UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,82%▼ -2,39%
3M▼ -5,95%▼ -3,31%
6M▼ -5,95%▼ -3,31%
منذ بداية العام▼ -5,92%▼ -2,59%
1Y▼ -6,27%▼ -1,71%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,52%▲ +8,28%
تقلب 1 سنة5,06%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,26

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$17.1M
آخر 12 شهرًا +$19.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $40.2M 3,12 40660000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $29.8M 2,31 29931700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $27.6M 2,14 27817600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAE1 $26.2M 2,03 30206000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TJ7 $26.1M 2,03 37120200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $25.5M 1,98 25616400 DBT US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $20.6M 1,60 20644670 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPW5 $17.6M 1,36 17851400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPC9 $13.4M 1,04 13556200 DBT US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $11.6M 0,90 11600000 STIV US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EP3 $8.5M 0,66 10260000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FF36 $7.9M 0,62 8039763 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJT9 $7.6M 0,59 7619000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $6.9M 0,54 7082500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPN5 $6.6M 0,51 6776600 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WRZ3 $6.0M 0,47 7322334 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EH1 $5.6M 0,43 5370000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWD67 $5.1M 0,40 5873349 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU99 $5.0M 0,39 4952765 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E7A2 $4.9M 0,38 4825164 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591CS9 $4.8M 0,37 4380000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $4.6M 0,36 4533332 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3133XFJ49 $4.4M 0,34 4080000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $4.3M 0,33 4498000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $4.2M 0,33 4238076 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $4.2M 0,33 4251100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPM7 $4.0M 0,31 4144100 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AAG8 $4.0M 0,31 3914721 ABS-MBS US
CNH EQUIPMENT TRUST 2022-C 12664JAD2 $4.0M 0,31 3950000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQE4 $3.9M 0,31 4000000 DBT US
CHASE ISSUANCE TRUST 161571HU1 $3.8M 0,29 3725000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7K2 $3.7M 0,28 3993242 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.6M 0,28 3772700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SW9 $3.6M 0,28 5232600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $3.4M 0,27 3404300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMLW2 $3.4M 0,26 4154936 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $3.4M 0,26 3385600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $3.2M 0,25 3251700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QEN57 $3.2M 0,25 3753955 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AAF0 $3.2M 0,25 3157281 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XF2B6 $3.1M 0,24 3847107 ABS-MBS US
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF · $2.9M 0,23 3450000 DBT SA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EV98 $2.9M 0,23 2839074 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CY4 $2.9M 0,22 2972000 DBT TR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XFZA2 $2.8M 0,22 3325031 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398AFD9 $2.8M 0,22 2608000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EY4 $2.8M 0,22 3349000 DBT US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST 89240KAD0 $2.8M 0,22 2800000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $2.7M 0,21 2754500 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XF2C4 $2.7M 0,21 3345313 ABS-MBS US

التوزيعات 44 دفعة

08
5,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2050
26 أغسطس، 2026$0,1900
28 يوليو، 2026$0,2000
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مايو، 2026$0,1900
27 إبريل، 2026$0,1800
26 مارس، 2026$0,2050
24 فبراير، 2026$0,1650
27 يناير، 2026$0,1900
26 ديسمبر، 2025$0,2100
24 نوفمبر، 2025$0,2150
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,1900
26 أغسطس، 2025$0,2000
28 يوليو، 2025$0,2050
25 يونيو، 2025$0,1900
27 مايو، 2025$0,2000
25 إبريل، 2025$0,2050
26 مارس، 2025$0,2150
25 فبراير، 2025$0,1950
28 يناير، 2025$0,2000
26 ديسمبر، 2024$0,2350
25 نوفمبر، 2024$0,2100
28 أكتوبر، 2024$0,2100
25 سبتمبر، 2024$0,2100
27 أغسطس، 2024$0,2100
26 يوليو، 2024$0,2000
25 يونيو، 2024$0,2000
24 مايو، 2024$0,2000
24 إبريل، 2024$0,1750
22 مارس، 2024$0,1700
23 فبراير، 2024$0,1600
25 يناير، 2024$0,1550
22 ديسمبر، 2023$0,2380
24 نوفمبر، 2023$0,1770
25 أكتوبر، 2023$0,1800
25 سبتمبر، 2023$0,1800
25 أغسطس، 2023$0,1800
25 يوليو، 2023$0,1800
26 يونيو، 2023$0,1800
24 مايو، 2023$0,1800
24 إبريل، 2023$0,1800
27 مارس، 2023$0,1790
22 فبراير، 2023$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B