CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $93.8M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,18%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,08% تقدير المشتريات $19512129 · المبيعات $3632897
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 4
- انخفض
- 10
- مغلق
- 1
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -24.9% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,6% · الخيارات مستثناة: 0,6%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46707252 | 49,80% | 4512778 | $8488587 | صعود ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12221195 | 13,03% | 1124305 | $-213618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6880687 | 7,34% | 1825116 | $200762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5481699 | 5,84% | 31185 | $-686382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4030788 | 4,30% | 872465 | $-52348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2658364 | 2,83% | 50800 | $139192 | |||
| XOP | $2313900 | 2,47% | 15000 | $-413550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2279254 | 2,43% | 500935 | صعود ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2136390 | 2,28% | 213000 | $-102070 | صعود ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1713500 | 1,83% | 50000 | $-1300375 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78473E953) | $1176816 | 1,25% | 4800 | عقد خيار البيع | $97140 | هبوط ×1 | |
| USCI | $1156147 | 1,23% | 12480 | $-330801 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) | $1062500 | 1,13% | 50000 | صعود ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745500 | 0,79% | 85200 | $60750 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) | $550800 | 0,59% | 30000 | صعود ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513820 | 0,55% | 108630 | صعود ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257600 | 0,27% | 20000 | $-122200 | هبوط ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210600 | 0,22% | 20000 | $-8200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185300 | 0,20% | 10000 | $5100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171700 | 0,18% | 10000 | $-12100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157400 | 0,17% | 20000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125200 | 0,13% | 10000 | $1200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104350 | 0,11% | 14473 | $8337 | صعود ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91570 | 0,10% | 1000 | $10330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89400 | 0,10% | 7500 | $10425 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09581B903) | $87500 | 0,09% | 10000 | عقد خيار الشراء | $-3800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76350 | 0,08% | 300 | $31104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76000 | 0,08% | 1000 | $15820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54940 | 0,06% | 2000 | $9500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50645 | 0,05% | 3500 | $13405 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 89269P202) | $47298 | 0,05% | 600 | $24098 | هبوط ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45913 | 0,05% | 100 | $-2578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45700 | 0,05% | 5000 | $-8300 | هبوط ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45400 | 0,05% | 20000 | $17400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40450 | 0,04% | 2500 | $-46000 | هبوط ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36930 | 0,04% | 1500 | $-96090 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35001 | 0,04% | 300 | $-8883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25893 | 0,03% | 300 | $-14302 | هبوط ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22210 | 0,02% | 500 | $-1495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19782 | 0,02% | 700 | $1540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16688 | 0,02% | 13350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16020 | 0,02% | 2000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12230 | 0,01% | 1000 | $-520 | هبوط ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7755 | 0,01% | 19634 | $2454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6750 | 0,01% | 5000 | $1350 | |||
| CYDY | $955 | 0,00% | 4000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0,00% | 1369 | $118 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| OTF | تم الشراء أكثر | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | تقليص | -62K | -$1.3M |
| FANG | حركة السعر فقط | +0 | -$686K |
| XOP | حركة السعر فقط | +0 | -$414K |
| USCI | تقليص | -3K | -$331K |
| OBDC | حركة السعر فقط | +0 | -$214K |
| GRAB | حركة السعر فقط | +0 | +$201K |
| OKLO | حركة السعر فقط | +0 | +$139K |
| GBDC | تقليص | -10K | -$122K |
| SMR | تم الشراء أكثر | +6K | -$102K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $2530200 | 48,0% |
| MRCC | 30 يونيو، 2026 | 150000 | $690000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NRDS | 31 مارس، 2026 | 5514 | $74715 | -4,3% |
| COOK | 31 مارس، 2026 | 40000 | $43200 | 87,6% |
| OBDE | 31 مارس، 2025 | 2837045 | $40910 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 مارس، 2026 | 161 | $8808 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPC | 31 مارس، 2025 | 660000 | $8323 | -25,5% |
| BX | 31 مارس، 2025 | 13800 | $2379 | 2,5% |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 19000 | $1622 | -4,7% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 6600 | $1582 | 44,9% |
| OWL | 31 مارس، 2025 | 10100 | $235 | -42,3% |
| LAZRXXXX | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $54 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMAR | 31 مارس، 2025 | 900 | $50 | لم يعد يتم تتبعه |