AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC

CIK 911927 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$221.3M
#6119 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.8%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,18%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
44,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,14% تقدير المشتريات $15364249 · المبيعات $4579303

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
15
انخفض
46
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Staples
1,2%
Communications
0,8%
Technology
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XSOE $11985630 5,41% 243709 $2151097 هبوط ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11316541 5,11% 233668 $84060 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9670105 4,37% 75660 $855155 هبوط ×6
SPYV $8360166 3,78% 137525 $513534 هبوط ×4
MGK $7434768 3,36% 84573 $790902 صعود ×3
COWZ $6854853 3,10% 110207 $-30495 صعود ×1
QHY $6832759 3,09% 149153 $17627 هبوط ×1
SPYG $6507987 2,94% 54694 $714527 هبوط ×6
SPLV $6103114 2,76% 81484 $113131 هبوط ×6
FREL $5846940 2,64% 199554 $471911 هبوط ×2
VTEB $5736809 2,59% 113421 $67334 هبوط ×4
COMB $5289575 2,39% 219667 $-502043 هبوط ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $4977077 2,25% 74020 $149988 صعود ×1
ILCG $4917414 2,22% 42022 $185330 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4654900 2,10% 49849 $352592 صعود ×4
HDV $4588434 2,07% 167400 $19284 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4233408 1,91% 57668 $-16283 هبوط ×2
ICOW $3897234 1,76% 93616 $-124805 هبوط ×2
VBK $3873129 1,75% 10591 $666861 هبوط ×4
FNDF $3857732 1,74% 73119 $239946 هبوط ×6
SCHV $3815489 1,72% 109609 $468053 هبوط ×6
VBR $3619707 1,64% 14897 $305148 هبوط ×2
VOE $3490700 1,58% 17665 $235347
VOT $3460654 1,56% 11298 $567718 صعود ×1
FLMI $2946048 1,33% 117046 $-15018 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 66538J241) $2928355 1,32% 115450 صعود ×1
EFG $2917941 1,32% 23452 $297144 هبوط ×6
AGGY $2779546 1,26% 63927 $4872 صعود ×1
FLBL $2745472 1,24% 119785 $-26456 هبوط ×2
BCI $2697577 1,22% 120751 $-252055 هبوط ×6
SLYG $2671222 1,21% 22423 $502997 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2344572 1,06% 13128 $364143 هبوط ×4
CALF $2283270 1,03% 45115 $254204 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2217917 1,00% 26959 $104062
BSV $2150776 0,97% 27606 $-13803
EFV $2138520 0,97% 27936 $56553 هبوط ×6
VIOV $2094106 0,95% 17848 $278250
MDYG $1930526 0,87% 17223 $254201 هبوط ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1806652 0,82% 15381 $321579 هبوط ×3
SCHC $1764777 0,80% 36675 $48554 هبوط ×2
PZT $1743153 0,79% 76674 $50958
XLB XLB $1558117 0,70% 30654 $22664 هبوط ×2
SPEM $1470138 0,66% 28392 $138269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1443490 0,65% 10558 $-517440 هبوط ×1
MDYV $1385948 0,63% 14612 $127171 هبوط ×2
IWF $1345009 0,61% 10832 $188186 صعود ×1
VNQ $1321187 0,60% 13701 $105908
SLYV $1297318 0,59% 11890 $172762
BAR $1232071 0,56% 31168 $-208615 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1200877 0,54% 4150 $147619
LQD $1161486 0,52% 10649 $-4920 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1076582 0,49% 4517 $135826
IVOV $1037353 0,47% 9094 $95786 هبوط ×4
HAUZ $1016926 0,46% 45358 $24803 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $992834 0,45% 5488 $-271521 هبوط ×1
IDHQ $907463 0,41% 20761 $173146
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $884330 0,40% 3074 $86325 هبوط ×6
IAGG $878796 0,40% 17368 $9726
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $792987 0,36% 2688 $61045
VWO $778069 0,35% 13035 $73527
MO Altria Group, Inc. $767778 0,35% 10671 $-317560 هبوط ×1
HYMB $759537 0,34% 29856 $3906 هبوط ×1
IJJ $721070 0,33% 4881 $74337
VUG $706003 0,32% 8196 $109348 صعود ×1
CEMB $705840 0,32% 15462 $5721
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $688437 0,31% 7139 $8055 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $660342 0,30% 1570 $58107 هبوط ×1
IJK $635205 0,29% 5406 $91253
IVOG $594856 0,27% 4066 $86484
NULV $569336 0,26% 11389 $51136
VB $544422 0,25% 1796 $73998
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $543387 0,25% 23471 $1039 صعود ×5
MUNY $520000 0,23% 5000 $7750
NULG $514713 0,23% 4397 $114850
GDX GDX $512758 0,23% 6796 $-132752 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $476649 0,22% 5865 $30616
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $459376 0,21% 1285 $89736
DVY iShares Select Dividend ETF $399034 0,18% 2553 $12484
IWR $397373 0,18% 3602 $47151
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $388625 0,18% 8665 $3466
IWP $385058 0,17% 2630 $48102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $361083 0,16% 968 $2758
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $354270 0,16% 6125 $-140224 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $346470 0,16% 3370 $25665 صعود ×1
VEU $344966 0,16% 4119 $35629
SPSM $330141 0,15% 5725 $53568 صعود ×1
EFAX $325106 0,15% 6007 $-19872 هبوط ×1
VO $324867 0,15% 4032 $35359 صعود ×1
ILCV $323968 0,15% 3200 $25920
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $321386 0,15% 15685 $34507
SCHG $319856 0,14% 9452 $-14789 هبوط ×1
GRNB $317786 0,14% 13167 $2318
SCHM $284046 0,13% 7704 $39957 هبوط ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $277966 0,13% 3245 $33942
BRKB $267208 0,12% 534 $6044 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $266764 0,12% 755 $50185
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258516 0,12% 1292 $33191
SPMD $235347 0,11% 3484 $29089 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $233979 0,11% 1618 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $214895 0,10% 575 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MGK $7434768 3,36% بزيادة ×3
VIGI $4654900 2,10% بزيادة ×4
SUSC $543387 0,25% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 66538J241) $2928355 115450 1,32%
BK $233979 1618 0,11%
GE $214895 575 0,10%
SHE $213127 1380 0,10%
ESGE $209080 3823 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XSOE تقليص -2K +$2.2M
VONG تقليص -5K +$855K
MGK تم الشراء أكثر +66K +$791K
SPYG تقليص -4K +$715K
VBK تقليص -17 +$667K
VOT تم الشراء أكثر +57 +$568K
XOM تقليص -1K -$517K
SPYV تقليص -1K +$514K
SLYG تقليص -18 +$503K
COMB تقليص -840 -$502K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
META 30 سبتمبر، 2025 430 $317379 -25,3%
VTI 31 مارس، 2025 960 $278218 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 277 $243483 21,1%