الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +82.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +45.2%

سنويًا: +61.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 54,5%
Technology 18,4%
Energy 8,7%
Health Care 8,3%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 1,5%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $15574000 5,98% 200000 $11831300 صعود ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $12734920 4,89% 44000 $4258920 صعود ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $12200900 4,69% 85000 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11212200 4,31% 20000 $6965300 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $10456250 4,02% 35000 صعود ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $10049900 3,86% 70000 صعود ×1
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock $9940500 3,82% 225000 $6275250 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8995725 3,46% 7500 صعود ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8904000 3,42% 150000 صعود ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $8860500 3,40% 165000 $328500 صعود ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $8499650 3,27% 115000 $2834950 هبوط ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $8351850 3,21% 65000 $2944850 صعود ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8242450 3,17% 85000 $3085350 صعود ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $7457400 2,86% 20000 $2616750 صعود ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7439575 2,86% 27500 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7098800 2,73% 40000
SDRL Seadrill Limited Common Shares $6996700 2,69% 185000 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6925100 2,66% 32500
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6255000 2,40% 12500 $2020200 هبوط ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6152500 2,36% 50000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $5925000 2,28% 150000 صعود ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5790750 2,22% 12500 $2799465 صعود ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $5565780 2,14% 33000 صعود ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $5203250 2,00% 325000 صعود ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $5170250 1,99% 25000 صعود ×1
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $5043600 1,94% 135000 صعود ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $4928100 1,89% 30000 $2000900 صعود ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $4919850 1,89% 13000 $-1232250 هبوط ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4892800 1,88% 11000 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4394500 1,69% 25000 $4113243 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4147080 1,59% 3000 $-226320 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4040015 1,55% 3500 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3963900 1,52% 2000 $-1552060 هبوط ×2
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $3816450 1,47% 45000 $-1824900 هبوط ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $3790000 1,46% 50000
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3368400 1,29% 30000 $-1292600 هبوط ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $3009600 1,16% 22500 $-933600 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ARCB $12200900 85000 4,69%
CLH $10456250 35000 4,02%
TFII $10049900 70000 3,86%
LLY $8995725 7500 3,46%
FND $8904000 150000 3,42%
FTAI $7439575 27500 2,86%
VEEV $7098800 40000 2,73%
SDRL $6996700 185000 2,69%
RSG $6925100 32500 2,66%
GWRE $6152500 50000 2,36%
CNQ $5925000 150000 2,28%
ALGN $5565780 33000 2,14%
RNGR $5203250 325000 2,00%
LSTR $5170250 25000 1,99%
ATEN $5043600 135000 1,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KNX تم الشراء أكثر +135K +$11.8M
AXON تم الشراء أكثر +10K +$7.0M
CVLG تم الشراء أكثر +90K +$6.3M
JBHT تم الشراء أكثر +4K +$4.3M
CWST تم الشراء أكثر +20K +$3.1M
FSS تم الشراء أكثر +15K +$2.9M
COHU تقليص -70K +$2.8M
CACI تم الشراء أكثر +7K +$2.8M
AEIS تم الشراء أكثر +5K +$2.6M
MYRG تقليص -2K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WM 30 يونيو، 2025 62500 $14469375 -10,7%
USPH 31 ديسمبر، 2025 110000 $9344500 7,2%
WM 30 يونيو، 2026 40000 $9191600 -8,3%
ODFL 30 يونيو، 2026 40000 $7816000 -16,7%
MASI 30 سبتمبر، 2025 45000 $7569900 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 31 ديسمبر، 2025 25000 $7447750 22,4%
RSG 30 سبتمبر، 2025 30000 $7398300 -8,7%
MTH 30 سبتمبر، 2025 110000 $7366700 -11,8%
FICO 31 مارس، 2026 4000 $6762480 -38,1%
PR 30 يونيو، 2026 300000 $6396000 20,2%
CALX 31 مارس، 2026 115000 $6086950 -28,9%
VECO 31 ديسمبر، 2025 200000 $6086000 100,8%
ACVA 31 مارس، 2026 750000 $6015000 146,5%
SGHC 31 مارس، 2026 500000 $5975000 4,2%
GWRE 31 ديسمبر، 2025 25000 $5746500 -24,3%
HNI 30 سبتمبر، 2025 115000 $5655700 -0,1%
WCN 30 سبتمبر، 2025 30000 $5601600 -12,5%
DAVE 31 مارس، 2026 25000 $5535250 99,1%
RXST 31 ديسمبر، 2025 554930 $4988821 -55,1%
KNF 30 يونيو، 2025 55000 $4961550 -38,4%
STRL 31 ديسمبر، 2025 14000 $4755520 74,2%
CDE 31 ديسمبر، 2025 250000 $4690000 -1,0%
UCTT 30 يونيو، 2026 75000 $4663500 -49,0%
MRTN 30 يونيو، 2026 350000 $4595500 -23,1%
UTI 31 مارس، 2026 175000 $4572750 -46,3%
LINC 31 مارس، 2026 185000 $4467750 -46,1%
CVCO 31 ديسمبر، 2025 7500 $4355475 -0,9%
DIN 31 مارس، 2026 135000 $4338900 14,0%
FORM 30 سبتمبر، 2025 125000 $4301250 309,5%
AAON 30 يونيو، 2025 55000 $4297150 12,9%
KAI 31 مارس، 2026 15000 $4275300 -8,0%
DVA 30 سبتمبر، 2025 30000 $4273500 34,5%
MOD 31 ديسمبر، 2025 30000 $4264800 33,5%
LOPE 30 سبتمبر، 2025 22500 $4252500 -29,0%
NE 31 مارس، 2026 150000 $4236000 -17,1%
LAD 30 سبتمبر، 2025 12500 $4222750 -2,6%
NSSC 31 مارس، 2026 100000 $4170000 -8,2%
KNF 30 يونيو، 2026 50000 $4082500 -39,8%
ON 31 مارس، 2026 75000 $4061250 37,1%
TDW 30 يونيو، 2025 95000 $4015650 78,7%
ESTA 31 مارس، 2026 55000 $4008400 12,8%
RAMP 31 مارس، 2026 135000 $3964950 42,0%
APG 30 يونيو، 2025 110000 $3933600 18,9%
XPO 30 يونيو، 2026 20000 $3891000 -9,4%
CECO 30 يونيو، 2026 65000 $3872700 -18,8%
SHYF 30 سبتمبر، 2025 300000 $3762000 لم يعد يتم تتبعه
GRBK 31 ديسمبر، 2025 50000 $3693000 6,4%
BLBD 30 سبتمبر، 2025 85000 $3668600 -1,8%
PWR 31 مارس، 2026 8500 $3587510 23,2%
POWL 30 يونيو، 2026 6500 $3517020 -31,5%
TRNS 31 مارس، 2026 60000 $3403800 23,1%
AEBI 30 يونيو، 2026 350000 $3398500 -13,1%
BHE 30 يونيو، 2026 60000 $3363600 -11,4%
CSL 30 يونيو، 2026 10000 $3336200 -9,2%
MEI 31 مارس، 2026 500000 $3320000 185,1%
LSCC 31 ديسمبر، 2025 45000 $3299400 82,1%
SHLS 30 يونيو، 2026 500000 $3290000 -16,2%
GPI 30 سبتمبر، 2025 7500 $3275325 -42,9%
EME 31 ديسمبر، 2025 5000 $3247700 28,6%
NEM 30 يونيو، 2026 30000 $3247500 23,7%
AR 30 يونيو، 2025 75000 $3033000 -15,4%
LOVE 31 مارس، 2026 200000 $2950000 -0,5%
NGD 31 ديسمبر، 2025 400000 $2872000 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 30 سبتمبر، 2025 30000 $2862300 187,5%
BBSI 31 مارس، 2026 75000 $2715750 4,6%
CELH 30 يونيو، 2026 75000 $2661000 -8,6%
USPH 30 يونيو، 2025 35000 $2532600 7,1%
ALM 31 ديسمبر، 2025 400000 $2412000 52,1%
SKY 30 يونيو، 2025 25000 $2369000 40,7%
LRN 31 ديسمبر، 2025 15000 $2234100 21,5%
SLQT 30 يونيو، 2025 650000 $2171000 -82,7%
TECH 30 سبتمبر، 2025 40000 $2058000 30,1%
PAL 31 مارس، 2026 200000 $1928000 -47,5%
GOCO 30 يونيو، 2025 150000 $1840500 لم يعد يتم تتبعه
GRBK 30 يونيو، 2025 30000 $1749300 6,0%
SWIM 30 يونيو، 2025 265000 $1703950 0,5%
CSW 30 يونيو، 2025 5500 $1603360 5,5%