PIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,77%▼ -1,77%
3M▼ -3,45%▼ -2,70%
6M▼ -3,45%▼ -2,70%
منذ بداية العام▼ -1,86%▼ -1,09%
1Y▼ -3,95%▼ -3,11%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +5,53%▲ +8,30%
تقلب 1 سنة13,59%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,46

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$2.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 47 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Ebara Corp 6361 8,42 ≈$22.0M 734124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8,20 ≈$21.4M 95859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7,97 ≈$20.8M 75991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7,26 ≈$19.0M 355952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7,10 ≈$18.6M 3494333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4,26 ≈$11.1M 25954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4,25 ≈$11.1M 1009700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3,86 ≈$10.1M 19332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3,76 ≈$9.8M 284156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3,61 ≈$9.4M 203933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3,61 ≈$9.4M 14584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3,60 ≈$9.4M 56084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3,54 ≈$9.3M 25342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3,01 ≈$7.9M 61124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2,59 ≈$6.8M 100117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2,12 ≈$5.6M 54614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2,12 ≈$5.6M 110700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2,10 ≈$5.5M 293601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1,96 ≈$5.1M 68479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1,94 ≈$5.1M 305910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1,85 ≈$4.8M 50610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1,67 ≈$4.4M 4515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1,64 ≈$4.3M 18451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1,48 ≈$3.9M 94506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1,25 ≈$3.3M 155636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1,16 ≈$3.0M 43478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1,07 ≈$2.8M 37894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0,94 ≈$2.5M 175153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0,62 ≈$1.6M 8514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0,57 ≈$1.5M 77573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0,50 ≈$1.3M 29028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0,43 ≈$1.1M 86172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0,27 ≈$701K 185204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0,21 ≈$559K 19172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0,20 ≈$519K 1592171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0,20 ≈$518K 26248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0,10 ≈$272K 17109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0,10 ≈$248K 468323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,03 ≈$75K 74062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0,01 ≈$32K 24241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0,01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0,00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0,00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0,00 ≈-$261 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0,00 ≈-$1K -190498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0,00 ≈-$2K -1316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Industrials 23,8%
Healthcare 11,8%
Materials 8,0%
Technology 3,8%
Utilities 3,2%
Energy 0,6%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 48,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.009126 → 0.01224 (34,1%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.006367 → 0.004007 (-37,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.003785 → 0.009126 (141,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.004007 → 0.006367 (58,9%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 وحدات/سهم: 7.254 → -0.000001405 (-100,0%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة 6368 — Organo Corp J61697108 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.05056 (400,0%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.002785 → 0.003785 (35,9%)
29 سبتمبر، 2026 جديد KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 مركز جديد — 7.254 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.002785 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.009749 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص 6005 — Miura Co Ltd J45593100 وحدات/سهم: 0.01284 → 0.01282 (-0,1%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 وحدات/سهم: 0.002811 → 0.002828 (0,6%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص 6361 — Ebara Corp J12600128 وحدات/سهم: 0.1216 → 0.1213 (-0,2%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص 6368 — Organo Corp J61697108 وحدات/سهم: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 وحدات/سهم: 0.01836 → 0.0183 (-0,4%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة 6498 — Kitz Corp J34039115 وحدات/سهم: 0.01421 → 0.01424 (0,2%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 وحدات/سهم: 0.004355 → 0.004339 (-0,4%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 1.303 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.009749 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تقليص 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 وحدات/سهم: 0.006277 → 0.006263 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 1.286 → 1.303 (1,3%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص ARCAD — Arcadis NV N0605M147 وحدات/سهم: 0.004808 → 0.004798 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 وحدات/سهم: 0.02901 → 0.02895 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص BEAN — Belimo Holding AG H07171129 وحدات/سهم: 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص G1A — GEA Group AG D28304109 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01132 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص GEBN — Geberit AG H2942E124 وحدات/سهم: 0.002416 → 0.002411 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص GEN — Genuit Group PLC G7179X100 وحدات/سهم: 0.03068 → 0.03061 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص GF — Georg Fischer AG H26091142 وحدات/سهم: 0.007202 → 0.007186 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص HLMA — Halma PLC G42504103 وحدات/سهم: 0.03378 → 0.03371 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: 0.2402 → -0.03149 (-113,1%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 وحدات/سهم: 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص SUN — Sulzer AG H83580284 وحدات/سهم: 0.00141 → 0.001407 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص SVT — Severn Trent PLC G8056D159 وحدات/سهم: 0.01565 → 0.01562 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.00008361 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تقليص UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 وحدات/سهم: 0.04863 → 0.04853 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 وحدات/سهم: 0.02578 → 0.02572 (-0,2%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 وحدات/سهم: 0.04707 → 0.04697 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص A — Agilent Technologies Inc 00846U101 وحدات/سهم: 0.00929 → 0.00927 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 1.239 → 1.286 (3,8%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 وحدات/سهم: 0.2637 → 0.2632 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AWK — American Water Works Co Inc 030420103 وحدات/سهم: 0.01012 → 0.0101 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص CSMG3 — COPASA P28269101 وحدات/سهم: 0.1672 → 0.1669 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 وحدات/سهم: 0.003175 → 0.003169 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ECL — Ecolab Inc 278865100 وحدات/سهم: 0.01259 → 0.01256 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 وحدات/سهم: 0.01588 → 0.01584 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 وحدات/سهم: 0.003202 → 0.003195 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص IEX — IDEX Corp 45167R104 وحدات/سهم: 0.003056 → 0.00305 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص PNR — Pentair PLC G7S00T104 وحدات/سهم: 0.05896 → 0.05884 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — Roper Technologies Inc 776696106 وحدات/سهم: 0.004198 → 0.004189 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 وحدات/سهم: 0.5788 → 0.5776 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص STN — Stantec Inc 85472N109 وحدات/سهم: 0.01658 → 0.01655 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص VLTO — Veralto Corp 92338C103 وحدات/سهم: 0.008383 → 0.008365 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص WAT — Waters Corp 941848103 وحدات/سهم: 0.004299 → 0.00429 (-0,2%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 وحدات/سهم: 0.009046 → 0.009027 (-0,2%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.5945 → 1.239 (108,5%)
22 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.00008361 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 وحدات/سهم: 0.01231 → 0.006277 (-49,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6005 — Miura Co Ltd J45593100 وحدات/سهم: 0.01272 → 0.01284 (0,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 وحدات/سهم: 0.002663 → 0.002811 (5,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6361 — Ebara Corp J12600128 وحدات/سهم: 0.08559 → 0.1216 (42,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6368 — Organo Corp J61697108 وحدات/سهم: 0.008129 → 0.01013 (24,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 وحدات/سهم: 0.01542 → 0.01836 (19,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة 6498 — Kitz Corp J34039115 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01421 (37,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 وحدات/سهم: 0.004801 → 0.004355 (-9,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة A — Agilent Technologies Inc 00846U101 وحدات/سهم: 0.009203 → 0.00929 (1,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03431 → 0.5945 (1632,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARCAD — Arcadis NV N0605M147 وحدات/سهم: 0.00639 → 0.004808 (-24,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 وحدات/سهم: 0.02616 → 0.02901 (10,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AWK — American Water Works Co Inc 030420103 وحدات/سهم: 0.009596 → 0.01012 (5,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BEAN — Belimo Holding AG H07171129 وحدات/سهم: 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CSMG3 — COPASA P28269101 وحدات/سهم: 0.1317 → 0.1672 (27,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 وحدات/سهم: 0.005169 → 0.003175 (-38,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ECL — Ecolab Inc 278865100 وحدات/سهم: 0.01368 → 0.01259 (-8,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 وحدات/سهم: 0.007747 → 0.01588 (105,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص G1A — GEA Group AG D28304109 وحدات/سهم: 0.01282 → 0.01134 (-11,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GEBN — Geberit AG H2942E124 وحدات/سهم: 0.002664 → 0.002416 (-9,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GEN — Genuit Group PLC G7179X100 وحدات/سهم: 0.05574 → 0.03068 (-45,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GF — Georg Fischer AG H26091142 وحدات/سهم: 0.0107 → 0.007202 (-32,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HLMA — Halma PLC G42504103 وحدات/سهم: 0.0216 → 0.03378 (56,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 وحدات/سهم: 0.003106 → 0.003202 (3,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IEX — IDEX Corp 45167R104 وحدات/سهم: 0.003466 → 0.003056 (-11,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 وحدات/سهم: 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 وحدات/سهم: 0.07125 → 0.07747 (8,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNR — Pentair PLC G7S00T104 وحدات/سهم: 0.04942 → 0.05896 (19,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ROP — Roper Technologies Inc 776696106 وحدات/سهم: 0.01075 → 0.004198 (-61,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 وحدات/سهم: 0.5375 → 0.5788 (7,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STN — Stantec Inc 85472N109 وحدات/سهم: 0.01502 → 0.01658 (10,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SUN — Sulzer AG H83580284 وحدات/سهم: 0.002106 → 0.00141 (-33,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SVT — Severn Trent PLC G8056D159 وحدات/سهم: 0.02099 → 0.01565 (-25,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 وحدات/سهم: 0.05485 → 0.04863 (-11,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 وحدات/سهم: 0.01213 → 0.02578 (112,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 وحدات/سهم: 0.04319 → 0.04707 (9,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VLTO — Veralto Corp 92338C103 وحدات/سهم: 0.01054 → 0.008383 (-20,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WAT — Waters Corp 941848103 وحدات/سهم: 0.004564 → 0.004299 (-5,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 وحدات/سهم: 0.01117 → 0.009046 (-19,0%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 وحدات/سهم: 0.2198 → 0.2637 (20,0%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.03149 → 0.2402 (-863,0%)
16 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.03431 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: 2.532 → -0.03149 (-101,2%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.006769 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.04681 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.000045 → -0.00004537 (0,8%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.003974 → 0.004007 (0,8%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.03123 → 2.532 (-8206,4%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 وحدات/سهم: 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 وحدات/سهم: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%)
15 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.006769 وحدة/سهم
15 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04627 → 0.04681 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04569 → 0.04627 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: 0.05863 → -0.03123 (-153,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 وحدات/سهم: -0.0000448 → -0.000045 (0,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 وحدات/سهم: -0.03112 → 0.05863 (-288,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000000009836 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04558 → 0.04569 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.000000009836 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03699 → 0.04558 (23,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 مركز جديد — -0.03112 وحدة/سهم

التوزيعات 60 دفعة

08
0,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,39التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 يونيو، 2026$0,3060
23 مارس، 2026$0,0450
22 ديسمبر، 2025$0,0390
22 سبتمبر، 2025$0,0140
23 يونيو، 2025$0,3510
24 مارس، 2025$0,0540
23 ديسمبر، 2024$0,0500
23 سبتمبر، 2024$0,0280
24 يونيو، 2024$0,2200
18 مارس، 2024$0,0080
18 ديسمبر، 2023$0,0840
18 سبتمبر، 2023$0,0380
20 يونيو، 2023$0,1930
20 مارس، 2023$0,0180
19 ديسمبر، 2022$0,0720
19 سبتمبر، 2022$0,0910
21 يونيو، 2022$0,1440
21 مارس، 2022$0,0270
20 ديسمبر، 2021$0,1740
20 سبتمبر، 2021$0,1900
21 يونيو، 2021$0,1470
22 مارس، 2021$0,0060
21 ديسمبر، 2020$0,0820
21 سبتمبر، 2020$0,0460
22 يونيو، 2020$0,1700
23 مارس، 2020$0,0090
23 ديسمبر، 2019$0,0610
23 سبتمبر، 2019$0,0790
24 يونيو، 2019$0,2290
24 ديسمبر، 2018$0,1070
24 سبتمبر، 2018$0,0790
18 يونيو، 2018$0,2760
18 ديسمبر، 2017$0,0920
18 سبتمبر، 2017$0,0500
16 يونيو، 2017$0,1180
16 ديسمبر، 2016$0,1130
16 سبتمبر، 2016$0,0430
17 يونيو، 2016$0,1460
18 ديسمبر، 2015$0,1160
18 سبتمبر، 2015$0,0420
19 يونيو، 2015$0,1820
19 ديسمبر، 2014$0,0780
19 سبتمبر، 2014$0,0340
20 يونيو، 2014$0,2140
20 ديسمبر، 2013$0,0900
20 سبتمبر، 2013$0,1460
21 يونيو، 2013$0,1100
21 ديسمبر، 2012$0,0630
21 سبتمبر، 2012$0,0780
15 يونيو، 2012$0,1860

الملاك المؤسسيون (13F) 128 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23294639 20,64% 518004 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $17992722 15,94% 400105 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $13976503 12,38% 310795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8467570 7,50% 189558 الأسهم 30 يونيو، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5467751 4,84% 121587 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4933697 4,37% 109707 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4759308 4,22% 105833 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4661995 4,13% 103669 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2235224 1,98% 49705 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2094298 1,86% 46571 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1341230 1,19% 29825 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1275349 1,13% 28360 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1260739 1,12% 28035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1205777 1,07% 26813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $925117 0,82% 20572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $852070 0,75% 18947 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828710 0,73% 18428 الأسهم 30 يونيو، 2026
Linscomb Wealth, Inc. $817465 0,72% 18178 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774040 0,69% 17212 الأسهم 30 يونيو، 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $661958 0,59% 14720 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625218 0,55% 13903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588208 0,52% 13080 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $562440 0,50% 12507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $558663 0,49% 12423 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546990 0,48% 12184 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Spire Wealth Management $500516 0,44% 11130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $437334 0,39% 9725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $420985 0,37% 9361 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416035 0,37% 9251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $399703 0,35% 8888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $394657 0,35% 8776 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $359526 0,32% 7995 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIMA LLC $351346 0,31% 7813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $350981 0,31% 7805 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $330070 0,29% 7389 الأسهم 30 يونيو، 2025
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308404 0,27% 6858 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301335 0,27% 6940 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $289329 0,26% 6434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $287050 0,25% 6383 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $269488 0,24% 5993 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267676 0,24% 5952 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $261000 0,23% 5812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $259927 0,23% 5780 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $255244 0,23% 5676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $248951 0,22% 5734 الأسهم 31 مارس، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243365 0,22% 5412 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $240679 0,21% 5352 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $239465 0,21% 5325 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $231418 0,21% 3350 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231120 0,20% 5117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $226942 0,20% 5047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millstone Evans Group, LLC $226199 0,20% 5030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meramec Financial Planners, LLC $206622 0,18% 4655 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204272 0,18% 4542 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $202365 0,18% 4500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $201659 0,18% 4484 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $180867 0,16% 4022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $156046 0,14% 3470 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $147142 0,13% 3272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137042 0,12% 3047 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130503 0,12% 2902 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $127424 0,11% 2886 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $125691 0,11% 2795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $117417 0,10% 2611 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111481 0,10% 2479 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95026 0,08% 2113 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $89940 0,08% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $84331 0,07% 1910 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
AdvisorNet Financial, Inc $71952 0,06% 1600 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $69209 0,06% 1539 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADIRONDACK TRUST CO $67455 0,06% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $65656 0,06% 1460 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $64622 0,06% 1437 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62346 0,06% 1387 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $60710 0,05% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
West Financial Advisors, LLC $56213 0,05% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $54549 0,05% 1213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $53964 0,05% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manchester Capital Management LLC $53964 0,05% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $52898 0,05% 1176 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNION SAVINGS BANK $44025 0,04% 979 الأسهم 30 يونيو، 2026
AllSquare Wealth Management LLC $42066 0,04% 937 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $39933 0,04% 888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenmede Investment Management, LP $39865 0,04% 888 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
TRUST CO OF VERMONT $39753 0,04% 884 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOKF, NA $38674 0,03% 860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $34807 0,03% 774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33727 0,03% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33413 0,03% 743 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $33098 0,03% 736 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $32565 0,03% 750 الأسهم 31 مارس، 2026
WHITTIER TRUST CO $32038 0,03% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28331 0,03% 630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $26937 0,02% 599 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25228 0,02% 561 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24599 0,02% 547 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $22170 0,02% 493 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $21406 0,02% 476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $17268 0,02% 384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $15740 0,01% 350 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M