BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $171.4M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6967 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,86%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,52% تقدير المشتريات $8615293 · المبيعات $836566
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 21
- انخفض
- 8
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
94,9%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55173313 | 32,19% | 1243763 | $8218175 | صعود ×3 | ||
| DFCF | $18897306 | 11,03% | 447697 | $2392437 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $15802052 | 9,22% | 191912 | $2343956 | صعود ×3 | ||
| DFAI | $15250138 | 8,90% | 369700 | $1572332 | صعود ×4 | ||
| AVLV | $14917476 | 8,70% | 163551 | $1894215 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $6781624 | 3,96% | 168655 | $1123782 | صعود ×6 | ||
| AVES | $6255918 | 3,65% | 95365 | $796742 | صعود ×6 | ||
| AVDV | $5704861 | 3,33% | 55360 | $220867 | صعود ×2 | ||
| AVUS | $5348415 | 3,12% | 41758 | $686483 | هبوط ×6 | ||
| DFAR | $4301456 | 2,51% | 164429 | $568877 | صعود ×6 | ||
| IAGG | $3816987 | 2,23% | 75435 | $320616 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2991145 | 1,75% | 14949 | $484668 | صعود ×2 | ||
| IWD | $1891909 | 1,10% | 7804 | $216322 | هبوط ×6 | ||
| DFUV | $1403499 | 0,82% | 25514 | $167114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1391429 | 0,81% | 5838 | $267188 | صعود ×4 | ||
| AVIG | $1268784 | 0,74% | 30640 | $-674854 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002054 | 0,58% | 3463 | $246775 | صعود ×5 | ||
| EEM | $938882 | 0,55% | 13724 | $148914 | هبوط ×6 | ||
| DFAW | $899237 | 0,52% | 10862 | $162986 | صعود ×4 | ||
| AVDE | $754137 | 0,44% | 8454 | $46957 | صعود ×1 | ||
| VUG | $682229 | 0,40% | 7920 | $105666 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $633602 | 0,37% | 6567 | $105601 | صعود ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566839 | 0,33% | 1883 | $-67108 | هبوط ×5 | ||
| VOO | $545052 | 0,32% | 794 | $70837 | |||
| AVUV | $499127 | 0,29% | 4001 | $39715 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464374 | 0,27% | 1245 | $74250 | صعود ×1 | ||
| VTI | $396326 | 0,23% | 1071 | صعود ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362192 | 0,21% | 1625 | $-16285 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310197 | 0,18% | 868 | $91076 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302455 | 0,18% | 262 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284861 | 0,17% | 377 | $-143492 | هبوط ×5 | ||
| DLS | $281470 | 0,16% | 3359 | $7693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251074 | 0,15% | 2609 | $10166 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244156 | 0,14% | 2425 | صعود ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227037 | 0,13% | 1012 | $16233 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201057 | 0,12% | 1712 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93968 | 0,05% | 800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55173313 | 32,19% | بزيادة ×3 |
| DFAS | $15802052 | 9,22% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $15250138 | 8,90% | بزيادة ×4 |
| AVLV | $14917476 | 8,70% | بزيادة ×6 |
| DFAE | $6781624 | 3,96% | بزيادة ×6 |
| AVES | $6255918 | 3,65% | بزيادة ×6 |
| DFAR | $4301456 | 2,51% | بزيادة ×6 |
| IAGG | $3816987 | 2,23% | بزيادة ×4 |
| AMZN | $1391429 | 0,81% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $1002054 | 0,58% | بزيادة ×5 |
| DFAW | $899237 | 0,52% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +35K | +$8.2M |
| DFCF | تم الشراء أكثر | +57K | +$2.4M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.3M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +19K | +$1.6M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| AVES | تم الشراء أكثر | +4K | +$797K |
| AVUS | تقليص | -173 | +$686K |
| AVIG | تقليص | -16K | -$675K |
| DFAR | تم الشراء أكثر | +7K | +$569K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 سبتمبر، 2025 | 15478 | $835214 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUS | 30 سبتمبر، 2025 | 10045 | $673216 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 608 | $372082 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSV | 30 سبتمبر، 2025 | 11725 | $345072 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHK | 31 مارس، 2026 | 9427 | $309199 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIV | 30 سبتمبر، 2025 | 6978 | $298868 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONV | 31 مارس، 2025 | 3655 | $296969 | |
| DOV | 30 سبتمبر، 2025 | 1182 | $216631 | 20,2% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 645 | $202401 | 18,6% |