توزيع القطاعات

04
Technology 0,2%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 99,6%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $62174594 20,03% 1401591 $8767245 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41457442 13,36% 60362 $7119597 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25442135 8,20% 357083 $3790545 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $20287005 6,54% 54824 $1822991 هبوط ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $18310678 5,90% 74370 $3972409 صعود ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17957528 5,79% 481952 $1693861 صعود ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $16942588 5,46% 247229 $1924697 صعود ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $15444944 4,98% 370116 $2518847 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $12107175 3,90% 141621 $655114 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10292327 3,32% 172430 $1584152 صعود ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $6575348 2,12% 120737 $211714 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $5714856 1,84% 135391 $178690 صعود ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $5486482 1,77% 160776 $568607 صعود ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3814785 1,23% 111316 $1035640 صعود ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $3258734 1,05% 46620 $347319
DFUS Dimensional ETF Trust $3115769 1,00% 38025 $568051 صعود ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3059428 0,99% 60249 $1087310 صعود ×1
DEXC Dimensional ETF Trust $2963400 0,95% 35871 $427249 هبوط ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $2728702 0,88% 74069 $195287 هبوط ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $2716221 0,88% 103831 $359319 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2177414 0,70% 29661 $1023181 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $2166274 0,70% 45367 $-58231 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2102775 0,68% 38926 $48268
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2048233 0,66% 41146 $-317628 هبوط ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $2024497 0,65% 47335 $230440 هبوط ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $1961912 0,63% 48275 $189953 هبوط ×5
DFEV Dimensional ETF Trust $1961686 0,63% 45977 $196809 هبوط ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1692988 0,55% 30776 $180358 هبوط ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $1552088 0,50% 12986 $476689 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1317590 0,42% 22639 $-231730 هبوط ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1210163 0,39% 25037 $10906 صعود ×1
DXUV Dimensional ETF Trust $1149652 0,37% 17288 $239282 صعود ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1133768 0,37% 21522 $253339 صعود ×4
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $729064 0,23% 26113 $-81271 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $679182 0,22% 14024 $327552 صعود ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $658419 0,21% 7687 $38058 هبوط ×6
DXIV Dimensional ETF Trust $539221 0,17% 7703 $81648 صعود ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $498415 0,16% 9854 $-5102 هبوط ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $465059 0,15% 2963 $52713 هبوط ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $455846 0,15% 14621 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $449299 0,14% 2062 $44800
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N197) $409148 0,13% 21101 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $394129 0,13% 7954 $-14541 هبوط ×5
ANGL VanEck ETF Trust $344467 0,11% 11781 $100 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $326924 0,11% 307 $109427
AAPL Apple Inc. - Common Stock $316256 0,10% 1093 $38628 هبوط ×2
QBSF AIM ETF Products Trust $278851 0,09% 10324 $-38102 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264844 0,09% 710 $11278 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $255734 0,08% 454 $-3441 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $244574 0,08% 856
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $233724 0,08% 8349 $13654 صعود ×1
SPY SPY $228624 0,07% 306 $10032 هبوط ×6
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $211543 0,07% 9964 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $62174594 20,03% بزيادة ×6
VOO $41457442 13,36% بزيادة ×6
VEA $25442135 8,20% بزيادة ×6
VXF $18310678 5,90% بزيادة ×6
BNDW $16942588 5,46% بزيادة ×6
DUHP $15444944 4,98% بزيادة ×6
VWO $10292327 3,32% بزيادة ×6
DFGP $6575348 2,12% بزيادة ×6
DFCF $5714856 1,84% بزيادة ×4
BALT $3814785 1,23% بزيادة ×6
DFAR $2716221 0,88% بزيادة ×6
DXUV $1149652 0,37% بزيادة ×6
BUFF $1133768 0,37% بزيادة ×4
DXIV $539221 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZJUN $455846 14621 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N197) $409148 21101 0,13%
FTEC $244574 856 0,08%
DDFL $211543 9964 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +27K +$8.8M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$7.1M
VXF تم الشراء أكثر +5K +$4.0M
VEA تم الشراء أكثر +19K +$3.8M
DUHP تم الشراء أكثر +18K +$2.5M
BNDW تم الشراء أكثر +28K +$1.9M
VTI تقليص -3K +$1.8M
DFIC تم الشراء أكثر +24K +$1.7M
VWO تم الشراء أكثر +11K +$1.6M
DUSB تم الشراء أكثر +21K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FTEC 31 مارس، 2026 4912 $1103115
DFIP 31 مارس، 2026 15299 $635750
QQQ 31 مارس، 2026 777 $477294 29,0%
NVDA 31 مارس، 2026 1217 $227004 34,1%
AJUL 30 يونيو، 2026 7736 $224320
ZJUL 30 يونيو، 2025 8158 $218382
AMZN 31 مارس، 2026 939 $216740 20,8%
ZAUG 31 ديسمبر، 2025 7955 $210489
BPRE 31 مارس، 2026 10937 $164055 -23,6%