CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
CIK 1034546 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.7B
- المراكز
- 80
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1723 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 18.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,67%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,63% تقدير المشتريات $100653357 · المبيعات $168645601
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 26
- انخفض
- 26
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
أخرى/غير معينة
87,4%
المحفظة الكاملة 80 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $204481655 | 12,31% | 2126252 | $57220176 | هبوط ×6 | ||
| EWY | $171701009 | 10,33% | 850426 | $54059027 | هبوط ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $123146447 | 7,41% | 1637368 | $51275197 | صعود ×1 | ||
| EWT | $108963091 | 6,56% | 1003251 | $27586575 | هبوط ×1 | ||
| AEF | $100741094 | 6,06% | 10493864 | $18128481 | هبوط ×6 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $96842765 | 5,83% | 4602793 | $-10086453 | هبوط ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $96806056 | 5,83% | 8889445 | $1979128 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88625864 | 5,33% | 442930 | $26203686 | صعود ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $84125271 | 5,06% | 3622966 | $22178210 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $70300301 | 4,23% | 242951 | $16103193 | صعود ×2 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $70231678 | 4,23% | 3211325 | $2388611 | هبوط ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $49576304 | 2,98% | 3584693 | $10909191 | صعود ×5 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $45878046 | 2,76% | 3894571 | $5329948 | صعود ×2 | ||
| NML | $28207807 | 1,70% | 2781835 | $-1909208 | هبوط ×2 | ||
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock | $23772142 | 1,43% | 1041724 | $4228798 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21075896 | 1,27% | 58975 | $-15349617 | هبوط ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $19658137 | 1,18% | 1188521 | $6316606 | صعود ×4 | ||
| MUB | $18488147 | 1,11% | 171791 | $3910674 | صعود ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $16125166 | 0,97% | 1239787 | $284405 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14937959 | 0,90% | 40046 | $-37639 | هبوط ×2 | ||
| SUB | $14373237 | 0,87% | 134998 | $495861 | صعود ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $11342058 | 0,68% | 498552 | $-939822 | هبوط ×2 | ||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $9629301 | 0,58% | 819515 | $3056649 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8723121 | 0,53% | 85270 | $-7982 | هبوط ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8586538 | 0,52% | 168281 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7725241 | 0,46% | 503273 | $498241 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7611000 | 0,46% | 100000 | $5481583 | صعود ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $7409886 | 0,45% | 452098 | $-1336361 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $7344875 | 0,44% | 87700 | $6293475 | صعود ×1 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $6836314 | 0,41% | 499001 | $330454 | صعود ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6751887 | 0,41% | 73566 | $-52968 | |||
| INDA | $6461397 | 0,39% | 130824 | $5679169 | صعود ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $6088109 | 0,37% | 524837 | $325399 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $5860581 | 0,35% | 527505 | $316503 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5484508 | 0,33% | 263425 | $-2433223 | هبوط ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5482242 | 0,33% | 38700 | $-2319783 | هبوط ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $5391105 | 0,32% | 453034 | $280881 | |||
| ILF | $5238000 | 0,32% | 155200 | صعود ×1 | |||
| EEM | $5107354 | 0,31% | 74658 | $4763328 | صعود ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $4560319 | 0,27% | 300021 | $2888803 | صعود ×2 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $4263232 | 0,26% | 373640 | $-586180 | هبوط ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $4199336 | 0,25% | 99723 | $-626260 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $4077554 | 0,25% | 371024 | $218904 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $3829191 | 0,23% | 659069 | $268311 | صعود ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3510866 | 0,21% | 461349 | $18454 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3474768 | 0,21% | 333471 | $46686 | |||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $3318186 | 0,20% | 289545 | $359036 | |||
| IEMG | $2900063 | 0,17% | 35008 | $-1762123 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2804642 | 0,17% | 23849 | $62245 | |||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $2289414 | 0,14% | 225558 | $124057 | |||
| EIM | $2288937 | 0,14% | 229813 | $43664 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2201606 | 0,13% | 119199 | $957126 | صعود ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1825865 | 0,11% | 324887 | صعود ×1 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1812134 | 0,11% | 157714 | $88320 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1808262 | 0,11% | 201590 | $78620 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1754797 | 0,11% | 136242 | $-3310397 | هبوط ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $1749555 | 0,11% | 270829 | $46041 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1619847 | 0,10% | 41092 | $532089 | صعود ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1352638 | 0,08% | 87267 | $56723 | |||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $1291817 | 0,08% | 114219 | $806648 | صعود ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1141905 | 0,07% | 51952 | $217679 | |||
| SCJ | $1053100 | 0,06% | 10000 | $334708 | صعود ×1 | ||
| ASHR | $1035828 | 0,06% | 28255 | صعود ×1 | |||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $915501 | 0,06% | 58164 | $394460 | صعود ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $820189 | 0,05% | 71012 | $7102 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $572563 | 0,03% | 24323 | $214206 | صعود ×1 | ||
| PRF | $524210 | 0,03% | 9704 | $-112692 | هبوط ×1 | ||
| FTF | $346908 | 0,02% | 59915 | $-2396 | |||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $331698 | 0,02% | 10745 | $79856 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $331598 | 0,02% | 6327 | $-949 | |||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $319682 | 0,02% | 26420 | $-3058818 | هبوط ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $306228 | 0,02% | 102076 | $-3230688 | هبوط ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280795 | 0,02% | 19957 | $2994 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $249428 | 0,02% | 32520 | $-2639305 | هبوط ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $234990 | 0,01% | 40939 | $-6184354 | هبوط ×3 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $200903 | 0,01% | 17779 | $-1122223 | هبوط ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $198367 | 0,01% | 15844 | $0 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $191586 | 0,01% | 38471 | $-384 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $163588 | 0,01% | 33660 | $-2445987 | هبوط ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $106915 | 0,01% | 11840 | $8575 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TWN | تقليص | -114K | +$57.2M |
| EWY | تقليص | -106K | +$54.1M |
| KF | تم الشراء أكثر | +37K | +$51.3M |
| EWT | تقليص | -144K | +$27.6M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +85K | +$26.2M |
| EMF | تم الشراء أكثر | +81K | +$22.2M |
| AEF | تقليص | -838K | +$18.1M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +29K | +$16.1M |
| GOOGL | تقليص | -68K | -$15.3M |
| KYN | تم الشراء أكثر | +877K | +$10.9M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CHN | 31 ديسمبر، 2025 | 2721771 | $50243893 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 ديسمبر، 2025 | 292917 | $19309089 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXI | 31 مارس، 2026 | 488793 | $18715884 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 31 ديسمبر، 2025 | 246518 | $16642430 | |
| IAE | 30 يونيو، 2025 | 1657530 | $10226960 | 26,0% |
| UTF | 31 مارس، 2026 | 293500 | $7076285 | 5,2% |
| VEU | 30 سبتمبر، 2025 | 93320 | $6272970 | لم يعد يتم تتبعه |
| BGR | 30 يونيو، 2025 | 444523 | $6036622 | 32,1% |
| MYD | 31 مارس، 2026 | 559426 | $5868379 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHD | 31 مارس، 2025 | 913045 | $4574355 | 42,6% |
| GHY | 31 مارس، 2025 | 351034 | $4324739 | -13,6% |
| AAXJ | 31 مارس، 2026 | 42200 | $3929664 | |
| KTF | 30 يونيو، 2025 | 412392 | $3868237 | -0,6% |
| MCHI | 31 مارس، 2025 | 78790 | $3692099 | |
| MAV | 30 سبتمبر، 2025 | 441784 | $3666807 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMEZ | 31 مارس، 2025 | 254137 | $3659573 | 13,9% |
| BFZ | 31 مارس، 2025 | 320930 | $3594416 | لم يعد يتم تتبعه |
| NZF | 30 يونيو، 2025 | 269083 | $3290885 | 2,6% |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 13890 | $3049827 | 11,7% |
| EZU | 30 يونيو، 2026 | 42300 | $2649672 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCHI | 31 مارس، 2026 | 43743 | $2627642 | |
| CMU | 30 يونيو، 2026 | 676122 | $2420517 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 يونيو، 2025 | 54934 | $2399792 | لم يعد يتم تتبعه |
| JGH | 30 يونيو، 2026 | 186000 | $2272920 | -3,2% |
| ACWX | 30 سبتمبر، 2025 | 37000 | $2254780 | |
| BSTZ | 31 مارس، 2025 | 100592 | $2083260 | 74,7% |
| BHK | 31 ديسمبر، 2025 | 208925 | $2076714 | -6,4% |
| ARGT | 30 يونيو، 2026 | 19000 | $1773080 | لم يعد يتم تتبعه |
| CXE | 30 يونيو، 2026 | 475885 | $1765533 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCK | 30 سبتمبر، 2025 | 315690 | $1692098 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMX | 30 سبتمبر، 2025 | 240845 | $1652197 | لم يعد يتم تتبعه |
| MVF | 31 مارس، 2026 | 215857 | $1495889 | لم يعد يتم تتبعه |
| IIF | 31 مارس، 2025 | 58476 | $1477689 | -4,2% |
| IQI | 30 سبتمبر، 2025 | 118449 | $1111052 | 2,1% |
| BTX | 30 يونيو، 2025 | 171124 | $1071236 | 22,6% |
| KSA | 31 مارس، 2025 | 24021 | $981018 | لم يعد يتم تتبعه |
| BFK | 31 مارس، 2026 | 96407 | $966962 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEA | 30 يونيو، 2025 | 81446 | $912195 | 2,2% |
| KWT | 30 سبتمبر، 2025 | 23400 | $886860 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUV | 30 سبتمبر، 2025 | 101974 | $886154 | -0,2% |
| MUI | 31 مارس، 2025 | 70000 | $848400 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWZ | 30 يونيو، 2025 | 32788 | $847570 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENX | 31 ديسمبر، 2025 | 84523 | $833397 | لم يعد يتم تتبعه |
| URTH | 30 يونيو، 2026 | 4050 | $729081 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFJ | 30 يونيو، 2026 | 7100 | $724626 | لم يعد يتم تتبعه |
| BME | 30 يونيو، 2025 | 17459 | $674616 | 25,5% |
| ASG | 31 مارس، 2026 | 124484 | $659765 | 11,4% |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 4099 | $634525 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGD | 30 يونيو، 2026 | 6300 | $602406 | |
| NAD | 30 يونيو، 2025 | 51288 | $590838 | 3,3% |
| MHN | 31 مارس، 2026 | 56695 | $579990 | لم يعد يتم تتبعه |
| MELI | 30 يونيو، 2026 | 331 | $572306 | 14,1% |
| MAGS | 30 سبتمبر، 2025 | 9845 | $546102 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNY | 31 مارس، 2026 | 53221 | $539661 | |
| DPG | 30 يونيو، 2026 | 35868 | $517934 | -1,0% |
| IXJ | 30 يونيو، 2026 | 5400 | $505116 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 ديسمبر، 2025 | 2400 | $488616 | لم يعد يتم تتبعه |
| MEGI | 30 سبتمبر، 2025 | 33152 | $471090 | 3,2% |
| EVM | 31 ديسمبر، 2025 | 45690 | $433598 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYI | 30 سبتمبر، 2025 | 34407 | $412196 | -10,3% |
| ECH | 30 يونيو، 2026 | 10221 | $405569 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDV | 31 ديسمبر، 2025 | 14376 | $390021 | 9,3% |
| FNDA | 30 يونيو، 2025 | 14100 | $386199 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPU | 30 يونيو، 2026 | 4400 | $355124 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFK | 30 يونيو، 2026 | 13446 | $346234 | لم يعد يتم تتبعه |
| ERC | 30 سبتمبر، 2025 | 33304 | $314723 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSQ | 31 مارس، 2026 | 13170 | $252864 | 21,1% |
| TUR | 30 يونيو، 2026 | 6000 | $231900 | |
| EUFN | 30 سبتمبر، 2025 | 7280 | $230266 | |
| EAD | 30 سبتمبر، 2025 | 32595 | $230121 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPOL | 30 يونيو، 2026 | 6200 | $225339 | لم يعد يتم تتبعه |
| GREK | 30 يونيو، 2026 | 3500 | $223545 | لم يعد يتم تتبعه |
| VPV | 30 يونيو، 2025 | 16143 | $164497 | 10,3% |
| ACP | 30 سبتمبر، 2025 | 21300 | $125670 | -12,1% |
| HIO | 31 مارس، 2025 | 30932 | $121563 | -11,2% |
| JQCNR | 30 يونيو، 2025 | 187729 | $5632 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTFRT | 31 ديسمبر، 2025 | 55300 | $4313 | لم يعد يتم تتبعه |