توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 6,9%
Communication Services 6,8%
Materials 6,4%
Energy 2,4%
Industrials 2,4%
Financials 1,9%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,7%
Retail 1,7%
Healthcare 0,7%
Technology 0,2%
أخرى/غير معينة 67,3%

المحفظة الكاملة 44 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $170263560 21,75% 228000 عقد خيار البيع $7678560 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $155933550 19,92% 519000 عقد خيار البيع $96413550 صعود ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44747400 5,72% 510000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $36837000 4,71% 36000000 $10931356 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 82452JAD1) $24352500 3,11% 25500000 $4115625 صعود ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22544793 2,88% 4159556 $1404082 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) $22500000 2,87% 25000000 $13669489 صعود ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21680000 2,77% 4000000 عقد خيار الشراء $1221500 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 500688AH9) $21408950 2,74% 28300000 $-864177
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $18245625 2,33% 18500000 صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18048000 2,31% 1200000 عقد خيار الشراء $-1044000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17531634 2,24% 345043 $7676718 صعود ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16851536 2,15% 1229142 $5392036 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13172400 1,68% 120000 عقد خيار الشراء $1596000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13145400 1,68% 90000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13092500 1,67% 250000 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12957300 1,66% 135000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $11258501 1,44% 11000000 صعود ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10981264 1,40% 770615 $-2766865 هبوط ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $10448000 1,33% 100000 عقد خيار الشراء $1393000
NEM Newmont Corporation $9340000 1,19% 100000 عقد خيار الشراء $-1485000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9058400 1,16% 20000 عقد خيار البيع $333400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8750308 1,12% 350000 عقد خيار الشراء $-369410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8175700 1,04% 130000 عقد خيار الشراء $-641300 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98421MAE6) $7630916 0,97% 21300000 $1739336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7162350 0,92% 195000 عقد خيار الشراء $-791700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6554720 0,84% 142000 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6099000 0,78% 60000 عقد خيار البيع $2245800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6080000 0,78% 125000 عقد خيار الشراء $613750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5266000 0,67% 200000 عقد خيار الشراء $-608000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5240400 0,67% 330000 عقد خيار الشراء $782100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4145000 0,53% 500000 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3929250 0,50% 75000 عقد خيار الشراء $-3068250 هبوط ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3403367 0,43% 6608478 $-987967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3396000 0,43% 400000 عقد خيار الشراء $-1532000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3177878 0,41% 1084600 صعود ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2166750 0,28% 225000 $-198000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1799750 0,23% 575000 صعود ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1512000 0,19% 240000 $-442000 صعود ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1422100 0,18% 10000 صعود ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1309000 0,17% 425000 صعود ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842888 0,11% 581302 صعود ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158077 0,02% 24245 صعود ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140756 0,02% 511097 $94502

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XRT $44747400 510000 5,72%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $18245625 18500000 2,33%
NRG $13145400 90000 1,68%
ZD $13092500 250000 1,67%
BABA $12957300 135000 1,66%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 781154AD1) $11258501 11000000 1,44%
IAC $6554720 142000 0,84%
WEN $4145000 500000 0,53%
GTM $3177878 1084600 0,41%
XRX $1799750 575000 0,23%
CHTR $1422100 10000 0,18%
SOC $1309000 425000 0,17%
OPTU $842888 581302 0,11%
SEAT $158077 24245 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWM تم الشراء أكثر +279K +$96.4M
· تم الشراء أكثر +15.0M +$13.7M
· تم الشراء أكثر +11.0M +$10.9M
SPY تقليص -22K +$7.7M
DK تم الشراء أكثر +126K +$7.7M
TRIP تم الشراء أكثر +154K +$5.4M
· تم الشراء أكثر +4.0M +$4.1M
FLR تقليص -75K -$3.1M
SBGI تقليص -292K -$2.8M
RKLB حركة السعر فقط +0 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLD 30 يونيو، 2026 75000 $32271750
EIX 31 مارس، 2026 310000 $18606200 -26,4%
SN 31 مارس، 2026 125000 $13987500 72,4%
GDX 30 يونيو، 2026 142500 $13077225 16,3%
XME 31 مارس، 2026 100000 $10361000 -2,1%
YPF 30 يونيو، 2026 190000 $8781800 9,2%
DOCN 31 مارس، 2026 170000 $8180400 63,3%
PCG 31 مارس، 2026 400000 $6428000 -29,9%
INTC 30 يونيو، 2026 140000 $6178200 -14,5%
KVUE 31 مارس، 2026 300000 $5175000 -0,2%
AAL 30 يونيو، 2026 380000 $4081200 -28,4%
FUN 31 مارس، 2026 101500 $1557010 -34,6%