توزيع القطاعات

04
Technology 1,7%
Industrials 0,6%
Financials 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $57321556 21,70% 83461 $7219527 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22747983 8,61% 821227 $2566803 صعود ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $21965673 8,31% 184601 $-207613 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $16882264 6,39% 465589 $9257876 صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16573950 6,27% 216088 $5936848 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $15545482 5,88% 206584 صعود ×1
HYDB iShares Trust $15148990 5,73% 323904 $1727784 صعود ×1
IJR iShares Trust $15007770 5,68% 101192 $9959362 صعود ×1
IVV iShares Trust $11718569 4,44% 15648 $1425992 هبوط ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11562930 4,38% 53058 $-11574936 هبوط ×1
IJH iShares Trust $8953630 3,39% 116115 $1343026 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5189804 1,96% 153363 $663468 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $5109951 1,93% 52909 $573131 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4661104 1,76% 28517 $519593 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3865990 1,46% 47983 $401163 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3540138 1,34% 11679 $471221 هبوط ×2
IWL iShares Trust $2547686 0,96% 13775 $287987 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $2470040 0,93% 29817 $390304
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2211300 0,84% 25671 $349701 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1829861 0,69% 9145 $1402736 صعود ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $1807949 0,68% 29590 $72966 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1462265 0,55% 13275 $6538 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1387150 0,53% 4794 $187630 صعود ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1089994 0,41% 21518 $627137 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1075280 0,41% 21259 $-237974 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1008492 0,38% 10189 $-400710 هبوط ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $895756 0,34% 18473 $77973 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $885525 0,34% 1396 $100285 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $851124 0,32% 4525 $120279 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $785948 0,30% 5363 $-1826 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $724613 0,27% 8476 $71029
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $657554 0,25% 22343 $84500 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651911 0,25% 1824 $139140 صعود ×2
SPY SPY $618326 0,23% 828 $79844
EMR Emerson Electric Company Common Stock $573602 0,22% 4007 $49522 صعود ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $570782 0,22% 20105 $-1514 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $544845 0,21% 2286 $79778 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $539342 0,20% 3678 $11847 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526467 0,20% 1608 $60115 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $480875 0,18% 961 $28031 صعود ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $416030 0,16% 7687 $9790 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $399209 0,15% 2920 $-91601 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376540 0,14% 1339 $53434 صعود ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $297116 0,11% 5487
USHY iShares Trust $246599 0,09% 6661 $21763 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228605 0,09% 647 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $226411 0,09% 2786 $18801 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHF $22747983 8,61% بزيادة ×4
IJH $8953630 3,39% بزيادة ×3
FMHI $895756 0,34% بزيادة ×4
ORCL $785948 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCLT $15545482 206584 5,88%
EEMX $297116 5487 0,11%
GOOG $228605 647 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTV تقليص -65K -$11.6M
IJR تم الشراء أكثر +61K +$10.0M
SCHE تم الشراء أكثر +234K +$9.3M
VOO تقليص -385 +$7.2M
BIV تم الشراء أكثر +78K +$5.9M
SCHF تم الشراء أكثر +6K +$2.6M
HYDB تم الشراء أكثر +35K +$1.7M
IVV تقليص -109 +$1.4M
NVDA تم الشراء أكثر +7K +$1.4M
IJH تم الشراء أكثر +3K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ISTB 30 يونيو، 2026 277861 $13465144
HYLB 31 مارس، 2026 347777 $12808627 -1,8%
IAGG 30 يونيو، 2026 165810 $8297146
MUB 31 ديسمبر، 2025 4888 $520523
EEMX 31 ديسمبر، 2025 9173 $383723
ET 30 سبتمبر، 2025 17894 $324410 19,3%
MS 30 سبتمبر، 2025 2267 $319330 19,7%
GS 30 سبتمبر، 2025 435 $307871 13,3%
VCSH 30 يونيو، 2026 3250 $257643
ABBV 30 يونيو، 2026 1140 $247994 4,4%
META 30 سبتمبر، 2025 327 $241355 -0,9%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 861 $237198 7,6%
MSFT 31 مارس، 2026 432 $208924 39,8%
KO 30 يونيو، 2025 2803 $200744 21,1%
NVTS 30 سبتمبر، 2025 10100 $66155 71,7%
ORGN 31 مارس، 2026 15858 $3357 لم يعد يتم تتبعه