الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.0%

سنويًا: +22.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
أخرى/غير معينة 3,2%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131253750 18,19% 1125000 $-33311250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129608706 17,96% 344100 $33185004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70826355 9,81% 10385096 $28039759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58828702 8,15% 721382 $25774979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35082438 4,86% 380215 $-650168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33668021 4,66% 65553 $913809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32968627 4,57% 88383 $251892
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30702850 4,25% 41 $1259110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30188868 4,18% 85441 $5679263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29797511 4,13% 83380 $5820758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22310958 3,09% 670200 $-3438126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17775919 2,46% 318965 $-37267 هبوط ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14747059 2,04% 319477 $1958394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13896361 1,93% 1557888 $1028206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13710061 1,90% 111992 $-839940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9853551 1,37% 8387 $2532539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8050119 1,12% 99054 $517062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5820263 0,81% 24420 $734310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5666284 0,79% 13633 $1977331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4438655 0,62% 76621 $973853
V Visa Inc. $4003174 0,55% 11668 $476638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3820233 0,53% 6782 $-59953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3681759 0,51% 2764 $478394
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3455693 0,48% 6906 $146338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1785123 0,25% 181047 $152079
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1131093 0,16% 6620 صعود ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998148 0,14% 167756 $-150981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866447 0,12% 176826 $-106096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798801 0,11% 217657 $130594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613935 0,09% 61951 $234175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589541 0,08% 344761 $3447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419942 0,06% 23214 $5683 صعود ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366673 0,05% 13133 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1131093 6620 0,16%
BKSY $366673 13133 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PLTR حركة السعر فقط +0 -$33.3M
AYI حركة السعر فقط +0 +$33.2M
AUR حركة السعر فقط +0 +$28.0M
AFRM حركة السعر فقط +0 +$25.8M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$5.8M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$5.7M
IBIT حركة السعر فقط +0 -$3.4M
GEV حركة السعر فقط +0 +$2.5M
UNH حركة السعر فقط +0 +$2.0M
IAC حركة السعر فقط +0 +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 89900 $15252434 20,0%
CPNG 30 يونيو، 2026 325000 $6136000 -20,7%
IOT 30 يونيو، 2026 36020 $1141474 26,8%
VMEO 31 ديسمبر، 2025 139583 $1081769 لم يعد يتم تتبعه
RBRK 31 ديسمبر، 2025 10694 $879582 55,0%
ABSI 31 ديسمبر، 2025 236129 $717832 217,2%
ALAB 30 يونيو، 2026 6122 $670971 -27,5%
BSLK 30 يونيو، 2025 40289 $123699 لم يعد يتم تتبعه