GROV لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $1.04

القيمة السوقية (الربع الأخير) $44M

P/E (سنوي حالي) -5.2

ربح السهم (سنوي حالي) $-0.20

الإيرادات (سنوي حالي) $159M

ROE (سنوي حالي) 41.0%

D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) -0.4

نطاق 52 أسبوعًا $1–$2

GROV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 1

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
6 يونيو، 2023	1-for-5	عكسي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$174M

2020-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-0.34

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-8M

2022-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-4.1%

2022-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-5.2متوسط 5 سنوات ≈-1.5	≈-1.5	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	0.3متوسط 5 سنوات ≈0.5	≈0.5	0.3	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	-2.5متوسط 5 سنوات ≈3.1	≈3.1	·	·
EV / EBITDA	-4.3متوسط 5 سنوات ≈-3.1	≈-3.1	·	·
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	-39.6متوسط 5 سنوات ≈-5.0	≈-5.0	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	-93.1متوسط 5 سنوات ≈-6.1	≈-6.1	·	·
EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات)	0.2متوسط 5 سنوات ≈0.4	≈0.4	·	·
EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر)	-5.2متوسط 5 سنوات ≈-4.3	≈-4.3	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	-2.3	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	53.6%متوسط 5 سنوات ≈52.1%	≈52.1%	39.1%	من الدرجة الأولى
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-3.8%متوسط 5 سنوات ≈-18.8%	≈-18.8%	-1.3%	أقل من المتوسط
هامش EBITDA (سنوي حالي)	-2.8%متوسط 5 سنوات ≈-16.3%	≈-16.3%	-1.3%	أقل من المتوسط
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-4.1%متوسط 5 سنوات ≈-16.0%	≈-16.0%	-2.0%	أقل من المتوسط
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-4.1%متوسط 5 سنوات ≈-16.0%	≈-16.0%	-2.0%	أقل من المتوسط
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-11.9%متوسط 5 سنوات ≈-24.1%	≈-24.1%	-4.1%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	41.0%متوسط 5 سنوات ≈25.0%	≈25.0%	-21.0%	من الدرجة الأولى
ROIC	110.2%متوسط 5 سنوات ≈514.4%	≈514.4%	-9.9%	من الدرجة الأولى

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير)	-0.4متوسط 5 سنوات ≈2.0	≈2.0	0.0	ديون منخفضة
النسبة الحالية (الربع الأخير)	1.3متوسط 5 سنوات ≈1.9	≈1.9	1.4	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)	0.4متوسط 5 سنوات ≈1.0	≈1.0	0.4	سيولة منخفضة
الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير)	-0.4متوسط 5 سنوات ≈2.5	≈2.5	0.0	ديون منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	-14.6%متوسط 5 سنوات ≈-13.3%	≈-13.3%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	-18.6%متوسط 5 سنوات ≈-16.1%	≈-16.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	-13.8%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-0.34متوسط 5 سنوات ≈$-17.30	≈$-17.30	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$4.45متوسط 5 سنوات ≈$5.24	≈$5.24	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$-0.18متوسط 5 سنوات ≈$-0.43	≈$-0.43	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.20متوسط 5 سنوات ≈$0.86	≈$0.86	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	GROV	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	2.9متوسط 5 سنوات ≈2.1	≈2.1	1.7	من الدرجة الأولى
Inventory Turnover (دوران المخزون)	4.3متوسط 5 سنوات ≈3.7	≈3.7	4.3	متوافق
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	97.9	·	84.7	من الدرجة الأولى
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$739.2K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 9.0%

التقرير القادم نوفمبر 11, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 5, 2026	$-0.03	$-0.06	51.0%
31 مارس، 2026		$-0.03	$-0.09	67.3%
31 ديسمبر، 2025		$-0.05	$-0.09	45.5%
30 سبتمبر، 2025		$-0.08	$-0.14	44.0%
30 يونيو، 2025		$-0.10	$-0.09	-8.9%
31 مارس، 2025		$-0.10	$-0.04	-145.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M	$364M
Cost of Revenue	$80M	$94M	$122M	$167M	$195M	$188M
Gross Profit	$93M	$109M	$137M	$155M	$189M	$176M
R&D Expense	$7M	$18M	$16M	$23M	$23M	$19M
SG&A Expense	$87M	$103M	$135M	$207M	$187M	$168M
Operating Income	$-11M	$-23M	$-35M	$-141M	$-129M	$-66M
Interest Expense	·	·	$16M	$10M	$5M	$6M
Other Non-op	$455.0K	$3M	$8M	$-4M	$-760.0K	$-119.0K
Pretax Income	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	$-72M
Income Tax	$33.0K	$40.0K	$38.0K	$54.0K	$52.0K	$41.0K
Net Income	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	$-72M
EPS (Basic)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	$-13.45
EPS (Diluted)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	$-13.45
Shares (Basic)	39,048,320	37,040,375	34,797,582	18,101,407	1,714,230	5,372,798
Shares (Diluted)	39,048,320	37,040,375	34,797,582	18,101,407	1,714,230	5,372,798
EBITDA	$-10M	$-13M	$-29M	$-135M	$-4M	·

الميزانية العمومية 27

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$8M	$20M	$86M	$81M	$78M	·
Receivables	$3M	$439.0K	·	·	·	·
Inventory	$18M	$19M	$29M	$44M	$54M	·
Prepaid Expense	$5M	$2M	$3M	$5M	$8M	·
Other Current Assets	$799.0K	$255.0K	·	·	·	·
Current Assets	$35M	$45M	$124M	$142M	$141M	·
PP&E (Net)	$4M	$4M	$12M	$15M	$16M	·
PP&E (Gross)	$11M	$21M	$28M	$28M	$27M	·
Accum. Depreciation	$7M	$17M	$17M	$13M	$11M	·
Intangibles	$2M	$712.0K	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$3M	$2M	$4M	·
Total Assets	$53M	$65M	$151M	$174M	$182M	·
Accounts Payable	$9M	$7M	$8M	$11M	$21M	·
Accrued Liabilities	$9M	$12M	$16M	$31M	$21M	·
Short-term Debt	·	·	·	·	$1M	·
Current Liabilities	$28M	$27M	$35M	$57M	$69M	·
Capital Leases	$10M	$13M	$14M	$16M	$20M	·
Other Non-current Liabilities	·	·	·	$0	$5M	·
Total Liabilities	$45M	$49M	$133M	$148M	$151M	·
Long-term Debt	·	·	$72M	$61M	$67M	·
Total Debt	$7M	$8M	$72M	$61M	$1M	·
Common Stock	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$1.0K	·
Paid-in Capital	$643M	$640M	$629M	$604M	$34M	·
Retained Earnings	$-660M	$-649M	$-621M	$-578M	$-490M	·
Stockholders' Equity	$-17M	$-9M	$8M	$27M	$-456M	$-340M
Liabilities + Equity	$53M	$65M	$151M	$174M	$182M	·
Shares Outstanding	41,797,000	39,785,000	37,908,000	35,571,000	1,874,000	1,694,000

التدفق النقدي 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$2M	$10M	$6M	$6M	$5M	$4M
Stock-based Comp	$4M	$12M	$16M	$46M	$15M	$8M
Other Non-cash	$-1M	$-4M	$14M	$-60M	·	·
Operating Cash Flow	$-7M	$-10M	$-8M	$-96M	$-127M	$-84M
CapEx	$1M	$2M	$3M	$4M	$6M	$5M
Investing Cash Flow	$-4M	$-2M	$-3M	$-4M	$-6M	$-5M
Debt Issued	·	$0	$8M	$71M	$60M	$44M
Net Debt Issued	·	$0	$7M	$66M	·	·
Stock Issued	·	·	$0	$5M	$0	$0
Stock Repurchased	·	·	·	$32.0K	$297.0K	$0
Net Stock Activity	·	·	$0	$5M	$25.0K	·
Financing Cash Flow	$-2M	$-59M	$10M	$118M	$35M	$228M
Net Change in Cash	$-13M	$-71M	$-1M	$18M	$-98M	$140M
Taxes Paid	$34.0K	$49.0K	$43.0K	$67.0K	$52.0K	$4.0K
Free Cash Flow	$-8M	$-12M	$-11M	$-100M	·	·
Levered FCF	·	·	$-27M	$-110M	·	·

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gross Margin	53.7%	53.8%	53.0%	48.1%	·	·
Operating Margin	-6.5%	-11.1%	-13.6%	-43.9%	·	·
Net Margin	-6.7%	-13.5%	-16.7%	-27.3%	·	·
Pretax Margin	-6.7%	-13.5%	-16.7%	-27.3%	·	·
EBITDA Margin	-5.5%	-6.3%	-11.3%	-42.1%	·	·
ROA	-19.8%	-25.4%	-26.6%	-49.2%	0.71%	·
ROE	75.6%	780.3%	-389.2%	-340.2%	-1.2%	·
ROIC	110.2%	2152.5%	-44.2%	-160.8%	·	·

السيولة والملاءة 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio	1.3	1.7	3.5	2.5	0.3	·
Quick Ratio	0.4	0.7	2.5	1.4	0.1	·
Debt / Equity	-0.4	-0.9	8.8	2.3	-0.0	·
LT Debt / Equity	-0.4	-0.9	8.8	2.3	·	·
Interest Coverage	·	·	-2.2	-14.6	·	·

الكفاءة 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover	2.9	1.9	1.6	1.8	·	·
Inventory Turnover	4.3	3.9	3.3	3.4	·	·
Receivables Turnover	97.9	·	·	·	·	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$-0.41	$-0.21	$0.21	$0.15	·	·
Revenue / Share	$4.45	$5.49	$7.45	$3.55	·	·
Cash Flow / Share	$-0.18	$-0.26	$-0.23	$-1.06	·	·
Cash / Share	$0.20	$0.49	$2.28	$0.46	·	·
EPS (TTM)	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28	·

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	-14.6%	-21.5%	-19.4%	-16.2%	5.3%	·
Revenue CAGR 3Y	-18.6%	-19.1%	-10.7%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-13.8%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 14

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M	·
Net Income TTM	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M	·
Market Cap	$46M	$55M	$67M	$355M	·	·
Enterprise Value	$44M	$43M	$52M	$335M	·	·
P/E	-3.2	-1.8	-1.4	-0.4	-0.6	·
P/S	0.3	0.3	0.3	1.1	·	·
P/B	-2.7	-6.5	8.3	13.4	·	·
P / Tangible Book	·	·	8.3	13.4	·	·
P / Cash Flow	-6.6	-5.7	-8.4	-3.7	·	·
P / FCF	-5.7	-4.8	-6.1	-3.5	·	·
EV / EBITDA	-4.6	-3.4	-1.8	-2.5	·	·
EV / FCF	-5.4	-3.8	-4.8	-3.3	·	·
EV / Revenue	0.3	0.2	0.2	1.0	·	·
Earnings Yield	-30.9%	-54.7%	-72.3%	-243.1%	-160.7%	·

قائمة الدخل 16

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$37M	$36M	$42M	$44M	$44M	$44M	$50M	$48M	$52M	$54M	$60M	$62M	$66M	$72M	$74M	$78M
Cost of Revenue	$17M	$16M	$20M	$20M	$20M	$20M	$24M	$23M	$24M	$24M	$27M	$29M	$32M	$34M	$39M	$40M
Gross Profit	$20M	$20M	$22M	$23M	$24M	$23M	$26M	$26M	$28M	$30M	$33M	$33M	$34M	$37M	$35M	$38M
R&D Expense	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$5M	$5M	$5M	$4M	$5M	$4M	$4M	$4M	$5M	$6M
SG&A Expense	$18M	$18M	$21M	$21M	$23M	$22M	$27M	$25M	$27M	$25M	$32M	$30M	$35M	$38M	$52M	$46M
Operating Income	$-783.0K	$-901.0K	$-2M	$-3M	$-3M	$-4M	$-8M	$-7M	$-7M	$-533.0K	$-8M	$-4M	$-10M	$-14M	$-28M	$-23M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$4M	·	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M
Other Non-op	$71.0K	$75.0K	$80.0K	$94.0K	$109.0K	$172.0K	$430.0K	$550.0K	$994.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$5M	$781.0K	$140.0K
Pretax Income	$-912.0K	$-1M	$-2M	$-3M	$-4M	$-4M	$-13M	$-1M	$-10M	$-3M	$-9M	$-10M	$-11M	$-13M	$-13M	$8M
Income Tax	$8.0K	$8.0K	$8.0K	$6.0K	$10.0K	$9.0K	$9.0K	$11.0K	$10.0K	$10.0K	$10.0K	$7.0K	$11.0K	$10.0K	$19.0K	$10.0K
Net Income	$-920.0K	$-1M	$-2M	$-3M	$-4M	$-4M	$-13M	$-1M	$-10M	$-3M	$-9M	$-10M	$-11M	$-13M	$-13M	$8M
EPS (Basic)	$-0.03	$-0.03	$-0.06	$-0.08	$-0.10	$-0.10	$-0.34	$-0.04	$-0.28	$-0.10	$-0.26	$-0.31	$-0.32	$-0.39	$5.24	$0.25
EPS (Diluted)	$-0.03	$-0.03	$-0.06	$-0.08	$-0.10	$-0.10	$-0.34	$-0.04	$-0.28	$-0.10	$-0.26	$-0.31	$-0.32	$-0.39	$5.26	$0.23
Shares (Basic)	40,553,480	40,086,439	·	39,377,394	38,813,480	38,209,966	·	37,343,930	36,768,249	36,262,917	·	35,253,756	34,280,844	33,747,855	·	30,999,080
Shares (Diluted)	40,553,480	40,086,439	·	39,377,394	38,813,480	38,209,966	·	37,343,930	36,768,249	36,262,917	·	35,253,756	34,280,844	33,747,855	·	33,220,852
EBITDA	$-783.0K	$-510.0K	·	$-3M	$-3M	$-3M	·	$-7M	$-7M	$2M	·	$-4M	$-10M	$-12M	·	$-23M

الميزانية العمومية 26

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$8M	$7M	$8M	$9M	$10M	$10M	$20M	$51M	$79M	$78M	$86M	$86M	$81M	$82M	$81M	$104M
Receivables	$652.0K	$514.0K	$3M	·	·	·	$439.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Inventory	$19M	$21M	$18M	$20M	$21M	$22M	$19M	$25M	$28M	$31M	$29M	$33M	$35M	$41M	$44M	$56M
Prepaid Expense	$4M	$3M	$5M	$3M	$3M	$4M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$6M	$4M	$6M	$5M	$7M
Other Current Assets	$938.0K	$604.0K	$799.0K	·	·	·	$255.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Assets	$34M	$34M	$35M	$35M	$37M	$38M	$45M	$82M	$113M	$116M	$124M	$130M	$126M	$134M	$142M	$167M
PP&E (Net)	$3M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M	$6M	$8M	$10M	$12M	$13M	$13M	$14M	$15M	$15M
PP&E (Gross)	·	·	$11M	·	·	·	$21M	·	·	·	$28M	·	·	·	$28M	·
Accum. Depreciation	·	·	$7M	·	·	·	$17M	·	·	·	$17M	·	·	·	$13M	·
Intangibles	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$3M	$712.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-current Assets	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$3M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M
Total Assets	$51M	$51M	$53M	$55M	$58M	$60M	$65M	$105M	$132M	$138M	$151M	$161M	$158M	$166M	$174M	$203M
Accounts Payable	$6M	$9M	$9M	$9M	$6M	$8M	$7M	$10M	$9M	$8M	$8M	$9M	$11M	$12M	$11M	$14M
Accrued Liabilities	$9M	$8M	$9M	$9M	$11M	$9M	$12M	$12M	$11M	$12M	$16M	$17M	$15M	$14M	$31M	$36M
Current Liabilities	$27M	$26M	$28M	$27M	$28M	$26M	$27M	$40M	$29M	$29M	$35M	$38M	$39M	$40M	$57M	$93M
Capital Leases	$8M	$9M	$10M	$11M	$12M	$12M	$13M	$14M	$7M	$8M	$14M	$15M	$16M	$15M	$16M	$17M
Other Non-current Liabilities	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$2M
Total Liabilities	$44M	$44M	$45M	$46M	$47M	$47M	$49M	$79M	$121M	$120M	$133M	$137M	$137M	$138M	$148M	$178M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	$32M	·	·	·	$71M	$70M	$69M	$61M	$66M
Total Debt	$8M	$8M	·	$7M	$7M	$8M	·	$32M	$73M	$73M	·	$71M	$70M	$69M	·	$66M
Common Stock	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$4.0K	$18.0K	$4.0K	$16.0K
Paid-in Capital	$645M	$644M	$643M	$642M	$642M	$640M	$640M	$637M	$635M	$632M	$629M	$626M	$623M	$619M	$604M	$590M
Retained Earnings	$-662M	$-661M	$-660M	$-659M	$-656M	$-652M	$-649M	$-636M	$-635M	$-624M	$-621M	$-612M	$-602M	$-591M	$-578M	$-565M
Stockholders' Equity	$-18M	$-17M	$-17M	$-16M	$-14M	$-12M	$-9M	$2M	$686.0K	$8M	$8M	$14M	$21M	$28M	$27M	$25M
Liabilities + Equity	$51M	$51M	$53M	$55M	$58M	$60M	$65M	$105M	$132M	$138M	$151M	$161M	$158M	$166M	$174M	$203M
Shares Outstanding	42,701,000	42,028,000	41,797,000	41,388,000	41,002,000	40,255,000	39,785,000	39,352,000	38,953,000	38,182,000	37,908,000	37,450,000	36,438,000	178,745,000	35,571,000	166,221,000

التدفق النقدي 15

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$399.0K	$391.0K	$393.0K	$421.0K	$488.0K	$378.0K	$2M	$3M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M
Stock-based Comp	$845.0K	$806.0K	$828.0K	$1M	$1M	$969.0K	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$2M	$5M	$5M	$11M	$10M
Other Non-cash	·	$-871.0K	·	·	·	$-5M	·	·	·	$-14M	·	·	·	$-9.0K	·	·
Operating Cash Flow	$1M	$-683.0K	$-29.0K	$-1M	$987.0K	$-7M	$270.0K	$750.0K	$2M	$-12M	$1M	$-4M	$1M	$-7M	$-7M	$-23M
CapEx	$157.0K	$294.0K	$33.0K	$161.0K	$431.0K	$541.0K	$365.0K	$486.0K	$388.0K	$518.0K	$602.0K	$844.0K	$755.0K	$784.0K	$642.0K	$970.0K
Investing Cash Flow	$-157.0K	$-294.0K	$-31.0K	$-148.0K	$-431.0K	$-3M	$-322.0K	$-393.0K	$-388.0K	$-518.0K	$-602.0K	$-844.0K	$-755.0K	$-784.0K	$-642.0K	$-970.0K
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8M	$71M	$0
Net Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$7M	·	·
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	·
Stock Repurchased	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0
Financing Cash Flow	$-133.0K	$-388.0K	$-457.0K	$-454.0K	$-112.0K	$-536.0K	$-31M	$-27M	$-173.0K	$-381.0K	$-390.0K	$9M	$-1M	$2M	$-450.0K	$-4M
Net Change in Cash	$985.0K	$-1M	$-517.0K	$-2M	$444.0K	$-11M	$-31M	$-27M	$1M	$-13M	$117.0K	$5M	$-719.0K	$-6M	$-8M	$-29M
Taxes Paid	$3.0K	$25.0K	$2.0K	$3.0K	$4.0K	$25.0K	$4.0K	$9.0K	$26.0K	$10.0K	$0	$6.0K	$28.0K	$9.0K	$3.0K	$3.0K
Free Cash Flow	·	$-977.0K	·	·	·	$-7M	·	·	·	$-13M	·	·	·	$-8M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-17M	·	·	·	$-11M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	53.6%	54.8%	·	53.3%	55.4%	53.0%	·	53.0%	53.9%	55.5%	·	53.8%	51.9%	52.1%	·	49.1%
Operating Margin	-2.1%	-2.5%	·	-6.2%	-7.9%	-8.1%	·	-14.0%	-13.3%	-1.0%	·	-6.7%	-14.5%	-19.1%	·	-29.0%
Net Margin	-2.5%	-2.8%	·	-6.8%	-8.2%	-8.2%	·	-2.8%	-19.3%	-6.3%	·	-15.9%	-16.4%	-18.3%	·	9.9%
Pretax Margin	-2.5%	-2.8%	·	-6.8%	-8.2%	-8.1%	·	-2.7%	-19.3%	-6.3%	·	-15.9%	-16.4%	-18.2%	·	9.9%
EBITDA Margin	-2.1%	-1.4%	·	-6.2%	-7.9%	-7.2%	·	-14.0%	-13.3%	3.1%	·	-6.7%	-14.5%	-17.1%	·	-29.0%
ROA	-1.7%	-1.8%	·	-3.7%	-3.8%	-3.6%	·	-1.0%	-7.0%	-2.2%	·	-5.4%	-5.6%	-4.6%	·	2.5%
ROE	5.8%	7.0%	·	40.5%	54.4%	171.6%	·	-17.1%	-92.2%	-19.3%	·	-50.1%	-171.6%	102.9%	·	-558.5%
ROIC	7.9%	9.2%	·	28.7%	48.5%	84.8%	·	-20.2%	-9.4%	-0.67%	·	-4.8%	-10.5%	-14.1%	·	-24.7%

السيولة والملاءة 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.3	1.3	·	1.3	1.3	1.5	·	2.1	3.9	4.0	·	3.5	3.2	3.3	·	1.8
Quick Ratio	0.3	0.3	·	0.3	0.4	0.4	·	1.3	2.7	2.7	·	2.3	2.1	2.0	·	1.1
Debt / Equity	-0.4	-0.4	·	-0.4	-0.5	-0.6	·	21.2	107.0	9.7	·	5.0	3.3	2.5	·	2.6
LT Debt / Equity	-0.4	-0.4	·	-0.4	-0.5	-0.6	·	14.6	107.0	9.7	·	5.0	3.3	2.5	·	1.5
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-0.1	·	-1.0	-2.4	-3.7	·	-8.9

الكفاءة 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.7	0.7	·	0.5	0.5	0.4	·	0.4	0.4	0.4	·	0.3	0.3	0.3	·	0.3
Inventory Turnover	0.8	0.8	·	0.9	0.8	0.8	·	0.8	0.8	0.7	·	0.6	0.7	1.7	·	1.4
Receivables Turnover	112.2	140.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$-0.41	$-0.41	·	$-0.39	$-0.34	$-0.29	·	$0.04	$0.02	$0.20	·	$0.38	$0.58	$0.15	·	$0.15
Revenue / Share	$0.90	$0.90	·	$1.11	$1.13	$1.14	·	$1.29	$1.42	$1.48	·	$1.75	$1.93	$0.42	·	$0.47
Cash Flow / Share	·	$-0.02	·	·	·	$-0.18	·	·	·	$-0.34	·	·	·	$-0.04	·	·
Cash / Share	$0.20	$0.17	·	$0.22	$0.25	$0.24	·	$1.29	$2.02	$2.04	·	$2.30	$2.23	$0.46	·	$0.62
EPS (TTM)	$-0.20	$-0.27	·	$-0.62	$-0.58	$-0.76	·	$-0.68	$-0.95	$-0.99	·	$4.24	$4.78	$-0.19	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$159M	$166M	·	$181M	$185M	$193M	·	$214M	$227M	$241M	·	$273M	$289M	$303M	·	·
Net Income TTM	$-6M	$-9M	·	$-23M	$-21M	$-28M	·	$-24M	$-33M	$-34M	·	$-46M	$-29M	$-53M	·	·
Market Cap	$53M	$54M	·	$62M	$47M	$54M	·	$53M	$69M	$64M	·	$100M	$64M	$391M	·	$1.86B
Enterprise Value	$53M	$54M	·	$60M	$44M	$52M	·	$35M	$64M	$59M	·	$84M	$53M	$379M	·	$1.82B
P/E	-6.2	-4.7	·	-2.4	-2.0	-1.8	·	-2.0	-1.9	-1.7	·	0.6	0.4	-11.5	·	·
P/S	0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.3	·	0.2	0.3	0.3	·	0.4	0.2	1.3	·	·
P/B	-3.0	-3.1	·	-3.8	-3.4	-4.7	·	35.0	100.5	8.5	·	7.1	3.1	14.1	·	74.4
P / Tangible Book	·	·	·	·	·	·	·	35.0	100.5	8.5	·	7.1	3.1	14.1	·	74.4
P / Cash Flow	·	-78.8	·	·	·	-7.9	·	·	·	-5.2	·	·	·	-58.1	·	·
EV / EBITDA	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-3.2	·	·
EV / Revenue	0.3	0.3	·	0.3	0.2	0.3	·	0.2	0.3	0.2	·	0.3	0.2	1.3	·	·
Earnings Yield	-16.0%	-21.1%	·	-41.3%	-50.4%	-56.3%	·	-50.4%	-53.7%	-59.3%	·	159.4%	270.1%	-8.7%	·	·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$174M	$203M	$259M	$322M	$384M
هامش الربح الإجمالي %	53.7%	53.8%	53.0%	48.1%	·
هامش الربح التشغيلي %	-6.5%	-11.1%	-13.6%	-43.9%	·
صافي الدخل	$-12M	$-27M	$-43M	$-88M	$-136M
EPS المخفف	$-0.34	$-0.76	$-1.28	$-4.85	$-79.28

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الدين / حقوق الملكية	-0.4	-0.9	8.8	2.3	-0.0
النسبة الحالية	1.3	1.7	3.5	2.5	0.3
النسبة السريعة	0.4	0.7	2.5	1.4	0.1

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-8M	$-12M	$-11M	$-100M	·

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار · $16.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 30

القيمة المحتفظ بها $16.6M

مراكز جديدة 4

المراكز الخارجة 3

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
4 (-5 مقابل الربع السابق)	3 (-3 مقابل الربع السابق)	9 (+3 مقابل الربع السابق)	5 (+2 مقابل الربع السابق)	-337K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
NVP ASSOCIATES, LLC	$4031371	3225097	24,30%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$3315695	2652556	19,99%	الأسهم
GENERAL ATLANTIC, L.P.	$3093574	2474859	18,65%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1600960	1280768	9,65%	الأسهم
Sculptor Capital LP	$1490999	1192799	8,99%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$1176784	1069804	7,09%	الأسهم
StepStone Group LP	$487299	380702	2,94%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$363688	290905	2,19%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$186140	148912	1,12%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$182673	146138	1,10%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$107710	86168	0,65%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$106754	85403	0,64%	الأسهم
STATE STREET CORP	$92350	73880	0,56%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$83781	67025	0,51%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$81245	64996	0,49%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$75625	60500	0,46%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$37878	30302	0,23%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$18500	14800	0,11%	عقد خيار البيع
TWO SIGMA SECURITIES, LLC	$17110	13688	0,10%	الأسهم
CAZ INVESTMENTS LP	$16688	13350	0,10%	الأسهم
FIRST MANHATTAN CO. LLC.	$14578	11662	0,09%	الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC	$4266	3413	0,03%	الأسهم
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC.	$875	700	0,01%	الأسهم
SBI Securities Co., Ltd.	$414	331	0,00%	الأسهم
Activest Wealth Management	$229	183	0,00%	الأسهم
UBS Group AG	$175	140	0,00%	الأسهم
BARCLAYS PLC	$121	97	0,00%	الأسهم
GSA CAPITAL PARTNERS LLP	$93	74502	0,00%	الأسهم
HRT FINANCIAL LP	$39	31481	0,00%	الأسهم
Caitong International Asset Management Co., Ltd	$2	2	0,00%	الأسهم

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 9 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم	مقدم	حصة	الحالة	الغرض	إيداع
HCI Grove Management, LLC, HCI Grove, LLC, Jason H. Karp, Ross Berman	31 أغسطس، 2026	3,80%	تعديل	·	SEC
HCI Grove, LLC, HCI Grove Management, LLC, Jason H. Karp, Ross Berman ×3 إيداعات	23 سبتمبر، 2025	4,00%	تعديل	·	SEC
Volition Capital Fund IV, L.P., Volition Capital Advisors IV, LLC, Lawrence Cheng ×4 إيداعات	18 إبريل، 2025	23,70%	تعديل	·	SEC
Sculptor Capital Management, Inc., SCM GC Investments Limited, Sculptor Master Fund, Ltd., Sculptor Capital LP, Sculptor Capital Holdings Corporation ×6 إيداعات	21 مارس، 2024	·	إيداع أولي	·	SEC
Virgin Group Acquisition Sponsor II LLC, Corvina Holdings Limited, Virgin Group Holdings Limited, BFT (PTC) Limited, BFT CLG (PTC) Limited, Sir Richard Branson ×3 إيداعات	3 نوفمبر، 2023	·	إيداع أولي	·	SEC
Mayfield XV, a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield XV Management (EGP), L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield XV Management (UGP), Ltd., a Cayman Islands Exempted Limited Company, Mayfield Select, a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield Select Management (EGP), L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, Mayfield Select Management (UGP), Ltd., a Cayman Islands Exempted Limited Company ×3 إيداعات	23 أكتوبر، 2023	·	إيداع أولي	·	SEC
Stuart Landesberg ×3 إيداعات	17 نوفمبر، 2022	·	إيداع أولي	·	SEC
Christopher Clark ×2 إيداعات	31 أكتوبر، 2022	·	إيداع أولي	·	SEC
Delida Costin ×2 إيداعات	31 أكتوبر، 2022	·	إيداع أولي	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 26 من المطلعين · مسؤولون 11 · مديرون 16

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Jeffrey Michael Yurcisin	President & CEO	1 سبتمبر، 2026 P	815472	1	$94500
Joshua Bayliss	Chief Executive Officer	4 يونيو، 2021 J	·	0	$0
Thomas Siragusa	CFO	15 أغسطس، 2026 M	117385	0	$0
Sergio Cervantes	Chief Financial Officer	15 فبراير، 2025 M	297667	0	$0
Evan Lovell	Chief Financial Officer	4 يونيو، 2021 J	·	0	$0
Flip Van Den Bosch	Principal Financial Officer	1 أكتوبر، 2026 A	·	0	$0
Gary Scott Giesler	Chief Legal Officer, Secretary	15 أغسطس، 2026 M	210595	0	$0
Christopher Clark	Chief Technology Officer	15 فبراير، 2025 M	197913	0	$0
Jennie Perry	Chief Marketing Officer	15 مايو، 2024 M	195086	0	$0
Jonathan Silverman	Senior VP, Physical Goods	27 أكتوبر، 2022 D	198163	0	$0
Delida Costin	Ch. Legal & People Off.; Secy.	16 يونيو، 2022 C	100	0	$0
Stuart Landesberg	مدير	11 سبتمبر، 2026 P	1688908	5	$26642
Jason H. Karp	مدير	2 سبتمبر، 2026 P	590200	2	$73066
Kathryn Low Anderson	مدير	27 أغسطس، 2026 A	37417	0	$0
Kristine E Miller	مدير	27 أغسطس، 2026 A	198839	0	$0
John B Replogle	مدير	27 أغسطس، 2026 A	577385	0	$0
Naytri Shroff Sramek	مدير	15 مايو، 2026 M	198839	0	$0
David A. Glazer	مدير	15 أغسطس، 2025 M	158077	0	$0
Lawrence Cheng	مدير	20 سبتمبر، 2024 D	·	0	$0
Kevin Michael Cleary	مدير	15 مايو، 2024 M	94704	0	$0
Fumbi F. Chima	مدير	8 ديسمبر، 2022 A	·	0	$0
Rayhan Arif	مدير	16 يونيو، 2022 J	·	0	$0
Latif Peracha	مدير	4 يونيو، 2021 J	·	0	$0
Chris Burggraeve	مدير	4 يونيو، 2021 J	·	0	$0
NELSON ELIZABETH A	مدير	4 يونيو، 2021 J	·	0	$0
VIECO INVESTMENTS LTD	·	1 نوفمبر، 2023 J	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,01%	86776 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	388642 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	871293 SH	19 أغسطس، 2026	يومي

GROV توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 7 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $2.00 +92,3%

2 28,6% شراء قوي

4 57,1% شراء

1 14,3% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-10-03

السعر المستهدف المتوسط $2.00 +92,3%

منخفض$2.00 المتوسط$2.00 مرتفع$2.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
GROV	$46M	-3.2	-14.6%	-6.7%	75.6%	53.7%
BRLT	·	-7.0	3.6%	-0.83%	-26.3%	57.5%
BARK	·	-2.2	-18.4%	·	·	·
PEW	$90M	-23.2	3.6%	-2.6%	-2.3%	11.7%
RENT	·	3.7	7.7%	6.9%	-16.9%	·
SPWH	$52M	-1.1	0.96%	-4.1%	-25.2%	30.9%
PETS	$49M	-0.8	-21.1%	-32.0%	-100.4%	28.1%
ULTA	$27.83B	24.6	9.7%	9.3%	42.7%	39.1%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

ملخصات مكالمة أرباح الربع الأول لشركة Grove Collaborative Yahoo Finance · 4 أشهر، 3 أسابيع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

GROV الفئة A Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock