توزيع القطاعات

04
أخرى/غير معينة 100,0%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $66281144 37,45% 517498 $8852560 صعود ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $32429110 18,32% 880269 $3002122 صعود ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $29065989 16,42% 467976 $5594192 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7130533 4,03% 57154 $930183 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3663426 2,07% 82584 $450170 هبوط ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2423116 1,37% 32090 $-405938
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2283594 1,29% 23674 $-21088 هبوط ×2
SPY SPY $2206705 1,25% 2955 $284950
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1806902 1,02% 16971 $12696 صعود ×1
MUB iShares Trust $1684468 0,95% 15652 $23008
QUAL iShares Trust $1315702 0,74% 5996 $179995 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1202604 0,68% 1751 $156294
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1084840 0,61% 21448 $59850 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1002722 0,57% 18228 $119054 هبوط ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994359 0,56% 107848 $-39743 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $981653 0,55% 18311 $45993 هبوط ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968538 0,55% 82499 $-24834 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $876732 0,50% 4023 $87419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769439 0,43% 6337 $134662
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758995 0,43% 14291 $-159966 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $750538 0,42% 8713 $102342 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $659550 0,37% 4157 $43935 هبوط ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640122 0,36% 42141 $58259 هبوط ×5
IEMG iShares, Inc. $592140 0,33% 7148 $73200 هبوط ×5
MTUM iShares Trust $563270 0,32% 1643 $168966
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $541717 0,31% 5609 $33934
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $525296 0,30% 2220 $39045 هبوط ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490653 0,28% 47590 $-14147 هبوط ×1
ARTY iShares Trust $466404 0,26% 6124 $195134 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $457399 0,26% 5555 $62272
IQLT iShares Trust $442184 0,25% 8924 $22554 هبوط ×1
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $416542 0,24% 12076 $479
ITOT iShares Trust $406404 0,23% 2474 $40216 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $406399 0,23% 5814 $43315
PFXF VanEck ETF Trust $405307 0,23% 22719 $6816
HYD VanEck High Yield Muni ETF $400902 0,23% 7783 $12167 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391066 0,22% 8105 $-87767 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $388172 0,22% 1049 $51642
OUSM ALPS ETF Trust $340101 0,19% 7157 $27054
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $334490 0,19% 3032 $39689
IVV iShares Trust $333256 0,19% 445 $-2494 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $317419 0,18% 2308 $56361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312255 0,18% 29074 $-7651 هبوط ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308404 0,17% 6858 $11671 صعود ×6
OIH VanEck ETF Trust $301344 0,17% 810 $-26066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299769 0,17% 23274 $13377 صعود ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298861 0,17% 18069 $71731 صعود ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296856 0,17% 19530 $8859 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $283816 0,16% 8387 $39503
GLD SPDR Gold Shares $275180 0,16% 747 $-46247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274765 0,16% 30428 $58410 هبوط ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272288 0,15% 52363 $10734 صعود ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260052 0,15% 24957 $-9880 هبوط ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $248815 0,14% 4928 $592
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $239763 0,14% 989 $16905 هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $235520 0,13% 2646 $14394
HYMB SPDR SERIES TRUST $227942 0,13% 8960 $5734
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $227439 0,13% 936 $23441 هبوط ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226712 0,13% 18752 $21946 صعود ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219404 0,12% 11658 $1023 هبوط ×4
GOVT iShares Trust $216615 0,12% 9509 $-1236
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $214605 0,12% 3012
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $214151 0,12% 6152 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $211955 0,12% 3964 $-58152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188591 0,11% 15848 $74392 صعود ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184170 0,10% 11583 $15432 هبوط ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176065 0,10% 16424 $-25174 هبوط ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173626 0,10% 22637 $30911 صعود ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142541 0,08% 30920 $169 هبوط ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $139107 0,08% 21401 $2275 صعود ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126193 0,07% 12569 صعود ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126176 0,07% 15021 $5054 صعود ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $124155 0,07% 21443 $-5551 هبوط ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121219 0,07% 11861 $5059 صعود ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116997 0,07% 32142 $2935 صعود ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114579 0,06% 10042 $6781 هبوط ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110900 0,06% 10767 صعود ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99955 0,06% 17204 $37717 صعود ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82163 0,05% 16906 $2495 صعود ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54141 0,03% 12304 صعود ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45808 0,03% 12314 $2305 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVUS $66281144 37,45% بزيادة ×6
DFAX $32429110 18,32% بزيادة ×6
AVUV $7130533 4,03% بزيادة ×6
PIO $308404 0,17% بزيادة ×6
RA $299769 0,17% بزيادة ×5
BOE $226712 0,13% بزيادة ×4
HIO $116997 0,07% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $214605 3012 0,12%
SCHV $214151 6152 0,12%
VKQ $126193 12569 0,07%
AWF $110900 10767 0,06%
MMT $54141 12304 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +961 +$8.9M
FBCG تقليص -336 +$5.6M
DFAX تم الشراء أكثر +14K +$3.0M
AVUV تم الشراء أكثر +1K +$930K
DFAC تقليص -104 +$450K
IAU حركة السعر فقط +0 -$406K
SPY حركة السعر فقط +0 +$285K
ARTY تم الشراء أكثر +294 +$195K
QUAL تم الشراء أكثر +75 +$180K
MTUM حركة السعر فقط +0 +$169K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AOD 31 ديسمبر، 2025 71514 $676522 3,7%
AOD 30 يونيو، 2025 76327 $640384 14,1%
VEA 31 مارس، 2026 6333 $395623
ADX 31 مارس، 2026 9478 $221030 18,2%
OIH 30 يونيو، 2025 804 $210744 70,9%
DIAX 31 مارس، 2026 13132 $200394 لم يعد يتم تتبعه
NZF 31 ديسمبر، 2025 12949 $162639 -14,8%
NAD 31 ديسمبر، 2025 10553 $123365 -16,0%
AFB 30 يونيو، 2025 10164 $110381 -7,8%
FCT 30 سبتمبر، 2025 10147 $103094 لم يعد يتم تتبعه
JPC 31 ديسمبر، 2025 10565 $86633 -16,3%
TEI 31 مارس، 2026 10646 $68667 0,5%
EDD 31 مارس، 2026 12009 $65209 2,7%
XFLT 31 مارس، 2026 12153 $58334 11,9%
HIX 30 يونيو، 2026 11172 $44465 -11,1%