الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.1%

سنويًا: +24.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 43,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 10,3%
Retail 10,1%
Financials 7,3%
Industrials 5,3%
Materials 5,0%
Energy 4,6%
Consumer Staples 1,4%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 54,3%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1063361600 29,36% 1444000 عقد خيار البيع $-366775004 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $549181798 15,16% 8027800 عقد خيار البيع
GLD SPDR Gold Shares $223975040 6,18% 608000 عقد خيار الشراء $165541658 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $197979509 5,47% 414556 $9106013 هبوط ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $140500963 3,88% 1466148
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $138287984 3,82% 1440800 عقد خيار الشراء $92419808 صعود ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $129499071 3,58% 2029766 $-41915200 هبوط ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $121535069 3,36% 3909137 $-46604723 هبوط ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $101494076 2,80% 3496179 $-29035268 هبوط ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $99111583 2,74% 3300419 $11091551 صعود ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $87456449 2,41% 5411909
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $78783359 2,18% 9643006 $-92530096 هبوط ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $68051807 1,88% 1360220
KWEB Krane Shares Trust $65863452 1,82% 2691600 عقد خيار الشراء $13006396 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $63773489 1,76% 32056 صعود ×1
USO United States Oil Fund $63523392 1,75% 596800 عقد خيار البيع $-12419408
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $62268759 1,72% 400262 $3405827 هبوط ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $61202183 1,69% 756610 $36573413 صعود ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $52185091 1,44% 1856460 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $48005357 1,33% 500160 $-119367065 هبوط ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $39284777 1,08% 306577 $31542223 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $38787630 1,07% 834322 $10172856 صعود ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $38187198 1,05% 2198457 صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $24654252 0,68% 726193 $1349110 صعود ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $15560420 0,43% 4484271
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $15443477 0,43% 278311 $-4188084 هبوط ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $11797607 0,33% 221385 $6183150 صعود ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11796248 0,33% 1467195 $-898283 هبوط ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $10138453 0,28% 697760

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GDS $99111583 2,74% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EEM $549181798 8027800 15,16%
SE $140500963 1466148 3,88%
PBR $87456449 5411909 2,41%
GGAL $68051807 1360220 1,88%
ASML $63773489 32056 1,76%
PPC $52185091 1856460 1,44%
CPNG $38187198 2198457 1,05%
BBD $15560420 4484271 0,43%
BEKE $10138453 697760 0,28%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -1.0M -$366.8M
GLD تم الشراء أكثر +472K +$165.5M
BABA تقليص -834K -$119.4M
ITUB تقليص -10.8M -$92.5M
BABA تم الشراء أكثر +1.1M +$92.4M
EGO تقليص -989K -$46.6M
EMBJ تقليص -859K -$41.9M
AU تم الشراء أكثر +504K +$36.6M
IBN تقليص -1.5M -$29.0M
KWEB تم الشراء أكثر +832K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EEM 31 مارس، 2026 3940000 $215557400
SLV 30 يونيو، 2026 2627200 $179017408 3,1%
SE 31 مارس، 2026 843557 $107612566 17,0%
TECK 31 مارس، 2026 2063912 $98840746 31,1%
EEM 30 سبتمبر، 2025 1995000 $96238800
NU 31 مارس، 2026 4942239 $82733081 5,6%
IBN 30 يونيو، 2025 2581585 $81371559 -17,5%
PBR 30 يونيو، 2025 4516382 $64764918 93,0%
FNV 31 مارس، 2026 293772 $60893060 -2,5%
CPA 30 سبتمبر، 2025 512143 $56320366 14,0%
BBD 31 مارس، 2026 16185404 $53897395 18,6%
PDD 30 يونيو، 2026 515274 $52650697 2,1%
YUMC 30 سبتمبر، 2025 1092990 $48867583 -6,2%
BAP 31 مارس، 2026 168399 $48330513 11,5%
BAP 30 سبتمبر، 2025 213806 $47789917 42,0%
JBS 30 يونيو، 2026 2546345 $45732356 0,3%
SNPS 31 مارس، 2026 95365 $44794848 23,2%
TECK 30 سبتمبر، 2025 1107431 $44718064 54,6%
BIDU 31 مارس، 2026 341747 $44652663 -21,9%
ASHR 30 يونيو، 2026 1335300 $43584192
GGAL 31 مارس، 2026 795204 $42893304 -18,1%
LVS 30 سبتمبر، 2025 961827 $41849093 -31,9%
YMM 31 مارس، 2026 3807441 $40853842 1,3%
EQT 31 مارس، 2026 745266 $39946258 -19,7%
HDB 30 يونيو، 2025 595900 $39591596 -42,3%
HSAI 30 يونيو، 2026 1568343 $29986718 -12,7%
FXI 30 يونيو، 2025 764500 $27399680 -7,9%
FCX 31 ديسمبر، 2025 644376 $25272427 42,9%
BEKE 30 سبتمبر، 2025 1361179 $24147315 -13,2%
WRD 31 مارس، 2026 2421132 $21015426 -37,3%
EDU 30 سبتمبر، 2025 346937 $18717251 6,1%
GGB 30 يونيو، 2025 6568703 $18655117 77,1%
HBM 30 سبتمبر، 2025 1544993 $16392376 79,8%
HBM 31 مارس، 2026 802513 $15929883 30,4%
NXPI 30 سبتمبر، 2025 63342 $13839594 6,3%
MT 30 يونيو، 2026 196677 $10223270 7,5%
KWEB 30 يونيو، 2025 193593 $6758332
PONY 31 ديسمبر، 2025 297295 $6686165 -57,9%
SHEL 31 ديسمبر، 2025 88632 $6339847 31,4%
VIST 30 يونيو، 2026 79692 $6014355 4,3%
RNW 30 يونيو، 2026 1277071 $5848985 10,1%
EH 30 سبتمبر، 2025 271700 $4716712 -78,3%
KSPI 31 مارس، 2026 50668 $3958691 26,9%
RNWWW 31 مارس، 2026 64966 $526 لم يعد يتم تتبعه