Davis Fundamental ETF Trust (DUSA)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000055342 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.2B
- الممتلكات
- 29
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$17.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$61.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$264.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $79.6M | 6,86 | 2216578 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $77.7M | 6,70 | 405995 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $76.6M | 6,60 | 1195206 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $69.3M | 5,98 | 1223156 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $67.3M | 5,80 | 176078 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $64.0M | 5,52 | 227595 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $63.1M | 5,44 | 103080 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $57.6M | 4,97 | 3855281 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $56.5M | 4,87 | 213225 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $53.0M | 4,57 | 636042 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $51.4M | 4,44 | 51440000 | RA | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $45.6M | 3,93 | 1171955 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $44.3M | 3,82 | 93455 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $40.9M | 3,53 | 23101 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $37.8M | 3,26 | 130244 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.4M | 3,23 | 463950 | EC | CA |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $35.5M | 3,06 | 432242 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.7M | 1,96 | 61270 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1,87 | 55084 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $21.3M | 1,84 | 285750 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $20.6M | 1,77 | 163523 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $19.4M | 1,67 | 287811 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $18.6M | 1,60 | 18572000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $18.1M | 1,56 | 373093 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $15.8M | 1,36 | 128259 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $13.2M | 1,14 | 672450 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $11.8M | 1,02 | 202305 | EC | CA |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.9M | 0,85 | 81488 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $9.3M | 0,80 | 9286000 | RA | US |
توزيع القطاعات
Health Care
16,4%
Financials
12,6%
Communication Services
12,4%
Energy
8,6%
Technology
7,4%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Retail
4,9%
Materials
2,9%
Industrials
2,2%
أخرى/غير معينة
12,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 89 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $191053853 | 29,71% | 3400745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68270498 | 10,62% | 1215210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51600686 | 8,02% | 918489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $39621927 | 6,16% | 705267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $34451767 | 5,36% | 613239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $25948315 | 4,04% | 461878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25802182 | 4,01% | 459277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25154595 | 3,91% | 447750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21761947 | 3,38% | 387361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18417680 | 2,86% | 327833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15438325 | 2,40% | 274801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9580129 | 1,49% | 170526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8966550 | 1,39% | 159604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8773069 | 1,36% | 156160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8723779 | 1,36% | 155285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7796119 | 1,21% | 138769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7759020 | 1,21% | 138110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7697058 | 1,20% | 166315 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5896378 | 0,92% | 104955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5069000 | 0,79% | 90229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3672233 | 0,57% | 79348 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3376643 | 0,53% | 60104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3154956 | 0,49% | 56158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3000395 | 0,47% | 53406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2805629 | 0,44% | 49940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2683719 | 0,42% | 47770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2657314 | 0,41% | 47300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2098017 | 0,33% | 37345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2001356 | 0,31% | 35624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1999221 | 0,31% | 35586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1822651 | 0,28% | 32443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dorato Capital Management | $1770661 | 0,28% | 30837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1763548 | 0,27% | 31391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1600849 | 0,25% | 28495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1353376 | 0,21% | 24090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1323744 | 0,21% | 23563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1292250 | 0,20% | 23002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1180735 | 0,18% | 21017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1112487 | 0,17% | 23225 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1043038 | 0,16% | 18566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1009948 | 0,16% | 17977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828599 | 0,13% | 14749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805059 | 0,13% | 14330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804329 | 0,13% | 14317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625003 | 0,10% | 11125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606539 | 0,09% | 10796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571230 | 0,09% | 10168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551900 | 0,09% | 9824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527305 | 0,08% | 9386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511238 | 0,08% | 9100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473175 | 0,07% | 8422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422370 | 0,07% | 7518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406066 | 0,06% | 7227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401125 | 0,06% | 7140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388489 | 0,06% | 6915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385507 | 0,06% | 6861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384103 | 0,06% | 6837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380280 | 0,06% | 6769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364833 | 0,06% | 6494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331237 | 0,05% | 5896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $328372 | 0,05% | 5845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297979 | 0,05% | 5304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277019 | 0,04% | 4931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275525 | 0,04% | 4904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261967 | 0,04% | 4663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251686 | 0,04% | 4480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227400 | 0,04% | 4048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $205619 | 0,03% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122641 | 0,02% | 2183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122360 | 0,02% | 2178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112360 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $58987 | 0,01% | 1050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $55900 | 0,01% | 995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $46047 | 0,01% | 901 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43146 | 0,01% | 768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21798 | 0,00% | 388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18315 | 0,00% | 326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15638 | 0,00% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15000 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14045 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10482 | 0,00% | 205 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9494 | 0,00% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3876 | 0,00% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2809 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1051 | 0,00% | 18704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |