الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +9.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +1.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,2% · الخيارات مستثناة: 66,7%

توزيع القطاعات

04
Financials 33,4%
Real Estate 6,1%
أخرى/غير معينة 60,5%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $217344555 43,79% 1021500 عقد خيار البيع $162647355 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $23502632 4,74% 1284999 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $14970000 3,02% 200000 عقد خيار البيع $-8809750 هبوط ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11109013 2,24% 364828 $-735827 هبوط ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $10722000 2,16% 200000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $9257000 1,87% 50000 عقد خيار البيع صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8831900 1,78% 155000 عقد خيار البيع $5663150 صعود ×3
KIE SPDR SERIES TRUST $8233650 1,66% 135000 عقد خيار البيع $7683650 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8183250 1,65% 25000 عقد خيار البيع $2300050 صعود ×1
IYR iShares Trust $8180000 1,65% 80000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7812020 1,57% 58000 عقد خيار البيع $5102820 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7364000 1,48% 10000 عقد خيار البيع $1592200
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $6103500 1,23% 650000 عقد خيار البيع $1837500 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5948500 1,20% 25000 عقد خيار البيع
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5612040 1,13% 119000 عقد خيار البيع $-3200160 هبوط ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $5544410 1,12% 590459 $1698308 صعود ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $5494500 1,11% 55000 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $5363356 1,08% 39820 $3013125 صعود ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $5149100 1,04% 77500 $1508300 صعود ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5142400 1,04% 80000 عقد خيار البيع
KIE SPDR SERIES TRUST $4976784 1,00% 81600 صعود ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4890492 0,99% 103700 $-3601686 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4743152 0,96% 6441 $622087 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4530000 0,91% 75000 عقد خيار البيع
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $4230000 0,85% 150000 عقد خيار البيع
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4144000 0,83% 160000 $-55000 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4001075 0,81% 32500 عقد خيار البيع
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3975600 0,80% 30000 عقد خيار البيع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3927960 0,79% 12000 $-43200 هبوط ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $3569000 0,72% 25000 $1204019 صعود ×4
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $3564425 0,72% 11500 عقد خيار البيع
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3523901 0,71% 28624
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $3514242 0,71% 114210 $-364758 هبوط ×1
V Visa Inc. $3430900 0,69% 10000 عقد خيار البيع
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3418800 0,69% 60000 $1225050 صعود ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $3384400 0,68% 40000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $3365250 0,68% 105000 $304446 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3258080 0,66% 8000 عقد خيار البيع $68030 صعود ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3233400 0,65% 30000 عقد خيار البيع صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2997434 0,60% 7360 $168923 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2768100 0,56% 30000 عقد خيار البيع $-286250 هبوط ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2489990 0,50% 166666 $294999
OFG OFG Bancorp Common Stock $2453500 0,49% 50000 $-46685 هبوط ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2426500 0,49% 25000 عقد خيار البيع صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2425116 0,49% 18300
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $2267730 0,46% 113500 $306306 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2022490 0,41% 8500
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1948500 0,39% 50000 $363000
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1937188 0,39% 6250 $1409801 صعود ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1814250 0,37% 75000 $858270 صعود ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1812000 0,37% 50000 $-319378 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1790684 0,36% 19407 $-932574 هبوط ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1487256 0,30% 13799 صعود ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1402300 0,28% 92500 $-526136 هبوط ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $1353200 0,27% 40000 $-782715 هبوط ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1335600 0,27% 70000 $-1105169 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1110840 0,22% 6000 صعود ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $906072 0,18% 32663 $-250283 هبوط ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $852866 0,17% 8787 صعود ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $839750 0,17% 25000 صعود ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $803500 0,16% 12500
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $722634 0,15% 7420 صعود ×1
V Visa Inc. $548944 0,11% 1600
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $527850 0,11% 15000 $61500
FBP First BanCorp. New Common Stock $521400 0,11% 20000 $-859439 هبوط ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $446700 0,09% 2500 $98775
C Citigroup, Inc. Common Stock $349900 0,07% 2500 $66375
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $242250 0,05% 5000 $16450
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $141000 0,03% 5000

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BAC $8831900 1,78% بزيادة ×3
UMBF $3569000 0,72% بزيادة ×4
BAC $3418800 0,69% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $23502632 1284999 4,74%
XLF $10722000 200000 2,16%
CINF $9257000 50000 1,87%
IYR $8180000 80000 1,65%
ALL $5948500 25000 1,20%
SSB $5494500 55000 1,11%
ESNT $5142400 80000 1,04%
KIE $4976784 81600 1,00%
USB $4530000 75000 0,91%
MTG $4230000 150000 0,85%
ICE $4001075 32500 0,81%
HIG $3975600 30000 0,80%
JLL $3564425 11500 0,72%
ICE $3523901 28624 0,71%
V $3430900 10000 0,69%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تم الشراء أكثر +736K +$162.6M
KRE تقليص -165K -$8.8M
BAC تم الشراء أكثر +90K +$5.7M
CBRE تم الشراء أكثر +38K +$5.1M
FNF تقليص -79K -$3.6M
FNF تقليص -71K -$3.2M
CBRE تم الشراء أكثر +22K +$3.0M
JPM تم الشراء أكثر +5K +$2.3M
RITM تم الشراء أكثر +200K +$1.8M
RITM تم الشراء أكثر +185K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 280200 $186663636 لم يعد يتم تتبعه
GHLD 31 ديسمبر، 2025 1595844 $31821129 لم يعد يتم تتبعه
BANC 30 يونيو، 2026 725000 $12745500 -13,2%
USB 31 مارس، 2026 180000 $9604800 10,6%
BIZD 31 مارس، 2026 674000 $9557320
APO 30 يونيو، 2026 80000 $8913600 -3,6%
BK 30 سبتمبر، 2025 80500 $7334355 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 يونيو، 2026 385258 $6942349 1,8%
BXSL 31 مارس، 2026 232000 $6108560 -0,3%
ESNT 31 ديسمبر، 2025 92300 $5866588 -7,4%
CB 31 مارس، 2026 18500 $5774220 1,5%
RF 31 مارس، 2026 205000 $5555500 3,8%
MTG 31 ديسمبر، 2025 193658 $5494077 -7,8%
BRO 31 مارس، 2026 68109 $5428287 -8,1%
MA 31 ديسمبر، 2025 9423 $5359897 -3,3%
INVH 31 ديسمبر، 2025 170000 $4986100 -6,3%
PNC 31 مارس، 2026 23000 $4800790 6,2%
TROW 31 ديسمبر، 2025 45616 $4682026 2,2%
MFA 31 مارس، 2026 502500 $4678275 -20,1%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 23100 $4655343 -8,3%
V 31 مارس، 2026 13260 $4650415 19,3%
TRV 31 مارس، 2026 16000 $4640960 23,6%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 268214 $4632056 -11,6%
STT 30 سبتمبر، 2025 43250 $4599205 51,7%
FITB 31 ديسمبر، 2025 102500 $4566375 8,7%
HIG 31 مارس، 2026 33000 $4547400 -6,8%
TRV 30 سبتمبر، 2025 16700 $4467918 29,1%
RJF 31 مارس، 2026 27648 $4439992 9,3%
AVB 30 يونيو، 2025 20000 $4292400 لم يعد يتم تتبعه
NTRS 31 ديسمبر، 2025 31396 $4225902 25,5%
CBSH 30 يونيو، 2026 85000 $4182000 -4,3%
NLY 30 سبتمبر، 2025 220000 $4140400 -8,5%
TFC 31 مارس، 2026 82000 $4035220 1,0%
ICE 31 مارس، 2026 24900 $4032804 -4,5%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 42250 $3854890 1,3%
MA 30 يونيو، 2025 6940 $3803953 -1,7%
ITB 31 مارس، 2026 38600 $3717180
WBS 30 يونيو، 2025 65699 $3386783 لم يعد يتم تتبعه
V 30 يونيو، 2025 9540 $3343388 1,6%
ALL 31 ديسمبر، 2025 15500 $3327075 7,5%
WD 31 مارس، 2026 54800 $3296220 -23,5%
SPGI 30 يونيو، 2025 6400 $3251840 -26,7%
ZION 30 سبتمبر، 2025 60000 $3116400 11,6%
HBAN 30 يونيو، 2025 200000 $3002000 -8,5%
REM 30 يونيو، 2026 100000 $2147000 -14,3%
EFC 30 يونيو، 2026 176500 $2091525 -14,8%
ITB 30 سبتمبر، 2025 19500 $1816815
XLF 30 يونيو، 2025 35000 $1743350 2,1%
IYR 30 سبتمبر، 2025 18000 $1705860 -0,5%
REM 30 سبتمبر، 2025 71500 $1528670 -14,0%
PHM 30 سبتمبر، 2025 9330 $983942 -12,4%
PB 31 ديسمبر، 2025 10000 $663500 -2,5%
DHI 30 سبتمبر، 2025 4890 $630419 -20,3%
BUSE 30 يونيو، 2026 20000 $505400 0,8%
FG 30 يونيو، 2026 15000 $379800 -17,6%
BPOP 31 مارس، 2026 3000 $373560 17,9%
TMHC 30 يونيو، 2026 6000 $349440 لم يعد يتم تتبعه
JLL 31 ديسمبر، 2025 1050 $313194 -8,8%
FAF 31 مارس، 2026 5000 $307200 3,6%
PGR 30 يونيو، 2026 1500 $297360 -3,7%
MTH 30 سبتمبر، 2025 3896 $260915 -11,8%
WSBC 30 يونيو، 2026 7500 $258675 -2,4%
NBTB 30 يونيو، 2026 5168 $220053 4,4%