UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,82%▼ -2,39%
3M▼ -5,95%▼ -3,31%
6M▼ -5,95%▼ -3,31%
منذ بداية العام▼ -5,92%▼ -2,59%
1Y▼ -6,27%▼ -1,71%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,52%▲ +8,28%
تقلب 1 سنة5,06%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,26

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$17.1M
آخر 12 شهرًا +$19.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YU51 $1.7M 0,13 1715797 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179Y5N0 $1.7M 0,13 1615310 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31359MFJ7 $1.7M 0,13 1528000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EZ1 $1.7M 0,13 1670000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780DN3 $1.7M 0,13 1682000 DBT ID
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UF3 $1.7M 0,13 1726000 DBT US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CC2 $1.6M 0,13 1714000 DBT BR
BENCHMARK 2018-B3 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 08161BAY9 $1.6M 0,13 1649806 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLX7 $1.6M 0,13 1615000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGT2 $1.6M 0,13 1624600 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132XCR64 $1.6M 0,12 1721739 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMH1 $1.6M 0,12 1584000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECE3 $1.6M 0,12 1409000 DBT GB
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MGLH2 $1.6M 0,12 1927896 ABS-MBS US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638DU3 $1.5M 0,12 1768000 DBT PE
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENVE7 $1.5M 0,12 1650000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPR6 $1.5M 0,12 1546500 DBT US
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TRUST 65479WAE4 $1.5M 0,12 1500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MX7J7 $1.5M 0,12 1533317 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591FC1 $1.5M 0,11 1500000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBJ3 $1.5M 0,11 1450000 DBT IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MGLJ8 $1.4M 0,11 1772018 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MAR1 $1.4M 0,11 1438000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31416XAC4 $1.4M 0,11 1453614 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJU5 $1.4M 0,11 1482233 ABS-MBS US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772GF45 $1.4M 0,11 1330000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H8BK6 $1.4M 0,11 1500000 ABS-O US
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 31422XBH4 $1.4M 0,11 2000000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $1.3M 0,10 1365000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2019-C5 05492JAW2 $1.3M 0,10 1400000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNL1 $1.3M 0,10 1330000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WQB7 $1.3M 0,10 1472533 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RKF8 $1.3M 0,10 2099000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140QNUK6 $1.3M 0,10 1585808 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280AH2 $1.3M 0,10 1182000 DBT GB
HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2025-A 41284XAD0 $1.3M 0,10 1260000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YEF8 $1.3M 0,10 1451000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138X0NJ3 $1.3M 0,10 1380867 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPA3 $1.3M 0,10 1277900 DBT US
BROADCOM INC 11135FBP5 $1.2M 0,10 1462000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GC51 $1.2M 0,10 1248000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WFG8 $1.2M 0,10 1432357 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKB4 $1.2M 0,09 1869000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCA5 $1.2M 0,09 1199000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $1.2M 0,09 1219100 DBT US
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 693342AB3 $1.2M 0,09 1250000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEA6 $1.2M 0,09 1974000 DBT US
First Investors Auto Owner Trust 2022-1 32059WAC6 $1.2M 0,09 1182192 ABS-O US
HOME DEPOT INC (THE) 437076AS1 $1.2M 0,09 1112000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENJ92 $1.2M 0,09 1237000 DBT US

التوزيعات 44 دفعة

08
5,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,2050
26 أغسطس، 2026$0,1900
28 يوليو، 2026$0,2000
25 يونيو، 2026$0,1750
26 مايو، 2026$0,1900
27 إبريل، 2026$0,1800
26 مارس، 2026$0,2050
24 فبراير، 2026$0,1650
27 يناير، 2026$0,1900
26 ديسمبر، 2025$0,2100
24 نوفمبر، 2025$0,2150
28 أكتوبر، 2025$0,2050
25 سبتمبر، 2025$0,1900
26 أغسطس، 2025$0,2000
28 يوليو، 2025$0,2050
25 يونيو، 2025$0,1900
27 مايو، 2025$0,2000
25 إبريل، 2025$0,2050
26 مارس، 2025$0,2150
25 فبراير، 2025$0,1950
28 يناير، 2025$0,2000
26 ديسمبر، 2024$0,2350
25 نوفمبر، 2024$0,2100
28 أكتوبر، 2024$0,2100
25 سبتمبر، 2024$0,2100
27 أغسطس، 2024$0,2100
26 يوليو، 2024$0,2000
25 يونيو، 2024$0,2000
24 مايو، 2024$0,2000
24 إبريل، 2024$0,1750
22 مارس، 2024$0,1700
23 فبراير، 2024$0,1600
25 يناير، 2024$0,1550
22 ديسمبر، 2023$0,2380
24 نوفمبر، 2023$0,1770
25 أكتوبر، 2023$0,1800
25 سبتمبر، 2023$0,1800
25 أغسطس، 2023$0,1800
25 يوليو، 2023$0,1800
26 يونيو، 2023$0,1800
24 مايو، 2023$0,1800
24 إبريل، 2023$0,1800
27 مارس، 2023$0,1790
22 فبراير، 2023$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate… $1.3B
EWA iShares MSCI Australia ETF $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B