WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,83% —
3M ▼ -2,83% —
6M ▼ -3,73% —
منذ بداية العام ▼ -2,80% —
1Y ▼ -2,19% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -1,35% —
تقلب 1 سنة
4,89%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,78

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
MONTEFIORE MEDICAL CENTER 61237WAE6 $73K 0,01 89000 DBT US
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 05723KAE0 $73K 0,01 74000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AS7 $73K 0,01 79000 DBT US
SYSCO CORP 871829BL0 $73K 0,01 70000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAN9 $73K 0,01 75000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDF9 $73K 0,01 70000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $73K 0,01 75000 DBT US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417EAH2 $73K 0,01 73000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCA6 $73K 0,01 117000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HCJ2 $73K 0,01 82000 DBT US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167GD9 $73K 0,01 72000 DBT PH
ASTRAZENECA PLC 046353AT5 $73K 0,01 73000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYJ7 $73K 0,01 82000 DBT US
ARCH CAPITAL FINANCE LLC 03939CAB9 $73K 0,01 79000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385AJ0 $72K 0,01 67000 DBT CA
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 22003BAP1 $72K 0,01 85000 DBT US
LKQ CORP 501889AF6 $72K 0,01 70000 DBT US
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 057224AZ0 $72K 0,01 75000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL 889184AC1 $72K 0,01 72000 DBT US
BLACKROCK FINANCE INC 09247XAR2 $72K 0,01 81000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $72K 0,01 70000 DBT CA
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $72K 0,01 69000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457BY3 $72K 0,01 127000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAF4 $72K 0,01 76000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HN0 $72K 0,01 93000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $72K 0,01 69000 DBT US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417EAR0 $72K 0,01 110000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EJ5 $72K 0,01 96000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BD7 $72K 0,01 72000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830AR0 $72K 0,01 66000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBL7 $72K 0,01 113000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JL1 $72K 0,01 82000 DBT LU
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCG6 $72K 0,01 72000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BM7 $72K 0,01 73000 DBT US
TOYOTA MOTOR CORP 892331AV1 $72K 0,01 71000 DBT JP
SOLVENTUM CORP 83444MAQ4 $72K 0,01 70000 DBT US
ONEOK INC 682680CB7 $72K 0,01 72000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AT6 $72K 0,01 72000 DBT US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AU0 $72K 0,01 70000 DBT US
PRECISION DRILLING CORP 740212AM7 $72K 0,01 71000 DBT CA
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200HF1 $72K 0,01 87000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $72K 0,01 91000 DBT US
DANAHER CORP 235851AW2 $72K 0,01 115000 DBT US
WALMART INC 931142FD0 $72K 0,01 73000 DBT US
CNO FINANCIAL GROUP INC 12621EAL7 $72K 0,01 71000 DBT US
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 29390XAA2 $71K 0,01 70000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SD6 $71K 0,01 72000 DBT CA
CAMPBELL'S COMPANY (THE) 134429BJ7 $71K 0,01 79000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAF4 $71K 0,01 71000 DBT BM
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 19416QEK2 $71K 0,01 92000 DBT US
الصفحة 51 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.3B
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.3B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income E… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B