الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.4%

سنويًا: +20.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 30,7%
Communication Services 18,8%
Technology 18,1%
Industrials 11,8%
Retail 6,9%
Healthcare 4,2%
Energy 3,2%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,5%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $142948000 10,66% 400000 $27924000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $139009500 10,37% 350000 $27660500
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $87380000 6,52% 400000 $8084000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $70217000 5,24% 350000 $6366500
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $70014000 5,22% 200000 $13540000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $64589000 4,82% 700000 $-1197000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61968400 4,62% 260000 $7818200
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $58540350 4,37% 255000 $29302050 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $58140600 4,34% 140000 $-2615200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50696100 3,78% 90000 $-795600
AXP American Express Company Common Stock $47355000 3,53% 140000 $5007800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $46683000 3,48% 70000 $4332300
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45826200 3,42% 140000 $4643800
CVX Chevron Corporation Common Stock $42476000 3,17% 256250 $-10542125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $38205600 2,85% 80000 $11169600
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $37405000 2,79% 500000 $-1649000 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30553020 2,28% 18000 $3753210 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29841600 2,23% 80000 $228000
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $26815567 2,00% 1260130 $831686
V Visa Inc. $25731750 1,92% 75000 $3063750
EFX Equifax, Inc. Common Stock $23014400 1,72% 145000 $5007400 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $20525000 1,53% 500000 $-5885000
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $19557500 1,46% 250000 $-2105000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19275000 1,44% 150000 $1231500
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $18980000 1,42% 1300000 صعود ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $18314000 1,37% 200000 $2066000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17777900 1,33% 70000 $667100
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16919500 1,26% 50000 $-773500
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $12025000 0,90% 500000 $2830000

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CLBT $18980000 1300000 1,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AJG تم الشراء أكثر +120K +$29.3M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$27.9M
ADI حركة السعر فقط +0 +$27.7M
KEYS حركة السعر فقط +0 +$13.5M
TSM حركة السعر فقط +0 +$11.2M
CVX حركة السعر فقط +0 -$10.5M
PGR حركة السعر فقط +0 +$8.1M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$7.8M
COF حركة السعر فقط +0 +$6.4M
NKE حركة السعر فقط +0 -$5.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HES 30 سبتمبر، 2025 250000 $34635000 لم يعد يتم تتبعه
COHR 31 مارس، 2026 150000 $27685500 41,5%
AON 30 يونيو، 2026 80000 $25822400 -18,8%
WSC 30 يونيو، 2026 225000 $3906000 -40,1%