 -37,4%
BR 31 مارس، 2026 1105 $246528 -3,2%
XLY 30 يونيو، 2026 2258 $246131 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2026 5340 $245053 لم يعد يتم تتبعه
AEM 30 يونيو، 2026 1207 $244997 17,2%
ROP 30 سبتمبر، 2025 432 $244637 -28,6%
APO 31 مارس، 2026 1682 $243507 2,7%
SE 31 ديسمبر، 2025 1362 $243423 -23,6%
CWT 30 يونيو، 2026 5275 $239162 -6,2%
USB 30 يونيو، 2025 5642 $238202 26,5%
XLV 30 يونيو، 2026 1616 $236859 4,8%
BLDR 31 مارس، 2026 2294 $236030 -31,6%
PSA 30 سبتمبر، 2025 804 $235796 -2,5%
AWK 31 ديسمبر، 2025 1691 $235371 -1,3%
DFUV 30 يونيو، 2026 4853 $235176
CI 30 سبتمبر، 2025 708 $234093 -6,6%
TGT 31 ديسمبر، 2025 2606 $233761 55,5%
OTIS 30 يونيو، 2026 3016 $232452 -9,7%
VOE 30 يونيو، 2026 1258 $231824
IBHE 30 سبتمبر، 2025 9858 $229253
DASH 31 ديسمبر، 2025 842 $229026 -15,4%
BUD 30 سبتمبر، 2025 3326 $228588 23,9%
JBS 31 ديسمبر، 2025 15241 $227548 -17,2%
CEG 31 مارس، 2026 641 $226519 -5,5%
FDS 30 سبتمبر، 2025 504 $225495 -7,4%
SKM 30 يونيو، 2025 10567 $224654 56,9%
HPE 31 مارس، 2026 9333 $224179 185,0%
BINC 30 سبتمبر، 2025 4218 $222879
DFS 30 يونيو، 2025 1301 $222107 لم يعد يتم تتبعه
VDE 30 يونيو، 2026 1279 $221319
IBN 31 مارس، 2026 7382 $219984 7,2%
AON 30 يونيو، 2025 551 $219899 -24,6%
BSX 30 يونيو، 2026 3494 $219267 0,7%
PCAR 30 يونيو، 2025 2240 $218089 14,3%
PEG 30 يونيو، 2025 2649 $218030 -19,2%
APD 30 يونيو، 2025 736 $217193 -1,2%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3204 $216695 -81,8%
VBK 30 يونيو، 2026 710 $214598
EMB 30 يونيو، 2025 2356 $213437
FEX 30 يونيو، 2026 1748 $213099
INFY 30 سبتمبر، 2025 11479 $212706 -34,1%
KR 30 يونيو، 2026 2939 $212675 5,6%
LEN 31 ديسمبر، 2025 1670 $210522 -24,7%
MSI 30 يونيو، 2026 481 $208954 8,7%
MAA 31 مارس، 2026 1493 $207461 -5,5%
TLT 30 سبتمبر، 2025 2350 $207416
RKLB 31 مارس، 2026 2970 $207187 12,9%
HON 30 سبتمبر، 2025 887 $206551 8,1%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3716 $206212 -27,2%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 463 $206128 28,3%
IYE 30 يونيو، 2025 4181 $206121 46,5%
KOF 30 سبتمبر، 2025 2129 $205938 28,8%
XHB 31 مارس، 2026 2000 $205920 -2,1%
TT 31 ديسمبر، 2025 485 $204651 18,4%
MTD 31 مارس، 2026 146 $203552 19,5%
IGIB 30 يونيو، 2026 3824 $203513
VCR 31 مارس، 2026 513 $202151
REG 31 ديسمبر، 2025 2772 $202072 2,9%
AON 31 ديسمبر، 2025 567 $202042 -23,8%
CYBR 31 مارس، 2026 452 $201668 لم يعد يتم تتبعه
CSL 30 سبتمبر، 2025 539 $201193 0,1%
ELV 30 سبتمبر، 2025 517 $200947 19,4%
TCOM 30 يونيو، 2025 3160 $200913 -34,3%
QLYS 30 سبتمبر، 2025 1400 $200018 48,0%
NU 31 مارس، 2026 11485 $192259 6,5%
RDY 30 يونيو، 2025 10478 $138205 -18,8%
HLN 30 يونيو، 2026 12851 $128634 -5,1%
HLN 30 سبتمبر، 2025 12028 $124731 -1,3%
NOK 30 سبتمبر، 2025 19259 $99763 113,9%
ICL 31 ديسمبر، 2025 15307 $95904 -11,8%
TKC 30 سبتمبر، 2025 14379 $86993 -14,3%
ABEV 31 ديسمبر، 2025 32332 $72100 33,4%
ZSL 31 مارس، 2026 10000 $53400 19,6%
BRFS 30 سبتمبر، 2025 11574 $42245 لم يعد يتم تتبعه
WIT 30 سبتمبر، 2025 11537 $34843 -34,8%
NFE 31 ديسمبر، 2025 14275 $31548 385,0%