WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,83% —
3M ▼ -2,83% —
6M ▼ -3,73% —
منذ بداية العام ▼ -2,80% —
1Y ▼ -2,19% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -1,35% —
تقلب 1 سنة
4,89%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,78

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AU3 $71K 0,01 70000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AL1 $71K 0,01 69000 DBT US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AP7 $71K 0,01 79000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $71K 0,01 77000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAT8 $71K 0,01 80000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 28622HAB7 $71K 0,01 72000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAC7 $71K 0,01 69000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAC5 $71K 0,01 67000 DBT US
HOME DEPOT INC (THE) 437076DG4 $71K 0,01 75000 DBT US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167FH1 $71K 0,01 72000 DBT PH
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620RAK1 $71K 0,01 80000 DBT US
HESS CORP 023551AF1 $71K 0,01 64000 DBT US
CARVANA COMPANY 146869AN2 $71K 0,01 68160 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312AJ5 $71K 0,01 65000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 88339WAB2 $71K 0,01 70000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334KP5 $71K 0,01 104000 DBT US
INTEL CORP 458140AP5 $71K 0,01 85000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBF0 $71K 0,01 64000 DBT LU
EQUINIX INC 29444UBM7 $71K 0,01 112000 DBT US
HOME DEPOT INC (THE) 437076CQ3 $71K 0,01 98000 DBT US
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY 976826BN6 $71K 0,01 98000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $71K 0,01 71000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 $71K 0,01 75000 DBT US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166CA0 $70K 0,01 78000 DBT US
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 05723KAF7 $70K 0,01 88000 DBT US
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 676167CM9 $70K 0,01 70000 DBT AT
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AM5 $70K 0,01 83000 DBT US
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 222213BF6 $70K 0,01 70000 DBT FR
HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC 404530AB3 $70K 0,01 86000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAD4 $70K 0,01 70000 DBT US
A.P. MOLLER-MAERSK A/S 00203QAF4 $70K 0,01 67000 DBT DK
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBH8 $70K 0,01 72000 DBT US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730AF6 $70K 0,01 78000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKC5 $70K 0,01 70000 DBT CA
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DP0 $70K 0,01 73000 DBT US
UMASS MEMORIAL HEALTH CARE INC 90407JAA6 $70K 0,01 76000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 92328MAA1 $70K 0,01 73000 DBT US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DJ8 $70K 0,01 66000 DBT CA
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516CA2 $70K 0,01 109000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $70K 0,01 64000 DBT US
MPLX LP 55336VBU3 $70K 0,01 70000 DBT US
HP INC 40434LAK1 $70K 0,01 71000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BJW3 $70K 0,01 70000 DBT CA
ILLUMINA INC 452327AM1 $70K 0,01 77000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818GA0 $70K 0,01 100000 DBT US
SCIH SALT HOLDINGS INC 78433BAB4 $70K 0,01 70000 DBT US
SYSCO CORP 871829BT3 $70K 0,01 66000 DBT US
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 500769JW5 $70K 0,01 70000 DBT DE
NUTRIEN LTD 67077MBB3 $70K 0,01 70000 DBT CA
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AN0 $70K 0,01 71000 DBT US
الصفحة 52 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.3B
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.3B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income E… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B