UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,82%▼ -2,39%
3M▼ -5,95%▼ -3,31%
6M▼ -5,95%▼ -3,31%
منذ بداية العام▼ -5,92%▼ -2,59%
1Y▼ -6,27%▼ -1,71%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,52%▲ +8,28%
تقلب 1 سنة5,06%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,26

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$17.1M
آخر 12 شهرًا +$19.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $2.7M 0,21 2736700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X62S9 $2.7M 0,21 3139915 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUA8 $2.7M 0,21 3068399 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DZ2 $2.7M 0,21 2650000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCY0 $2.6M 0,20 2755000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $2.5M 0,20 3280000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ68 $2.5M 0,20 2632144 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMZD9 $2.5M 0,20 2970039 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622A26J6 $2.4M 0,19 2644086 ABS-MBS US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAV2 $2.4M 0,19 2380000 DBT MX
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVL60 $2.4M 0,19 2968676 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $2.4M 0,18 2392761 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNZ0 $2.3M 0,18 2391300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $2.3M 0,18 2483045 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLG4 $2.3M 0,18 2326000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DM1 $2.3M 0,18 2062000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW55 $2.3M 0,18 2188546 ABS-MBS US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528PAK2 $2.2M 0,17 2250000 ABS-O US
SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST 87166PAQ4 $2.1M 0,17 2125000 ABS-O US
BENCHMARK 2022-B35 MORTGAGE TRUST 08163RBQ8 $2.1M 0,16 2180934 ABS-O US
PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY 698299BT0 $2.1M 0,16 1973000 DBT PA
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKH2 $2.0M 0,16 2000000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCB9 $2.0M 0,16 3170000 DBT US
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 760942BE1 $2.0M 0,16 1916813 DBT UY
AMGEN INC 031162BA7 $2.0M 0,16 1855000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $2.0M 0,15 1983000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNJ6 $1.9M 0,15 1969000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE30 $1.9M 0,15 2190990 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPFV5 $1.9M 0,15 2063545 ABS-MBS US
HSBC USA INC 40428HA44 $1.9M 0,15 1873000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L5 61691YAJ0 $1.9M 0,15 2062257 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENRW2 $1.9M 0,14 2062000 DBT US
BANK 2021-BNK33 06541CBL9 $1.9M 0,14 2062257 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617VQG42 $1.8M 0,14 2068825 ABS-MBS US
BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST 08163LAG4 $1.8M 0,14 2062257 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KN7M9 $1.8M 0,14 2143556 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBLA6 $1.8M 0,14 2221671 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 02582JKB5 $1.8M 0,14 1800000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133EMR95 $1.8M 0,14 2262000 DBT US
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-C 34532UAF6 $1.8M 0,14 1800000 ABS-O US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QBB3 $1.8M 0,14 2204000 DBT MX
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY · $1.8M 0,14 1750000 DBT BH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECU2 $1.8M 0,14 1929861 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $1.8M 0,14 1790000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $1.8M 0,14 1787000 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286BW6 $1.8M 0,14 1807000 DBT PH
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5R7 $1.7M 0,14 1679810 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $1.7M 0,13 2113183 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $1.7M 0,13 1942000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EJ7 $1.7M 0,13 1948000 DBT US

التوزيعات 44 دفعة

08
5,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2050
26 أغسطس، 2026$0,1900
28 يوليو، 2026$0,2000
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مايو، 2026$0,1900
27 إبريل، 2026$0,1800
26 مارس، 2026$0,2050
24 فبراير، 2026$0,1650
27 يناير، 2026$0,1900
26 ديسمبر، 2025$0,2100
24 نوفمبر، 2025$0,2150
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,1900
26 أغسطس، 2025$0,2000
28 يوليو، 2025$0,2050
25 يونيو، 2025$0,1900
27 مايو، 2025$0,2000
25 إبريل، 2025$0,2050
26 مارس، 2025$0,2150
25 فبراير، 2025$0,1950
28 يناير، 2025$0,2000
26 ديسمبر، 2024$0,2350
25 نوفمبر، 2024$0,2100
28 أكتوبر، 2024$0,2100
25 سبتمبر، 2024$0,2100
27 أغسطس، 2024$0,2100
26 يوليو، 2024$0,2000
25 يونيو، 2024$0,2000
24 مايو، 2024$0,2000
24 إبريل، 2024$0,1750
22 مارس، 2024$0,1700
23 فبراير، 2024$0,1600
25 يناير، 2024$0,1550
22 ديسمبر، 2023$0,2380
24 نوفمبر، 2023$0,1770
25 أكتوبر، 2023$0,1800
25 سبتمبر، 2023$0,1800
25 أغسطس، 2023$0,1800
25 يوليو، 2023$0,1800
26 يونيو، 2023$0,1800
24 مايو، 2023$0,1800
24 إبريل، 2023$0,1800
27 مارس، 2023$0,1790
22 فبراير، 2023$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B