Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC

CIK 2121075 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$215.0M
#6216 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.8%
المراكز
104
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,03%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,21%
المراكز فوق 1%
36
العدد الفعلي للمراكز
42,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,78% تقدير المشتريات $17226012 · المبيعات $1594481

مراكز جديدة
4
زيادة
50
انخفض
39
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
2,5%
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
96,0%

المحفظة الكاملة 104 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14246440 6,63% 141516 $240050 صعود ×2
CGDV $9733120 4,53% 197506 $1092032 صعود ×2
PAPR $8849551 4,12% 209705 $115630 هبوط ×1
VEA $8396931 3,90% 117852 $852715 صعود ×2
PFEB $8294217 3,86% 192620 $171432
PJUN $7012554 3,26% 162215 $5132155 صعود ×1
SCHG $6361385 2,96% 187984 $115619 هبوط ×1
PMAR $5863743 2,73% 122750 $111463 هبوط ×1
LVHI $5469110 2,54% 134757 $41037 صعود ×2
SMH SMH $5397456 2,51% 8229 $1465203 صعود ×2
PMAY $5304407 2,47% 128436 $1931722 صعود ×1
DIVO $5300150 2,46% 115977 $459307 صعود ×2
QDPL $4850026 2,26% 107611 $590233 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4843365 2,25% 65977 $237163 صعود ×1
JOET $4467478 2,08% 96521 $821340 صعود ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $4461034 2,07% 36280 $812951 صعود ×2
CGGR $4346236 2,02% 92081 $731276 صعود ×2
CGBL $4190516 1,95% 110393 $248761 صعود ×2
SCHV $3723104 1,73% 106955 $151404 هبوط ×2
XBI XBI $3704894 1,72% 23412 $928418 صعود ×2
VUG $3663066 1,70% 42525 $420816 صعود ×2
PDEC $3565515 1,66% 77697 $66833 هبوط ×2
PNOV $3538509 1,65% 79786 $80095 هبوط ×1
XMHQ $3421996 1,59% 30315 $264424 صعود ×2
CALF $3366916 1,57% 66527 $489242 صعود ×2
COWZ $3274625 1,52% 52647 $-106200 هبوط ×1
POCT $3121165 1,45% 67252 $42495 هبوط ×2
PJAN $3113416 1,45% 62910 $67179 صعود ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $3048713 1,42% 79830 $1186041 صعود ×2
PAUG $2843281 1,32% 62298 $56728 هبوط ×2
SEIX $2842174 1,32% 122878 $456503 صعود ×2
PJUL $2730431 1,27% 55940 $48076 صعود ×1
GDX GDX $2688697 1,25% 35635 $-105548 صعود ×2
CGMS $2675836 1,24% 97908 $413384 صعود ×2
IDEV $2483290 1,15% 27899 $-15584 هبوط ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2294486 1,07% 27761 $366776 صعود ×2
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2062642 0,96% 18863 $325208 صعود ×2
PSEP $1913746 0,89% 41558 $25597 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1715261 0,80% 56257 $173684 صعود ×2
QDVO $1710188 0,80% 57312 $337177 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1608658 0,75% 33216 $92296 صعود ×1
PFXF $1558554 0,72% 87363 $196869 صعود ×2
SCHX $1396424 0,65% 47449 $70217 صعود ×2
IEMG $1147831 0,53% 13856 $-30618 هبوط ×2
DDFD $1026104 0,48% 51363 $59619 صعود ×2
SPHY $1015775 0,47% 43335 $42820 صعود ×1
SEIM $963871 0,45% 17166 $38473 هبوط ×2
SEIV $939696 0,44% 19577 $37254 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $914882 0,43% 18214 $30863 صعود ×1
VWO $868131 0,40% 14544 $-13226 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $839244 0,39% 2900 $141781 صعود ×1
VYM $830953 0,39% 5258 $-44127 هبوط ×2
XLV XLV $754655 0,35% 4756 $4001 هبوط ×2
SCHD $747878 0,35% 23585 $-35994 هبوط ×2
SCHA $720685 0,34% 19947 $33705 هبوط ×2
VTEB $714594 0,33% 14128 $-251962 هبوط ×2
XLF XLF $691220 0,32% 12893 $-32558 هبوط ×1
JEPI $683682 0,32% 12105 $-77184 هبوط ×2
VBK $666093 0,31% 1821 $10458 هبوط ×2
VBR $649927 0,30% 2675 $26181 هبوط ×2
IWM $623434 0,29% 2075 $46646
DDFJ $598833 0,28% 30290 $14603 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $587773 0,27% 1576 $-67413 هبوط ×1
PAAA $559971 0,26% 10922 $21734 صعود ×1
SCHP $522262 0,24% 19708 $26215 صعود ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $517748 0,24% 7700 $28824 صعود ×1
EMLC $511072 0,24% 19995 $33407 صعود ×1
JAJL $486247 0,23% 16257 $-420 هبوط ×1
DDFF $462044 0,21% 23152 $6181
SEIQ $453530 0,21% 11508 $26439 صعود ×2
IBB IBB $440670 0,20% 2317 $49815
IAI $438026 0,20% 2498 $-2811
SPY SPY $435367 0,20% 583 $70288 صعود ×1
ACWV $423450 0,20% 3522 $19001 صعود ×2
GLD $397114 0,18% 1078 $-82045 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394579 0,18% 1972 $54910 صعود ×1
BCI $372721 0,17% 16684 $-80455 هبوط ×1
ZNOV $366094 0,17% 13332 $252 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362510 0,17% 492 $48490 صعود ×2
VIG $356586 0,17% 1507 $-33822 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $347038 0,16% 5647 $8434 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339873 0,16% 1426 $-31476 صعود ×2
DDFO $333283 0,15% 14806 $44794 صعود ×1
KJAN $319638 0,15% 7005 $10640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $313251 0,15% 3569 $-36083
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299934 0,14% 794 $-31505
MBB iShares MBS ETF $294241 0,14% 3113 $-1473 هبوط ×2
IEFA $270675 0,13% 2803 $-769 هبوط ×1
BRKB $270211 0,13% 540 $40515 صعود ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $254604 0,12% 4964 $9680 صعود ×2
MUB $251185 0,12% 2334 $-63027 هبوط ×1
SCHO $248787 0,12% 10306 $-3049 هبوط ×2
JANT $244281 0,11% 5551 $-4822 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243528 0,11% 866
VB $241383 0,11% 796 $15009
FOCT $240325 0,11% 4596 $-4731 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N379) $227711 0,11% 11530 صعود ×1
DDFL $227034 0,11% 10694 صعود ×1
JULT $225641 0,10% 4723 $-3271 هبوط ×2
APRT $224689 0,10% 4898 $-4497 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IBM $243528 866 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N379) $227711 11530 0,11%
DDFL $227034 10694 0,11%
VGT $211311 1768 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PJUN تم الشراء أكثر +119K +$5.1M
PMAY تم الشراء أكثر +45K +$1.9M
SMH تم الشراء أكثر +469 +$1.5M
BUG تم الشراء أكثر +10K +$1.2M
CGDV تم الشراء أكثر +11K +$1.1M
XBI تم الشراء أكثر +2K +$928K
VEA تم الشراء أكثر +8K +$853K
JOET تم الشراء أكثر +11K +$821K
PWRD تم الشراء أكثر +4K +$813K
CGGR تم الشراء أكثر +11K +$731K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VNQ 30 يونيو، 2026 2353 $226664 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 720 $213271 -3,6%