ATLas Financial Planning LLC
CIK 2110886 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $123.3M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7965 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,02%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,55% تقدير المشتريات $6682293 · المبيعات $1825843
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 27
- انخفض
- 22
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,2%
Retail
1,1%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,9%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
90,8%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $10062937 | 8,16% | 110327 | $1680061 | صعود ×2 | ||
| AVUV | $7729880 | 6,27% | 61958 | $1458167 | صعود ×2 | ||
| AVIV | $7198715 | 5,84% | 92983 | $612255 | صعود ×2 | ||
| AGG | $7037893 | 5,71% | 71104 | $-40696 | هبوط ×2 | ||
| AVES | $6787206 | 5,50% | 103464 | $780771 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $6610860 | 5,36% | 122378 | $351205 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6231976 | 5,05% | 75402 | $447762 | صعود ×2 | ||
| BOXX | $5845367 | 4,74% | 49922 | $671392 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5752187 | 4,66% | 78357 | $11581 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5596801 | 4,54% | 19342 | $404511 | هبوط ×1 | ||
| VV | $5324879 | 4,32% | 15483 | $901819 | صعود ×2 | ||
| SCHP | $3425650 | 2,78% | 129270 | $176398 | صعود ×2 | ||
| VTI | $3311392 | 2,68% | 8949 | $420042 | هبوط ×2 | ||
| FNDC | $3260658 | 2,64% | 67147 | $89866 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2805151 | 2,27% | 57922 | $88974 | صعود ×2 | ||
| DUSB | $2477455 | 2,01% | 48788 | $46367 | صعود ×2 | ||
| DFSV | $1976467 | 1,60% | 50953 | $291183 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1745193 | 1,41% | 20414 | $171069 | |||
| BSV | $1657613 | 1,34% | 21276 | $-89519 | هبوط ×1 | ||
| AVIG | $1465873 | 1,19% | 35399 | $903754 | صعود ×1 | ||
| VB | $1366249 | 1,11% | 4507 | $175241 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1234462 | 1,00% | 2467 | $52276 | |||
| IWB | $1187454 | 0,96% | 2900 | $47297 | هبوط ×2 | ||
| ITA ITA | $1164586 | 0,94% | 4804 | $160523 | صعود ×2 | ||
| VWO | $1140318 | 0,92% | 19104 | $91099 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $1116066 | 0,90% | 1625 | $145047 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1067709 | 0,87% | 11156 | $-11712 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $993834 | 0,81% | 6050 | $132132 | |||
| DISV | $993779 | 0,81% | 24764 | $129570 | صعود ×2 | ||
| VT | $826970 | 0,67% | 5269 | $132878 | صعود ×2 | ||
| AVSF | $820111 | 0,66% | 17611 | $215127 | صعود ×1 | ||
| SYLD | $756941 | 0,61% | 9571 | $216100 | صعود ×2 | ||
| DFEV | $718045 | 0,58% | 16829 | $115903 | |||
| SCHX | $715673 | 0,58% | 24318 | $71859 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $646451 | 0,52% | 15672 | $36061 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $577062 | 0,47% | 1547 | $-100719 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $571335 | 0,46% | 1617 | $82526 | هبوط ×1 | ||
| DFAU | $552514 | 0,45% | 10689 | $47666 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $514487 | 0,42% | 687 | $65732 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $480943 | 0,39% | 514 | $-89124 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $464162 | 0,38% | 6515 | $38806 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $460269 | 0,37% | 10376 | $91485 | صعود ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $458976 | 0,37% | 4800 | $37344 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $458805 | 0,37% | 1925 | $33518 | هبوط ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $458732 | 0,37% | 6155 | $-4432 | |||
| DTD | $456909 | 0,37% | 4900 | $33745 | |||
| VGT | $451308 | 0,37% | 3776 | $121984 | صعود ×1 | ||
| TIP | $445380 | 0,36% | 4070 | $5485 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $436971 | 0,35% | 1239 | $13032 | هبوط ×1 | ||
| ROSC | $430802 | 0,35% | 7701 | $8679 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $377561 | 0,31% | 3956 | $34813 | |||
| STIP | $354393 | 0,29% | 3469 | $91784 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $302484 | 0,25% | 10445 | $40701 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $300684 | 0,24% | 10855 | $32023 | |||
| SCHD | $299363 | 0,24% | 9441 | $9774 | صعود ×1 | ||
| QUS | $298792 | 0,24% | 1599 | $-1750 | هبوط ×2 | ||
| VO | $291663 | 0,24% | 3620 | $31765 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $282112 | 0,23% | 1600 | $79952 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $267681 | 0,22% | 749 | $52294 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $264666 | 0,21% | 4645 | $38239 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $262922 | 0,21% | 1314 | $18054 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $242806 | 0,20% | 6720 | $18423 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $242058 | 0,20% | 2922 | $38248 | |||
| DFSD | $231588 | 0,19% | 4850 | $-630 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230949 | 0,19% | 410 | $-38524 | هبوط ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $214512 | 0,17% | 800 | $13928 | |||
| FNDX | $203332 | 0,16% | 6538 | صعود ×1 | |||
| DFAE | $203310 | 0,16% | 5056 | صعود ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $201529 | 0,16% | 2152 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FNDX | $203332 | 6538 | 0,16% |
| DFAE | $203310 | 5056 | 0,16% |
| DAL | $201529 | 2152 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.7M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.5M |
| AVIG | تم الشراء أكثر | +22K | +$904K |
| VV | تم الشراء أكثر | +683 | +$902K |
| AVES | تم الشراء أكثر | +3K | +$781K |
| BOXX | تم الشراء أكثر | +5K | +$671K |
| AVIV | تم الشراء أكثر | +5K | +$612K |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +6K | +$448K |
| VTI | تقليص | -64 | +$420K |
| AAPL | تقليص | -1K | +$405K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.