BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $496.3M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3784 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +91.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,25%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,52% تقدير المشتريات $308492801 · المبيعات $70005780
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 28
- زيادة
- 15
- انخفض
- 19
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 68,6% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,4% · الخيارات مستثناة: 66,7%
توزيع القطاعات
Financials
26,9%
Financial Services
6,6%
Real Estate
6,1%
أخرى/غير معينة
60,5%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217344555 | 43,79% | 1021500 | عقد خيار البيع | $162647355 | صعود ×1 | |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 4,74% | 1284999 | صعود ×1 | |||
| KRE | $14970000 | 3,02% | 200000 | عقد خيار البيع | $-8809750 | هبوط ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11109013 | 2,24% | 364828 | $-735827 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $10722000 | 2,16% | 200000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9257000 | 1,87% | 50000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8831900 | 1,78% | 155000 | عقد خيار البيع | $5663150 | صعود ×3 | |
| KIE KIE | $8233650 | 1,66% | 135000 | عقد خيار البيع | $7683650 | صعود ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8183250 | 1,65% | 25000 | عقد خيار البيع | $2300050 | صعود ×1 | |
| IYR | $8180000 | 1,65% | 80000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7812020 | 1,57% | 58000 | عقد خيار البيع | $5102820 | صعود ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7364000 | 1,48% | 10000 | عقد خيار البيع | $1592200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6103500 | 1,23% | 650000 | عقد خيار البيع | $1837500 | صعود ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5948500 | 1,20% | 25000 | عقد خيار البيع | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5612040 | 1,13% | 119000 | عقد خيار البيع | $-3200160 | هبوط ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5544410 | 1,12% | 590459 | $1698308 | صعود ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5494500 | 1,11% | 55000 | صعود ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5363356 | 1,08% | 39820 | $3013125 | صعود ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5149100 | 1,04% | 77500 | $1508300 | صعود ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5142400 | 1,04% | 80000 | عقد خيار البيع | |||
| KIE KIE | $4976784 | 1,00% | 81600 | صعود ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4890492 | 0,99% | 103700 | $-3601686 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4743152 | 0,96% | 6441 | $622087 | هبوط ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4530000 | 0,91% | 75000 | عقد خيار البيع | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4230000 | 0,85% | 150000 | عقد خيار البيع | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4144000 | 0,83% | 160000 | $-55000 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4001075 | 0,81% | 32500 | عقد خيار البيع | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3975600 | 0,80% | 30000 | عقد خيار البيع | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3927960 | 0,79% | 12000 | $-43200 | هبوط ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3569000 | 0,72% | 25000 | $1204019 | صعود ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3564425 | 0,72% | 11500 | عقد خيار البيع | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3523901 | 0,71% | 28624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3514242 | 0,71% | 114210 | $-364758 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3430900 | 0,69% | 10000 | عقد خيار البيع | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3418800 | 0,69% | 60000 | $1225050 | صعود ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3384400 | 0,68% | 40000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3365250 | 0,68% | 105000 | $304446 | هبوط ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3258080 | 0,66% | 8000 | عقد خيار البيع | $68030 | صعود ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3233400 | 0,65% | 30000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2997434 | 0,60% | 7360 | $168923 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2768100 | 0,56% | 30000 | عقد خيار البيع | $-286250 | هبوط ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2489990 | 0,50% | 166666 | $294999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2453500 | 0,49% | 50000 | $-46685 | هبوط ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2426500 | 0,49% | 25000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2425116 | 0,49% | 18300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2267730 | 0,46% | 113500 | $306306 | هبوط ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2022490 | 0,41% | 8500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1948500 | 0,39% | 50000 | $363000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1937188 | 0,39% | 6250 | $1409801 | صعود ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1814250 | 0,37% | 75000 | $858270 | صعود ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1812000 | 0,37% | 50000 | $-319378 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1790684 | 0,36% | 19407 | $-932574 | هبوط ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1487256 | 0,30% | 13799 | صعود ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1402300 | 0,28% | 92500 | $-526136 | هبوط ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1353200 | 0,27% | 40000 | $-782715 | هبوط ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1335600 | 0,27% | 70000 | $-1105169 | هبوط ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1110840 | 0,22% | 6000 | صعود ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906072 | 0,18% | 32663 | $-250283 | هبوط ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852866 | 0,17% | 8787 | صعود ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839750 | 0,17% | 25000 | صعود ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803500 | 0,16% | 12500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722634 | 0,15% | 7420 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548944 | 0,11% | 1600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527850 | 0,11% | 15000 | $61500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521400 | 0,11% | 20000 | $-859439 | هبوط ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446700 | 0,09% | 2500 | $98775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349900 | 0,07% | 2500 | $66375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242250 | 0,05% | 5000 | $16450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141000 | 0,03% | 5000 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 1284999 | 4,74% |
| XLF | $10722000 | 200000 | 2,16% |
| CINF | $9257000 | 50000 | 1,87% |
| IYR | $8180000 | 80000 | 1,65% |
| ALL | $5948500 | 25000 | 1,20% |
| SSB | $5494500 | 55000 | 1,11% |
| ESNT | $5142400 | 80000 | 1,04% |
| KIE | $4976784 | 81600 | 1,00% |
| USB | $4530000 | 75000 | 0,91% |
| MTG | $4230000 | 150000 | 0,85% |
| ICE | $4001075 | 32500 | 0,81% |
| HIG | $3975600 | 30000 | 0,80% |
| JLL | $3564425 | 11500 | 0,72% |
| ICE | $3523901 | 28624 | 0,71% |
| V | $3430900 | 10000 | 0,69% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | تم الشراء أكثر | +736K | +$162.6M |
| KRE | تقليص | -165K | -$8.8M |
| BAC | تم الشراء أكثر | +90K | +$5.7M |
| CBRE | تم الشراء أكثر | +38K | +$5.1M |
| FNF | تقليص | -79K | -$3.6M |
| FNF | تقليص | -71K | -$3.2M |
| CBRE | تم الشراء أكثر | +22K | +$3.0M |
| JPM | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.3M |
| RITM | تم الشراء أكثر | +200K | +$1.8M |
| RITM | تم الشراء أكثر | +185K | +$1.7M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 280200 | $186663636 | لم يعد يتم تتبعه |
| GHLD | 31 ديسمبر، 2025 | 1595844 | $31821129 | لم يعد يتم تتبعه |
| BANC | 30 يونيو، 2026 | 725000 | $12745500 | -5,9% |
| USB | 31 مارس، 2026 | 180000 | $9604800 | 24,0% |
| BIZD | 31 مارس، 2026 | 674000 | $9557320 | لم يعد يتم تتبعه |
| APO | 30 يونيو، 2026 | 80000 | $8913600 | 12,8% |
| BK | 30 سبتمبر، 2025 | 80500 | $7334355 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARCC | 30 يونيو، 2026 | 385258 | $6942349 | 7,4% |
| BXSL | 31 مارس، 2026 | 232000 | $6108560 | 3,8% |
| ESNT | 31 ديسمبر، 2025 | 92300 | $5866588 | 7,7% |
| CB | 31 مارس، 2026 | 18500 | $5774220 | 6,8% |
| RF | 31 مارس، 2026 | 205000 | $5555500 | 20,9% |
| MTG | 31 ديسمبر، 2025 | 193658 | $5494077 | 7,1% |
| BRO | 31 مارس، 2026 | 68109 | $5428287 | 9,6% |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 9423 | $5359897 | 1,8% |
| INVH | 31 ديسمبر، 2025 | 170000 | $4986100 | 8,3% |
| USB | 31 مارس، 2025 | 101150 | $4838005 | 52,7% |
| PNC | 31 مارس، 2026 | 23000 | $4800790 | 22,0% |
| TROW | 31 ديسمبر، 2025 | 45616 | $4682026 | 9,7% |
| MFA | 31 مارس، 2026 | 502500 | $4678275 | -4,7% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 23100 | $4655343 | 2,5% |
| V | 31 مارس، 2026 | 13260 | $4650415 | 21,8% |
| TRV | 31 مارس، 2026 | 16000 | $4640960 | 27,1% |
| HBAN | 31 ديسمبر، 2025 | 268214 | $4632056 | 1,8% |
| STT | 30 سبتمبر، 2025 | 43250 | $4599205 | 64,9% |
| FITB | 31 ديسمبر، 2025 | 102500 | $4566375 | 21,6% |
| HIG | 31 مارس، 2026 | 33000 | $4547400 | 3,4% |
| TRV | 30 سبتمبر، 2025 | 16700 | $4467918 | 32,7% |
| RJF | 31 مارس، 2026 | 27648 | $4439992 | 25,1% |
| AVB | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $4292400 | لم يعد يتم تتبعه |
| NTRS | 31 ديسمبر، 2025 | 31396 | $4225902 | 39,3% |
| CBSH | 30 يونيو، 2026 | 85000 | $4182000 | 3,1% |
| BK | 31 مارس، 2025 | 54300 | $4171869 | لم يعد يتم تتبعه |
| NLY | 30 سبتمبر، 2025 | 220000 | $4140400 | 17,9% |
| TFC | 31 مارس، 2026 | 82000 | $4035220 | 13,7% |
| ICE | 31 مارس، 2026 | 24900 | $4032804 | 0,9% |
| SCHW | 30 سبتمبر، 2025 | 42250 | $3854890 | 17,2% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 6940 | $3803953 | 3,5% |
| ITB | 31 مارس، 2026 | 38600 | $3717180 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFC | 31 مارس، 2025 | 82500 | $3578850 | 27,0% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 11625 | $3450184 | 27,4% |
| WBS | 30 يونيو، 2025 | 65699 | $3386783 | 42,8% |
| V | 30 يونيو، 2025 | 9540 | $3343388 | 3,7% |
| ALL | 31 ديسمبر، 2025 | 15500 | $3327075 | 28,0% |
| WD | 31 مارس، 2026 | 54800 | $3296220 | -6,8% |
| SPGI | 30 يونيو، 2025 | 6400 | $3251840 | -19,0% |
| ZION | 30 سبتمبر، 2025 | 60000 | $3116400 | 24,4% |
| HBAN | 30 يونيو، 2025 | 200000 | $3002000 | 5,4% |
| REM | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $2147000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFC | 30 يونيو، 2026 | 176500 | $2091525 | 1,3% |
| ITB | 30 سبتمبر، 2025 | 19500 | $1816815 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 35000 | $1743350 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYR | 30 سبتمبر، 2025 | 18000 | $1705860 | لم يعد يتم تتبعه |
| REM | 31 مارس، 2025 | 72500 | $1547875 | لم يعد يتم تتبعه |
| REM | 30 سبتمبر، 2025 | 71500 | $1528670 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYR | 31 مارس، 2025 | 15000 | $1395900 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEN | 31 مارس، 2025 | 9091 | $1239740 | -22,6% |
| PHM | 30 سبتمبر، 2025 | 9330 | $983942 | 0,0% |
| AGNC | 31 مارس، 2025 | 90000 | $828900 | 16,0% |
| PB | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $663500 | 7,5% |
| DHI | 30 سبتمبر، 2025 | 4890 | $630419 | -9,8% |
| BUSE | 30 يونيو، 2026 | 20000 | $505400 | 4,2% |
| FG | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $379800 | -5,3% |
| BPOP | 31 مارس، 2026 | 3000 | $373560 | 30,1% |
| TMHC | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $349440 | لم يعد يتم تتبعه |
| JLL | 31 ديسمبر، 2025 | 1050 | $313194 | 15,3% |
| FAF | 31 مارس، 2026 | 5000 | $307200 | 22,2% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 1500 | $297360 | -2,2% |
| MTH | 30 سبتمبر، 2025 | 3896 | $260915 | 2,3% |
| WSBC | 30 يونيو، 2026 | 7500 | $258675 | 7,4% |
| NBTB | 30 يونيو، 2026 | 5168 | $220053 | 7,1% |