Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $437.8M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,17%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,13%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,39% تقدير المشتريات $27359339 · المبيعات $22395252
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 12
- انخفض
- 14
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144958359 | 33,11% | 391737 | $19582282 | صعود ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51799869 | 11,83% | 542748 | $4875385 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38973296 | 8,90% | 530899 | $942360 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $33096922 | 7,56% | 654348 | $915876 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $25744887 | 5,88% | 156723 | $2816078 | هبوط ×4 | ||
| STIP | $24000142 | 5,48% | 234927 | صعود ×1 | |||
| IVE | $17571492 | 4,01% | 77387 | $1617209 | صعود ×6 | ||
| VEU | $16262156 | 3,71% | 194175 | $1120794 | هبوط ×4 | ||
| IEMG | $15276193 | 3,49% | 184406 | $2219621 | هبوط ×2 | ||
| SPAB | $9555479 | 2,18% | 374431 | $-275812 | هبوط ×3 | ||
| IVV | $8775493 | 2,00% | 11718 | $1196297 | صعود ×4 | ||
| IWD | $8553658 | 1,95% | 35283 | $919015 | هبوط ×4 | ||
| AGG | $7216632 | 1,65% | 72910 | $158535 | صعود ×1 | ||
| IJR | $6699756 | 1,53% | 45174 | $1243914 | صعود ×4 | ||
| VWO | $3717911 | 0,85% | 62287 | $181419 | هبوط ×4 | ||
| VB | $3648959 | 0,83% | 12038 | $477632 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2848598 | 0,65% | 36942 | $349448 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2718804 | 0,62% | 25263 | $198485 | صعود ×1 | ||
| VT | $2559541 | 0,58% | 16308 | $302989 | هبوط ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2549457 | 0,58% | 33497 | $213192 | هبوط ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1949881 | 0,45% | 12422 | $230634 | هبوط ×4 | ||
| NYF | $1839293 | 0,42% | 34121 | $127767 | صعود ×6 | ||
| SPTM | $1675893 | 0,38% | 18459 | $226644 | صعود ×2 | ||
| VV | $1020381 | 0,23% | 2967 | $133693 | |||
| VOO | $975270 | 0,22% | 1420 | $124956 | هبوط ×4 | ||
| SPDW | $672404 | 0,15% | 13344 | $58731 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $432337 | 0,10% | 864 | $18308 | |||
| SPY SPY | $431633 | 0,10% | 578 | $55736 | |||
| IWB | $428337 | 0,10% | 1046 | $55375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420611 | 0,10% | 9114 | $-122037 | |||
| SPEM | $319845 | 0,07% | 6177 | $30082 | |||
| VO | $302299 | 0,07% | 3752 | $32924 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283863 | 0,06% | 1191 | $35813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235250 | 0,05% | 813 | $27142 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $224651 | 0,05% | 3153 | $22607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47507 | 0,01% | 18927 | $-75 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTI | $144958359 | 33,11% | بزيادة ×6 |
| IVE | $17571492 | 4,01% | بزيادة ×6 |
| IVV | $8775493 | 2,00% | بزيادة ×4 |
| IJR | $6699756 | 1,53% | بزيادة ×4 |
| NYF | $1839293 | 0,42% | بزيادة ×6 |
| VO | $302299 | 0,07% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| STIP | $24000142 | 234927 | 5,48% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +926 | +$19.6M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.9M |
| ITOT | تقليص | -4K | +$2.8M |
| IEMG | تقليص | -3K | +$2.2M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.2M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +115 | +$1.2M |
| VEU | تقليص | -7K | +$1.1M |
| BND | تم الشراء أكثر | +14K | +$942K |
| IWD | تقليص | -448 | +$919K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.