XC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,03%▼ -5,67%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,45%▼ -4,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$19.0M
آخر 12 شهرًا -$3.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 515 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MINOR INTERNATIONAL PCL · $68K 0,09 90800 EC TH
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV · $67K 0,09 6729 EC MX
SIEMENS ENERGY INDIA LTD · $67K 0,09 1728 EC IN
IDFC FIRST BANK LTD · $67K 0,08 79299 EC IN
BANK AL JAZIRA JSC · $66K 0,08 21480 EC SA
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY · $66K 0,08 62510 EC PH
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD · $65K 0,08 574 EC IN
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD · $65K 0,08 2033 EC IN
WESTPORTS HOLDINGS BHD · $65K 0,08 43700 EC MY
BOSCH LTD · $65K 0,08 154 EC IN
APAR INDUSTRIES · $64K 0,08 386 EC IN
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL · $64K 0,08 784 EC IN
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT · $64K 0,08 366900 EC ID
HAVELLS INDIA LTD · $64K 0,08 5192 EC IN
360 ONE WAM LTD · $63K 0,08 5593 EC IN
GCC SAB DE CV · $63K 0,08 5307 EC MX
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD · $63K 0,08 15281 EC IN
TORRENT POWER LTD · $63K 0,08 4217 EC IN
RIYADH CABLES GROUP COMPANY · $62K 0,08 1955 EC SA
PEPCO GROUP NV · $62K 0,08 6422 EC NL
UPL LTD · $62K 0,08 10272 EC IN
MANKIND PHARMA LTD · $62K 0,08 2300 EC IN
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT · $62K 0,08 456400 EC ID
INVESTEC LTD · $61K 0,08 7811 EC ZA
IOI PROPERTIES GROUP BHD · $61K 0,08 63300 EC MY
MPHASIS LTD · $61K 0,08 2675 EC IN
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA · $61K 0,08 11729 EC BR
SUNDARAM FINANCE LTD · $60K 0,08 1259 EC IN
PORTO SEGURO SA · $60K 0,08 5861 EC BR
ZYDUS LIFESCIENCES LTD · $60K 0,08 5070 EC IN
KRUK SA · $60K 0,08 530 EC PL
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD · $59K 0,08 2952 EC IN
DELHIVERY LTD · $59K 0,08 11896 EC IN
BUMI RESOURCES TBK PT · $58K 0,07 7864000 EC ID
IPCA LABORATORIES LTD · $58K 0,07 3213 EC IN
JG SUMMIT HOLDINGS INC · $57K 0,07 132600 EC PH
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA · $57K 0,07 34766 EC MX
XTB SA · $57K 0,07 2007 EC PL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SA - SANEPAR · $57K 0,07 7949 EC BR
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD · $57K 0,07 508 EC IN
LODHA DEVELOPERS LTD · $57K 0,07 5633 EC IN
PLDT INC · $57K 0,07 3085 EC PH
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD · $56K 0,07 8626 EC IN
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD · $56K 0,07 2672 EC IN
SHREE CEMENT LTD · $56K 0,07 211 EC IN
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA · $55K 0,07 7209 EC BR
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV · $55K 0,07 15310 EP MX
GARANTI BBVA · $55K 0,07 18529 EC TR
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY · $55K 0,07 3227 EC SA
PPB GROUP BHD · $55K 0,07 24000 EC MY

التوزيعات 17 دفعة

08
12,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1200
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مارس، 2026$0,1000
26 ديسمبر، 2025$0,2270
10 ديسمبر، 2025$3,2130
25 سبتمبر، 2025$0,1500
25 يونيو، 2025$0,1850
26 مارس، 2025$0,0350
31 ديسمبر، 2024$0,0410
26 ديسمبر، 2024$0,0880
25 سبتمبر، 2024$0,1850
25 يونيو، 2024$0,1100
22 مارس، 2024$0,0350
22 ديسمبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,2500
26 يونيو، 2023$0,1000
23 ديسمبر، 2022$0,1410

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OARSMAN CAPITAL, INC. $12125136 20,48% 382488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aprio Wealth Management, LLC $9422921 15,92% 297246 الأسهم 30 يونيو، 2026
tru Independence LLC $6931142 11,71% 218648 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6624394 11,19% 208967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterling Manor Financial, LLC $6548192 11,06% 209878 الأسهم 31 مارس، 2026
Noble Wealth Management PBC $3956579 6,68% 129568 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3445898 5,82% 108701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $3125480 5,28% 100147 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1744933 2,95% 55044 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1030907 1,74% 32520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $859870 1,45% 27125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $709300 1,20% 22375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $701960 1,19% 22143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldenstone Wealth Management LLC $422007 0,71% 13300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $394813 0,67% 12454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $378221 0,64% 11931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $258298 0,44% 8148 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMI Advisory Services, LLC $241422 0,41% 7501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $108258 0,18% 3415 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36000 0,06% 1150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $31095 0,05% 981 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $19875 0,03% 637 الأسهم 31 مارس، 2026
CENTRAL TRUST Co $19021 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $19017 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15090 0,03% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $14836 0,03% 468 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3867 0,01% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2282 0,00% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1273 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $205 0,00% 6468 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $37 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $80.8M
IFGL iShares International Developed… $78.5M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M