الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q4 2025 -16.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +11.9%
العائد الزائد -28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 78,9%
Communication Services 12,4%
Retail 4,1%
Technology 0,8%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24296653 19,53% 42560 $-162177 هبوط ×4
V Visa Inc. $24292980 19,53% 69268 $396380 هبوط ×4
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $24243450 19,49% 385000 $-6484350 هبوط ×3
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $9007110 7,24% 609000 $-8598100 هبوط ×3
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $7017920 5,64% 728000 $-5932080 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6204846 4,99% 9400
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $4905625 3,94% 23500 $-15727250 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4847200 3,90% 20000 $-2167940 هبوط ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $4452700 3,58% 70000 $-1364580 هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3766666 3,03% 1870 صعود ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3665200 2,95% 170000 $-13578226 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2298720 1,85% 12000 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1384920 1,11% 6000 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1056160 0,85% 14000 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967240 0,78% 2000 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $874580 0,70% 14000 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626000 0,50% 2000 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502905 0,40% 1500 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
META $6204846 9400 4,99%
MELI $3766666 1870 3,03%
RSP $2298720 12000 1,85%
AMZN $1384920 6000 1,11%
VXUS $1056160 14000 0,85%
MSFT $967240 2000 0,78%
VEA $874580 14000 0,70%
GOOGL $626000 2000 0,50%
VTI $502905 1500 0,40%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CHTR تقليص -52K -$15.7M
CCOI تقليص -280K -$13.6M
STNE تقليص -322K -$8.6M
FOUR تقليص -12K -$6.5M
PAGS تقليص -567K -$5.9M
COF تقليص -13K -$2.2M
CIB تقليص -42K -$1.4M
V تقليص -732 +$396K
MA تقليص -440 -$162K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PINS 30 يونيو، 2025 746000 $23126000 -46,3%
DFS 30 يونيو، 2025 126000 $21508200 لم يعد يتم تتبعه
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 371000 $14914200 99,0%
CABO 31 ديسمبر، 2025 59500 $10534475 -89,2%
BABA 30 سبتمبر، 2025 84000 $9526440 -40,8%
META 30 يونيو، 2025 16400 $9452304 -1,4%
PDD 30 يونيو، 2025 49000 $5799150 -28,0%