توزيع القطاعات

04
Communication Services 1,7%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
أخرى/غير معينة 96,1%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464288903) $1760147697 31,81% 220101 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464288953) $1571466479 28,40% 196507 عقد خيار البيع $1356654479 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78463V957) $477052100 8,62% 12950 عقد خيار البيع $52700102 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287905) $414741180 7,50% 13804 عقد خيار الشراء $207289180 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287955) $414741180 7,50% 13804 عقد خيار البيع
GLD SPDR Gold Shares $233350311 4,22% 633450 $-176909690 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88160R901) $198733500 3,59% 4725 عقد خيار الشراء $145759125 صعود ×2
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $92030577 1,66% 8023590 $19396875 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88160R951) $85171500 1,54% 2025 عقد خيار البيع $32197125 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78463V907) $81043600 1,46% 2200 عقد خيار الشراء $-5014400 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12769G900) $30180000 0,55% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28567060 0,52% 946556 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q953) $21613790 0,39% 1265 عقد خيار البيع صعود ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $20319000 0,37% 3126000 $6351180 صعود ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $19148068 0,35% 11330218 صعود ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $18980375 0,34% 1404913 صعود ×1
ALVO Alvotech - Ordinary Shares $14902571 0,27% 4038637 $5623378 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q903) $12558210 0,23% 735 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $7918507 0,14% 46345 صعود ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6765254 0,12% 714388 $964423
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4096815 0,07% 241700 $-531740
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3745971 0,07% 924931 $-73994
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3614420 0,07% 579234 $920982
مُصدر غير معروف (CUSIP: 530715AG6) $2146304 0,04% 47700000 $39211
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1910339 0,03% 459216 $4593
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04965N104) $1872765 0,03% 139239 $11140
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $1524654 0,03% 182157 $102008
مُصدر غير معروف (CUSIP: 722304902) $1472204 0,03% 193 عقد خيار الشراء $-499870
مُصدر غير معروف (CUSIP: 722304952) $1472204 0,03% 193 عقد خيار البيع $-499870
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1037408 0,02% 13600 $-147880 صعود ×2
AIRJW AirJoule Technologies Corporation - Warrant $65000 0,00% 50000 $37000
TGEWS CUSIP: G38268119 $58500 0,00% 325000 $-3250
CRMLW Critical Metals Corp. - Warrants $44625 0,00% 12500 $1125
GCTSWS CUSIP: 36170N115 $36750 0,00% 75000 $23175
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $36250 0,00% 25000 $1500
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $23333 0,00% 166666 $-20000
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $13055 0,00% 262156 $-4352
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $7208 0,00% 75000 $-7792
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $769 0,00% 62500 $-887
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $710 0,00% 12500 $286

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464288903) $1760147697 220101 31,81%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287955) $414741180 13804 7,50%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12769G900) $30180000 10000 0,55%
CZR $28567060 946556 0,52%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q953) $21613790 1265 0,39%
SVC $19148068 11330218 0,35%
FWRD $18980375 1404913 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q903) $12558210 735 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $7918507 46345 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
· تم الشراء أكثر +5K +$207.3M
GLD تقليص -320K -$176.9M
· تم الشراء أكثر +3K +$145.8M
· تم الشراء أكثر +3K +$52.7M
· تم الشراء أكثر +600 +$32.2M
UNIT تم الشراء أكثر +280K +$19.4M
ADT تم الشراء أكثر +1.0M +$6.4M
ALVO تم الشراء أكثر +1.3M +$5.6M
· تم الشراء أكثر +200 -$5.0M
GNW حركة السعر فقط +0 +$964K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 يونيو، 2026 62365 $1546652000 -6,2%
RSP 31 ديسمبر، 2025 529100 $100370270 10,2%
IGV 30 يونيو، 2026 2000 $16010000 17,0%
GNW 30 سبتمبر، 2025 1969200 $15320376 7,3%
TSLA 30 يونيو، 2026 39400 $14646950 -11,9%
UNIT (تم الإيداع باسم UNITXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3234638 $13973636 31,4%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 88400 $13966316 25,4%
BSII 30 يونيو، 2025 975000 $9857250 لم يعد يتم تتبعه
AAM 31 مارس، 2026 600000 $6402000 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 سبتمبر، 2025 15200 $4828432 -16,7%
IWM 31 ديسمبر، 2025 16080 $3890717 14,5%
MAGN 31 ديسمبر، 2025 316854 $3713529 -22,9%
QQQ 30 يونيو، 2025 6810 $3193345 35,0%
HYG 30 يونيو، 2026 37500 $2983500
AMC 30 يونيو، 2026 2751699 $2696665 45,8%
GENVR 31 مارس، 2026 579230 $2618120 72,0%
OPTU 30 يونيو، 2026 1765918 $2295693 -36,8%
CCO 30 يونيو، 2026 756426 $1792730 -1,2%
AISPW 30 يونيو، 2025 298015 $333777
BSIIW 30 يونيو، 2025 325000 $71500 لم يعد يتم تتبعه
AAMWS 31 مارس، 2026 300000 $50910 لم يعد يتم تتبعه
SVIWF 31 ديسمبر، 2025 25000 $32500 لم يعد يتم تتبعه
SVIIR 31 ديسمبر، 2025 50000 $26000 لم يعد يتم تتبعه
LSBPW 30 سبتمبر، 2025 232323 $9270 لم يعد يتم تتبعه
VSTEW 30 يونيو، 2025 75000 $2543 لم يعد يتم تتبعه
CREVW 31 مارس، 2026 141666 $1034 لم يعد يتم تتبعه
ALURWS 31 مارس، 2026 15311 $234 لم يعد يتم تتبعه