WisdomTree Trust (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | — |
| 3M | ▼ -2,71% | — |
| 6M | ▼ -3,61% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,68% | — |
| 1Y | ▼ -2,29% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,23% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,82
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | 87973PBB9 | $200K | 0,02 | 274000 | DBT | SG |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (THE) | 302154EC9 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KR |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | SG |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 4 | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMMJ8 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | 23380YAD9 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | JP |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD | 30332TAC6 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAD8 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | MX |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DAU4 | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | NL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | EG |
| HKT CAPITAL N.4 LTD | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | VG |
| EMAAR SUKUK LTD | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | — | $200K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | GB |
| LG CHEMICAL LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KR |
| KFH TIER 1 SUKUK LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | 47109LAG9 | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | JP |
| BIMBO BAKERIES USA INC | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $199K | 0,02 | 213000 | DBT | US |
| FOXCONN (FAR EAST) LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| REC LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | IN |
| DP WORLD CRESCENT LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| MTR CORPORATION (C.I.) LTD | — | $199K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| TSMC ARIZONA CORP | 872898AH4 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDK5 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | GB |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAB7 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAH6 | $198K | 0,02 | 177000 | DBT | KY |
| JSW STEEL LTD | — | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | IN |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FJEH8 | $198K | 0,02 | 200000 | ABS-O | US |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | 47010BAM6 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132GGBJ3 | $198K | 0,02 | 199605 | ABS-MBS | US |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | — | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | ZA |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAPI DE CV | 456829AA8 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | MX |
| DIB TIER 1 SUKUK (5) LTD | — | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | KY |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD | — | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | IN |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAF2 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | ES |
| BENCHMARK 2019-B10 MORTGAGE TRUST | 08162VAE8 | $198K | 0,02 | 203000 | ABS-O | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAP2 | $198K | 0,02 | 200000 | DBT | SE |
| CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD | — | $197K | 0,02 | 200000 | DBT | VG |
| KOOKMIN BANK CO LTD | 50050HAR7 | $197K | 0,02 | 200000 | DBT | KR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBR7 | $197K | 0,02 | 197000 | DBT | US |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER COMPANY LTD | — | $197K | 0,02 | 200000 | DBT | KR |
| SVENSK EXPORTKREDIT AB | 87031CAE3 | $197K | 0,02 | 200000 | DBT | SE |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451AV0 | $197K | 0,02 | 209000 | DBT | AU |
| FEDEX CORP | 31428XDU7 | $197K | 0,02 | 253000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,70% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $859873 | 0,06% | 17752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| SDIV Global X Funds | $1.3B |
| VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.3B |
| FTC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |