AIA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +4,38%▲ +4,38%
3M▲ +31,22%▲ +31,83%
6M▲ +31,22%▲ +31,83%
منذ بداية العام▲ +48,36%▲ +49,06%
1Y▲ +48,93%▲ +52,19%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +148,66%▲ +163,73%
تقلب 1 سنة40,02%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,84

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$139.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$673.0M
آخر 12 شهرًا +$3.0B يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 64 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 23,67 ≈$1.2B 15162343 S68891068 0.4363 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 15,54 ≈$757.2M 3844881 S67717207 0.1106 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 4,77 ≈$232.6M 1587112 S63724801 0.04567 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,30 ≈$209.4M 3935500 KYG875721634 0.1133 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 4,18 ≈$203.9M 150266 S64502677 0.004324 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,11 ≈$200.5M 15003000 KYG017191142 0.4317 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2,44 ≈$118.8M 97330960 CNE1000002H1 2.801 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 2,43 ≈$118.6M 1994760 S61752036 0.0574 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2,03 ≈$98.7M 1898000 S62607346 0.05462 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 1,99 ≈$97.1M 10311000 HK0000069689 0.2967 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 1,93 ≈$93.9M 12042052 S64385644 0.3465 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1,92 ≈$93.6M 629778 S67738120 0.01812 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 1,88 ≈$91.8M 3777774 SG1S04926220 0.1087 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,54 ≈$75.3M 79122115 CNE1000003G1 2.277 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,49 ≈$72.8M 87622 KR7402340004 0.002521 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 1,44 ≈$70.4M 3486000 TW0003711008 0.1003 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1,27 ≈$61.8M 82862000 CNE1000001Z5 2.385 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 1,14 ≈$55.5M 1117700 S62673595 0.03216 EQUITY USD
XIAOMI 1810 1,13 ≈$54.9M 16953430 KYG9830T1067 0.4879 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1,06 ≈$51.8M 5540080 KYG596691041 0.1594 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1,06 ≈$51.7M 11678000 S69166288 0.3361 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0,92 ≈$45.0M 1418500 S69167815 0.04082 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,90 ≈$43.8M 6381000 CNE1000003X6 0.1836 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,89 ≈$43.5M 342524 KR7105560007 0.009857 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,84 ≈$40.9M 19575359 S65276669 0.5633 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0,84 ≈$40.8M 8856304 S64116734 0.2549 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,80 ≈$39.2M 1710400 KYG6427A1022 0.04922 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0,77 ≈$37.4M 131410 S64510555 0.003782 EQUITY USD
BYD H 1211 0,75 ≈$36.3M 3651700 S65366510 0.1051 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,74 ≈$35.9M 445021 S63975023 0.01281 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,72 ≈$35.2M 2665500 KYG8208B1014 0.07671 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,68 ≈$33.4M 9726235 S64256639 0.2799 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,59 ≈$29.0M 440037 S62946702 0.01266 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0,58 ≈$28.2M 2701000 S61410114 0.07773 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,57 ≈$27.6M 7328000 CNE1000002L3 0.2109 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,56 ≈$27.5M 5882000 S67252999 0.1693 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0,54 ≈$26.2M 20766000 S62265764 0.5976 EQUITY USD
HANWHA AEROSPACE LTD 012450 0,52 ≈$25.4M 32543 S67726711 0.0009365 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0,50 ≈$24.4M 6986600 SG1T75931496 0.2011 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 0,50 ≈$24.3M 2780148 KYG217651051 0.08 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0,49 ≈$24.1M 930200 CH1391448177 0.02677 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,49 ≈$24.0M 2158100 KYG070341048 0.0621 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0,49 ≈$24.0M 30105000 CNE100000Q43 0.8663 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0,48 ≈$23.2M 1444000 HK0669013440 0.04155 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0,48 ≈$23.2M 601800 KYG9066F1019 0.01732 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 0,45 ≈$22.1M 238146 S64909286 0.006853 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0,45 ≈$22.1M 1517500 S68599273 0.04367 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,44 ≈$21.4M 3277500 CNE1000002M1 0.09432 EQUITY USD
NAVER 035420 0,44 ≈$21.3M 139834 S65603938 0.004024 EQUITY USD
CELLTRION 068270 0,43 ≈$21.0M 158984 KR7068270008 0.004575 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 99,9%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01951 → 0.0198 (1,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6874 → 0.849 (23,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001963 → -0.07766 (3856,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.095 → 0.1685 (77,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.101 → 0.005314 (-94,7%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.09568 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07545 → -0.001963 (-97,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.006785 → 0.006853 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.004281 → 0.004324 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 وحدات/سهم: 0.003744 → 0.003782 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 وحدات/سهم: 0.0006994 → 0.0007065 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 وحدات/سهم: 0.001084 → 0.001095 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 وحدات/سهم: 0.1095 → 0.1106 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 وحدات/سهم: 0.01794 → 0.01812 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 وحدات/سهم: 0.0009272 → 0.0009365 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01266 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 035420 — NAVER S65603938 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.004024 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 وحدات/سهم: 0.01268 → 0.01281 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 068270 — CELLTRION KR7068270008 وحدات/سهم: 0.004529 → 0.004575 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.07921 → 0.08 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 وحدات/سهم: 0.009759 → 0.009857 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1051 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.8577 → 0.8663 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.2938 → 0.2967 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.254 → 2.277 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.04323 → 0.04367 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.483 → 0.4879 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 وحدات/سهم: 0.3327 → 0.3361 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 وحدات/سهم: 0.05436 → 0.05462 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 وحدات/سهم: 0.3431 → 0.3465 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1836 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.4322 → 0.4363 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 وحدات/سهم: 0.07695 → 0.07773 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2454 — MEDIATEK S63724801 وحدات/سهم: 0.04522 → 0.04567 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.2088 → 0.2109 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 وحدات/سهم: 0.2523 → 0.2549 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 وحدات/سهم: 0.2771 → 0.2799 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 وحدات/سهم: 0.5577 → 0.5633 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1676 → 0.1693 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.5907 → 0.5966 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1578 → 0.1594 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 وحدات/سهم: 0.09932 → 0.1003 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 وحدات/سهم: 0.03184 → 0.03216 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.09338 → 0.09432 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 2.361 → 2.385 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 402340 — SK SQUARE KR7402340004 وحدات/سهم: 0.002496 → 0.002521 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.0265 → 0.02677 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.04114 → 0.04155 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.1121 → 0.1133 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.5916 → 0.5976 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.773 → 2.801 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.07594 → 0.07671 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.06148 → 0.0621 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.01715 → 0.01732 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.4274 → 0.4317 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.04873 → 0.04922 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.05683 → 0.0574 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH C08544 HBCFT Xe882cc396cc وحدات/سهم: 0.0000001994 → 0.0000002014 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان 0.004607 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01951 (23,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.052 → 0.6874 (-34,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.371 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 520.4 → 18.59 (-96,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -72.92 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001624 → 0.00000164 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.0000001709 → 0.000000259 (51,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.1098 → 0.1087 (-1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.101 (415,1%)
8 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.09568 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -2.244 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 16.47 → 1.388 (-91,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TWTU6 — FTSE TAIWAN SEP 26 SGXDB1342540 وحدات/سهم: 0.0000002849 → 0.000000777 (172,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.04068 → 0.04082 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.035 → -0.07545 (-92,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.095 (-26,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.199 → 0.2011 (1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.006853 → 0.006785 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.004324 → 0.004281 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 وحدات/سهم: 0.003782 → 0.003744 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 وحدات/سهم: 0.0007064 → 0.0006994 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 وحدات/سهم: 0.001095 → 0.001084 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 وحدات/سهم: 0.1106 → 0.1095 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 وحدات/سهم: 0.01812 → 0.01794 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 وحدات/سهم: 0.0009363 → 0.0009272 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 وحدات/سهم: 0.01266 → 0.01254 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 035420 — NAVER S65603938 وحدات/سهم: 0.004024 → 0.003984 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 وحدات/سهم: 0.01281 → 0.01268 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 068270 — CELLTRION KR7068270008 وحدات/سهم: 0.004575 → 0.004529 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.0799 → 0.07921 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 وحدات/سهم: 0.009857 → 0.009759 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.1051 → 0.104 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.8663 → 0.8577 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.2967 → 0.2938 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.277 → 2.254 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.04363 → 0.04323 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.4878 → 0.483 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 وحدات/سهم: 0.3359 → 0.3327 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 وحدات/سهم: 0.05476 → 0.05436 (-0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 وحدات/سهم: 0.3465 → 0.3431 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1836 → 0.1818 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.4364 → 0.4322 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 وحدات/سهم: 0.07755 → 0.07695 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2454 — MEDIATEK S63724801 وحدات/سهم: 0.04562 → 0.04522 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.2108 → 0.2088 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 وحدات/سهم: 0.2546 → 0.2523 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 وحدات/سهم: 0.2797 → 0.2771 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 وحدات/سهم: 0.5633 → 0.5577 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1692 → 0.1676 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.5964 → 0.5907 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1594 → 0.1578 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 وحدات/سهم: 0.1003 → 0.09932 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.09427 → 0.09338 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 2.384 → 2.361 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 402340 — SK SQUARE KR7402340004 وحدات/سهم: 0.002521 → 0.002496 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.02676 → 0.0265 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.04154 → 0.04114 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.1132 → 0.1121 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.5972 → 0.5916 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.801 → 2.773 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.0767 → 0.07594 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.0621 → 0.06148 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.01731 → 0.01715 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.4317 → 0.4274 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.04921 → 0.04873 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.05739 → 0.05683 (-1,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — 0.004607 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01265 → 0.01584 (25,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.032 → 1.052 (1,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.1694 → -0.371 (119,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 516.6 → 520.4 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: -502.3 → -72.92 (-85,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.000001624 (-29,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.2681 → 0.01961 (-92,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.2485 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -15.5 → -2.244 (-85,5%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 20.2 → 16.47 (-18,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -1.17 → -1.035 (-11,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05047 → 0.1295 (156,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 وحدات/سهم: 0.201 → 0.199 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.006785 → 0.006853 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.004281 → 0.004324 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 وحدات/سهم: 0.003744 → 0.003782 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 وحدات/سهم: 0.0006994 → 0.0007064 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 وحدات/سهم: 0.001084 → 0.001095 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 وحدات/سهم: 0.1096 → 0.1106 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 وحدات/سهم: 0.01794 → 0.01812 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 وحدات/سهم: 0.0009271 → 0.0009363 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01266 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 035420 — NAVER S65603938 وحدات/سهم: 0.003984 → 0.004024 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 وحدات/سهم: 0.01268 → 0.01281 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 068270 — CELLTRION KR7068270008 وحدات/سهم: 0.00453 → 0.004575 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 وحدات/سهم: 0.07912 → 0.0799 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 وحدات/سهم: 0.009759 → 0.009857 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1051 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.8577 → 0.8663 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1299 — AIA GROUP HK0000069689 وحدات/سهم: 0.2938 → 0.2967 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.254 → 2.277 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 وحدات/سهم: 0.04559 → 0.04363 (-4,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.483 → 0.4878 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 وحدات/سهم: 0.3348 → 0.3359 (0,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 وحدات/سهم: 0.05422 → 0.05476 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 وحدات/سهم: 0.343 → 0.3465 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1818 → 0.1836 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.4321 → 0.4364 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 وحدات/سهم: 0.07678 → 0.07755 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2454 — MEDIATEK S63724801 وحدات/سهم: 0.04517 → 0.04562 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.2087 → 0.2108 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 وحدات/سهم: 0.2769 → 0.2797 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 وحدات/سهم: 0.5577 → 0.5633 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1675 → 0.1692 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.5906 → 0.5964 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1578 → 0.1594 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 وحدات/سهم: 0.09932 → 0.1003 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 وحدات/سهم: 0.03153 → 0.03184 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.09334 → 0.09427 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 2.361 → 2.384 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 402340 — SK SQUARE KR7402340004 وحدات/سهم: 0.002497 → 0.002521 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.0265 → 0.02676 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 وحدات/سهم: 0.04113 → 0.04154 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1132 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.5913 → 0.5972 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.773 → 2.801 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.07594 → 0.0767 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.06149 → 0.0621 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.01714 → 0.01731 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.4275 → 0.4317 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.04872 → 0.04921 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.05682 → 0.05739 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH C08544 HBCFT Xe882cc396cc وحدات/سهم: 0.0000001975 → 0.0000001994 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.005444 → 0.01265 (132,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6791 → 1.032 (52,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.1677 → -0.1694 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 2805 → 516.6 (-81,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: -12.18 → -502.3 (4022,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001551 → 0.000002308 (48,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 وحدات/سهم: 0.00000008463 → 0.0000001709 (102,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.1087 → 0.1098 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.34 → 0.2681 (-21,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SGD X76d161de74c وحدات/سهم: -0.2461 → -0.2485 (1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -65.01 → -15.5 (-76,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 984 تغييرات

التوزيعات 38 دفعة

08
1,48%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,5150
16 ديسمبر، 2025$1,6250
16 يونيو، 2025$0,8160
17 ديسمبر، 2024$1,5100
11 يونيو، 2024$0,3780
20 ديسمبر، 2023$0,9920
7 يونيو، 2023$0,5270
13 ديسمبر، 2022$0,9500
9 يونيو، 2022$0,5180
13 ديسمبر، 2021$0,7260
10 يونيو، 2021$0,4490
14 ديسمبر، 2020$0,7060
15 يونيو، 2020$0,2600
16 ديسمبر، 2019$1,0600
17 يونيو، 2019$0,4180
18 ديسمبر، 2018$1,0520
19 يونيو، 2018$0,3280
21 ديسمبر، 2017$0,7690
20 يونيو، 2017$0,1910
22 ديسمبر، 2016$0,8260
21 يونيو، 2016$0,2350
21 ديسمبر، 2015$0,9600
24 يونيو، 2015$0,2580
19 ديسمبر، 2014$0,5310
24 يونيو، 2014$0,5240
17 ديسمبر، 2013$0,4700
25 يونيو، 2013$0,5210
17 ديسمبر، 2012$0,4760
20 يونيو، 2012$0,4270
19 ديسمبر، 2011$0,7150
21 يونيو، 2011$0,4500
20 ديسمبر، 2010$0,3980
21 يونيو، 2010$0,3360
21 ديسمبر، 2009$0,2530
22 يونيو، 2009$0,2500
22 ديسمبر، 2008$0,4460
23 يونيو، 2008$0,2570
24 ديسمبر، 2007$0,0180

الملاك المؤسسيون (13F) 148 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF MONTREAL /CAN/ $99592721 16,48% 703041 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $66073057 10,94% 466420 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $55364411 9,16% 390826 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45963995 7,61% 324467 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $31776885 5,26% 224317 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL PLC $30716846 5,08% 216835 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $23109562 3,83% 163134 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18655840 3,09% 131694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $15930800 2,64% 112458 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12434905 2,06% 87851 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $11403064 1,89% 80496 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11271053 1,87% 79564 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11237462 1,86% 79327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $11031620 1,83% 77874 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $10518178 1,74% 77077 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9338266 1,55% 65920 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8545640 1,41% 60325 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8322667 1,38% 58751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $8121703 1,34% 57332 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7261029 1,20% 52305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elite Wealth Management, Inc. $5718389 0,95% 40367 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $5482242 0,91% 38700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $4934601 0,82% 52163 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4844489 0,80% 34198 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $4763111 0,79% 33624 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4740000 0,78% 33458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $4108140 0,68% 29000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3975588 0,66% 28064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Objectivity Squared, LLC $3921943 0,65% 27686 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3467647 0,57% 24479 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $3183100 0,53% 22470 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2815776 0,47% 19877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Texas Yale Capital Corp. $2632043 0,44% 18580 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2522365 0,42% 17806 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2269962 0,38% 16449 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2137958 0,35% 15092 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1954908 0,32% 13800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1913131 0,32% 13505 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $1864246 0,31% 13160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $1784569 0,30% 12598 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLVD Private Wealth, LLC $1745959 0,29% 12325 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1531345 0,25% 10810 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1480799 0,25% 10453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1381621 0,23% 9753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Fin Capital, Inc. $1257091 0,21% 8874 الأسهم 30 يونيو، 2026
SB Capital Management Inc $1177418 0,19% 12075 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $1120266 0,19% 7904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1056711 0,17% 7459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1039783 0,17% 7340 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1018252 0,17% 7188 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $965271 0,16% 6814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $910088 0,15% 6424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $839619 0,14% 5927 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $815820 0,14% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $793117 0,13% 5599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $785740 0,13% 5547 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $746513 0,12% 5270 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $705134 0,12% 4978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $694417 0,11% 4902 الأسهم 30 يونيو، 2026
CrossGen Wealth, LLC $668166 0,11% 4717 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $667927 0,11% 4715 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $659425 0,11% 4655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $654328 0,11% 4619 الأسهم 30 يونيو، 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $635709 0,11% 4488 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $623304 0,10% 4400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $610024 0,10% 4306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $594768 0,10% 4199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $566640 0,09% 4000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $546808 0,09% 3860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Patten Group, Inc. $494818 0,08% 3493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $481644 0,08% 3400 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $425972 0,07% 3007 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $407074 0,07% 3025 الأسهم 30 يونيو، 2026
BluePointe Capital Management, LLC $404871 0,07% 5596 الأسهم 31 مارس، 2025
Retirement Planning Group, LLC $378799 0,06% 2674 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY HOLDING CO $361437 0,06% 3405 الأسهم 31 مارس، 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $355142 0,06% 2507 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $354292 0,06% 2501 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $349995 0,06% 2471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $330776 0,05% 2335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kera Capital Partners, Inc. $328651 0,05% 2320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berkeley Capital Partners, LLC $325535 0,05% 2298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Argent Trust Co $323269 0,05% 2282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $320282 0,05% 2261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $312607 0,05% 2207 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $299611 0,05% 2115 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $287435 0,05% 2029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $282329 0,05% 1993 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $281903 0,05% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $278079 0,05% 1963 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $260974 0,04% 1842 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $254988 0,04% 1800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $252721 0,04% 1784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $241955 0,04% 1708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $236492 0,04% 1669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $229867 0,04% 1623 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $228073 0,04% 1610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bonfire Financial $217590 0,04% 1536 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $216426 0,04% 1528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $201441 0,03% 1422 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DISV Dimensional International Small… $4.9B
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregat… $5.0B
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond … $5.1B
TECL Direxion Daily Technology Bull … مضاعف/عكسي $5.1B
NEAR iShares Short Duration Bond Act… $5.1B
REET iShares Global REIT ETF $4.8B
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Mu… $4.7B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B