WisdomTree Trust (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,71% —
3M ▼ -2,71% —
6M ▼ -3,61% —
منذ بداية العام ▼ -2,68% —
1Y ▼ -2,29% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -1,23% —
تقلب 1 سنة
4,90%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,82

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
POWER FINANCE CORP LTD — $197K 0,02 200000 DBT IN
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV — $197K 0,02 200000 DBT NL
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 049362AA4 $197K 0,02 200000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAX3 $197K 0,02 215000 DBT IE
MAF SUKUK LTD — $197K 0,02 200000 DBT KY
SA GLOBAL SUKUK LTD — $197K 0,02 202000 DBT KY
KEB HANA BANK — $197K 0,02 200000 DBT KR
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAA7 $197K 0,02 200000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38148LAF3 $197K 0,02 215000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FUND 04020EAJ6 $196K 0,02 197000 DBT US
KROGER COMPANY (THE) 501044DV0 $196K 0,02 198000 DBT US
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD — $196K 0,02 200000 DBT KY
NESTLE' HOLDINGS INC 641062AZ7 $196K 0,02 317000 DBT US
UNILEVER CAPITAL CORP 904764BQ9 $196K 0,02 224000 DBT US
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO 465410BG2 $196K 0,02 188000 DBT IT
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD — $196K 0,02 200000 DBT IN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 45262BAC7 $195K 0,02 200000 DBT GB
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BT5 $195K 0,02 249000 DBT US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DC1 $195K 0,02 200000 DBT TR
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400GY3 $195K 0,02 324000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AC1 $195K 0,02 193000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBP0 $195K 0,02 208000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZS2 $195K 0,02 191000 DBT CA
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEU2 $194K 0,02 195000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBE5 $194K 0,02 203000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $194K 0,02 272000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KR7 $194K 0,02 189000 DBT US
JD.COM INC 47215PAE6 $194K 0,02 200000 DBT KY
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 88323AAG7 $193K 0,02 213000 DBT TH
ALDAR SUKUK N.2 LTD — $193K 0,01 200000 DBT KY
ADNOC MURBAN RSC LTD — $193K 0,01 200000 DBT AE
KOREA GAS CORP 50066CAP4 $193K 0,01 201000 DBT KR
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKE0 $192K 0,01 191500 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 02665WGT2 $192K 0,01 195000 DBT US
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA — $192K 0,01 200000 DBT CL
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCZ6 $192K 0,01 186000 DBT US
NEXT PROPERTIES (TRUST 2401) — $192K 0,01 200000 DBT MX
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 2 — $192K 0,01 204000 DBT KY
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2027A0KK4 $192K 0,01 194000 DBT AU
LINCOLN NATIONAL CORP 534187AW9 $192K 0,01 181000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661EF0 $192K 0,01 247000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAD8 $192K 0,01 191000 DBT US
COSTA RICA, REPUBLIC OF — $191K 0,01 200000 DBT CR
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BJ0 $191K 0,01 215000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $191K 0,01 194000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFV2 $191K 0,01 197000 DBT US
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD — $191K 0,01 200000 DBT HK
TSMC GLOBAL LTD — $191K 0,01 200000 DBT VG
DUBAI, EMIRATES OF — $191K 0,01 200000 DBT AE
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAS4 $191K 0,01 188000 DBT SG
الصفحة 23 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,70% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $859873 0,06% 17752 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $1.3B
ALLW SSGA Active Trust $1.3B
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1.3B
ISPY ProShares Trust $1.3B
FTA First Trust Exchange-Traded Alp… $1.3B
NUSC Nushares ETF Trust $1.3B
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.3B
SDIV Global X Funds $1.3B
VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $1.3B
FTC First Trust Exchange-Traded Alp… $1.3B