WisdomTree Trust (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,71% —
3M ▼ -2,71% —
6M ▼ -3,61% —
منذ بداية العام ▼ -2,68% —
1Y ▼ -2,29% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -1,23% —
تقلب 1 سنة
4,90%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,82

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 00946AAJ3 $205K 0,02 200000 DBT HK
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO PJSC — $205K 0,02 200000 DBT AE
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 052528AR7 $204K 0,02 200000 DBT AU
AES ANDES SA — $204K 0,02 200000 DBT CL
MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT — $204K 0,02 200000 DBT MA
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $204K 0,02 205000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317AC8 $204K 0,02 184000 DBT FR
ENGIE SA 29286DAA3 $204K 0,02 200000 DBT FR
GARANTI BBVA — $204K 0,02 200000 DBT TR
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME COMPANY — $204K 0,02 209000 DBT KY
POSCO — $204K 0,02 200000 DBT KR
CHINA LIFE INSURANCE (OVERSEAS) COMPANY LTD HONG KONG BRANCH — $203K 0,02 200000 DBT HK
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DB7 $203K 0,02 300000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550BH0 $203K 0,02 226000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA — $203K 0,02 200000 DBT MA
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 302954AS1 $203K 0,02 205000 ABS-O US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BJ3 $203K 0,02 192000 DBT US
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT — $203K 0,02 200000 DBT ID
FORD MOTOR CO 345370CS7 $203K 0,02 242000 DBT US
EMIRATES NBD BANK PJSC — $203K 0,02 200000 DBT AE
KLABIN AUSTRIA GMBH — $202K 0,02 200000 DBT AT
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625HHF0 $202K 0,02 183000 DBT US
MINERA MEXICO SA DE CV — $202K 0,02 200000 DBT MX
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 71568QAE7 $202K 0,02 200000 DBT ID
STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAD2 $202K 0,02 200000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $202K 0,02 204000 DBT US
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV — $202K 0,02 200000 DBT MX
CISCO SYSTEMS INC 17275RBZ4 $202K 0,02 199000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457BR8 $202K 0,02 251000 DBT US
SNB SUKUK LTD — $202K 0,02 200000 DBT KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138A2GY9 $202K 0,02 207786 ABS-MBS US
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA — $202K 0,02 200000 DBT CL
AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAA2 $202K 0,02 200000 DBT US
TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS — $202K 0,02 200000 DBT TR
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $202K 0,02 200000 DBT UZ
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 86563VBE8 $201K 0,02 200000 DBT JP
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $201K 0,02 204000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H4RG7 $201K 0,02 250000 ABS-O US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 293791AF6 $201K 0,02 180000 DBT US
KOREA HOUSING FINANCE CORP — $201K 0,02 200000 DBT KR
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD — $201K 0,02 200000 DBT VG
VAR ENERGI ASA 92212WAA8 $201K 0,02 200000 DBT NO
KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD — $201K 0,02 200000 DBT MY
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC — $201K 0,02 200000 DBT VG
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC — $201K 0,02 200000 DBT KR
ALLIANZ SE — $201K 0,02 200000 DBT DE
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24023KAL2 $201K 0,02 200000 DBT SG
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY 585270AC5 $201K 0,02 200000 DBT JP
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO — $201K 0,02 200000 DBT TR
KOREA ELECTRIC POWER CORP — $200K 0,02 200000 DBT KR
الصفحة 21 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,70% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $859873 0,06% 17752 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $1.3B
ALLW SSGA Active Trust $1.3B
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1.3B
ISPY ProShares Trust $1.3B
FTA First Trust Exchange-Traded Alp… $1.3B
NUSC Nushares ETF Trust $1.3B
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.3B
SDIV Global X Funds $1.3B
VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $1.3B
FTC First Trust Exchange-Traded Alp… $1.3B