Avalon Advisory Group
CIK 1802119 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $270.8M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,59%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,43% تقدير المشتريات $1254222 · المبيعات $1114834
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 2
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $142597311 | 52,66% | 385356 | $18068022 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $88055045 | 32,52% | 931110 | $-228427 | صعود ×5 | ||
| VEU | $16978046 | 6,27% | 202723 | $1928010 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $8302863 | 3,07% | 50544 | $1068274 | هبوط ×4 | ||
| SCHF | $4914617 | 1,82% | 177423 | $517878 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $4477911 | 1,65% | 154624 | $584324 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2568505 | 0,95% | 30045 | $245740 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $947587 | 0,35% | 1380 | $118652 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $420151 | 0,16% | 1452 | $51648 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400623 | 0,15% | 1074 | $3060 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $326347 | 0,12% | 1631 | $41901 | |||
| SPY SPY | $300948 | 0,11% | 403 | $38861 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $243356 | 0,09% | 2072 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $239911 | 0,09% | 679 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IEF | $88055045 | 32,52% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FNB | 31 ديسمبر، 2025 | 58430 | $941307 | 11,8% |
| FITB | 31 ديسمبر، 2025 | 20363 | $907172 | 21,6% |
| BOKF | 31 ديسمبر، 2025 | 8078 | $900212 | 21,5% |
| WSBC | 31 ديسمبر، 2025 | 11138 | $355636 | 26,1% |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 1032 | $226596 | 12,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 991 | $217415 | 36,7% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 679 | $213070 | 19,0% |