الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.5%

سنويًا: +9.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 27,7%
Industrials 19,2%
Health Care 13,7%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 6,2%
Real Estate 5,5%
Materials 4,9%
Energy 3,7%
Retail 2,6%
Consumer Staples 2,2%
Technology 1,8%
Consumer products 1,5%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 2,6%

المحفظة الكاملة 100 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $336529627 3,89% 6521892 $-15404646 صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $288782608 3,34% 2479885 $48949421 هبوط ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $246104223 2,85% 776599 $-4262415 هبوط ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $224989702 2,60% 4770774 $1595887 هبوط ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $215419623 2,49% 2219448 $570773 هبوط ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $206536763 2,39% 2727278 $-17421875 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $197509374 2,28% 2655707 $15493173 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $193021270 2,23% 1591403 $55892413 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $187369840 2,17% 669178 $7534297 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $176682352 2,04% 769623 $41832497 صعود ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176486957 2,04% 85120 $-53879678 هبوط ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $171990480 1,99% 1136526 $-8577483 هبوط ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171369328 1,98% 755630 $21653128 هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $164975900 1,91% 2265219 $-6986728 هبوط ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $148103020 1,71% 3477413 $5618874 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $145873179 1,69% 2973969 $6247071 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $145665713 1,68% 1513410 $5751060 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $138178272 1,60% 332455 $46805170 هبوط ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $137422643 1,59% 3064050 $275368 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137324990 1,59% 3473065 $-1396935 هبوط ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $135273781 1,56% 927931 $6829129 هبوط ×6
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135112606 1,56% 1051051 $12157203 هبوط ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $134888730 1,56% 317057 $10749189 هبوط ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $133848996 1,55% 993756 $33634469 صعود ×2
ARMK Aramark Common Stock $132542917 1,53% 2329401 $-21431935 هبوط ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $128558184 1,49% 915070 $37051636 صعود ×2
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128238782 1,48% 1011666 $-8436455 هبوط ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $126954601 1,47% 1221187 $-36376127 هبوط ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126610479 1,46% 725229 $-12007279 هبوط ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125233174 1,45% 1269727 $28072862 صعود ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $125085706 1,45% 4620824 $3244735 هبوط ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $118304020 1,37% 326131 $25589020 صعود ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118176846 1,37% 2291137 $-9578952 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $117176397 1,36% 343888 $3162498 هبوط ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $116810013 1,35% 719495 $23862413 صعود ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108709632 1,26% 631996 $35865672 صعود ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $107814180 1,25% 2219769 $-37549480 هبوط ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106069842 1,23% 1650122 $-9980193 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $104807701 1,21% 1839377 $13816118 هبوط ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $98254238 1,14% 1037422 $-30556362 هبوط ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $96960247 1,12% 1173995 $-23537585 هبوط ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $95950101 1,11% 3644136 $-11605365 هبوط ×3
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88957043 1,03% 306231 $2445045 هبوط ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $87584897 1,01% 3708082 $-559508 هبوط ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $86163163 1,00% 664173 $-10304495 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $80815078 0,93% 1908717 $-16563986 هبوط ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $78659389 0,91% 209736 $-1405035 هبوط ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $75701811 0,88% 1787528 $2616292 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $74019082 0,86% 1231189 $33212838 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $73697018 0,85% 329078 $11801279 صعود ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $73505178 0,85% 6927915 $-16988591 هبوط ×6
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73492970 0,85% 165227 $25221839 هبوط ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71272095 0,82% 299450 $9369791
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $67468277 0,78% 240075 $19769099 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $64843367 0,75% 255319 $1850934 هبوط ×6
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64411732 0,74% 1105022 $-31991641 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63264372 0,73% 685644 $-2137156 هبوط ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $62522042 0,72% 799208 $-7840358 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $59962503 0,69% 428426 $10982652 هبوط ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55996703 0,65% 28672 $14447986 صعود ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51580293 0,60% 1785403 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49842863 0,58% 228166 $3934246 هبوط ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49079069 0,57% 337731 $-42830245 هبوط ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48104262 0,56% 1500913 $-10940843 هبوط ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $47679666 0,55% 601864 $9857174 صعود ×1
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46063748 0,53% 1284544 $-18472835 هبوط ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39882952 0,46% 1276663 $-14187625 هبوط ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $37518335 0,43% 96228 $2164468 صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36796819 0,43% 229378 $-536973 صعود ×3
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35559998 0,41% 2509527 $-9980032 هبوط ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34143013 0,39% 591221 $-15314106 هبوط ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33031304 0,38% 353465 $-14199440 هبوط ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32290025 0,37% 1870801 $-6393683 هبوط ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32285852 0,37% 798957 $29543 هبوط ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30281129 0,35% 1103942 $-8305016 هبوط ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28303651 0,33% 5099757 $-11783305 هبوط ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27096305 0,31% 238755 $-10225471 صعود ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26255213 0,30% 2551527 $-3615456 هبوط ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26153987 0,30% 233810 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87877F103) $25706835 0,30% 549174 صعود ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25346988 0,29% 330340 $-26320721 هبوط ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24446414 0,28% 370288 $-14257909 هبوط ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21334464 0,25% 292313 $-12338400 هبوط ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18770590 0,22% 573498 $-16157417 هبوط ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15502723 0,18% 3781152 $-10134816 هبوط ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14130916 0,16% 67499 $-9180915 هبوط ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14076988 0,16% 242039 $-6023865 هبوط ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12350271 0,14% 1188669 $-7178991 هبوط ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11728168 0,14% 147803 صعود ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10421145 0,12% 999151 $-3403812 هبوط ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1238589 0,01% 7303 $-85363002 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1145893 0,01% 2290 $38941 هبوط ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842730 0,01% 4180 $-47695 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822308 0,01% 2301 $45321 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612762 0,01% 1872 $62094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565328 0,01% 1600 $106352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494427 0,01% 2733 $42553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474087 0,01% 2752 $-69359 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378750 0,00% 2500 $-20500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347647 0,00% 20930 $-32660882 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FISV $145873179 1,69% بزيادة ×3
DIS $145665713 1,68% بزيادة ×3
AWI $36796819 0,43% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TTEK $51580293 1785403 0,60%
IPAR $26153987 233810 0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87877F103) $25706835 549174 0,30%
EPAM $11728168 147803 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PPG تم الشراء أكثر +308K +$55.9M
WTM تقليص -20K -$53.9M
RBA تقليص -22K +$48.9M
UNH تقليص -5K +$46.8M
TKR تقليص -576K -$42.8M
AJG تم الشراء أكثر +147K +$41.8M
OXY تقليص -17K -$37.5M
ALLE تم الشراء أكثر +285K +$37.1M
COP تقليص -16K -$36.4M
MIDD تم الشراء أكثر +83K +$35.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XPO 31 مارس، 2026 933703 $126899575 -6,0%
KMX 31 ديسمبر، 2025 2241359 $100569778 42,0%
AEO 30 يونيو، 2025 7791193 $90533663 88,3%
FLO 31 ديسمبر، 2025 5463003 $71292189 -48,5%
SWK 30 يونيو، 2026 833900 $59256934 -4,7%
BAX 31 ديسمبر، 2025 2200860 $50113582 26,7%
AL 31 ديسمبر، 2025 719812 $45816034 لم يعد يتم تتبعه
GTES 30 سبتمبر، 2025 1916446 $44135751 12,0%
OTEX 31 مارس، 2026 1202951 $39192144 1,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 648171 $38423577 -8,3%
AYI 30 يونيو، 2026 116510 $32648432 -19,1%
TGLS 30 يونيو، 2026 540788 $24092105 -25,4%
LYV 30 يونيو، 2025 160110 $20907164 12,8%
ARW 30 يونيو، 2026 113545 $16283488 12,6%
GLOB 30 يونيو، 2026 329412 $15189187 23,5%
AMWD 31 مارس، 2026 260616 $14047202 لم يعد يتم تتبعه
WFRD 30 يونيو، 2026 129022 $12202901 1,0%
SCS 31 ديسمبر، 2025 661424 $11376493 لم يعد يتم تتبعه
FG 31 مارس، 2026 311043 $9595677 -13,1%
GRC 31 مارس، 2026 197203 $9416443 24,8%
VONV 31 مارس، 2026 54000 $4984200
BOOM 30 يونيو، 2026 747692 $3895475 0,5%
VTWV 31 مارس، 2026 7510 $1201074
MICC 31 مارس، 2026 63347 $1004050 14,4%
RS 30 سبتمبر، 2025 2000 $627800 45,4%
HBI 31 ديسمبر، 2025 94210 $620844 لم يعد يتم تتبعه
AME 30 سبتمبر، 2025 3170 $573643 34,0%
EMR 30 يونيو، 2025 5000 $548200 21,8%
ITW 30 سبتمبر، 2025 1500 $370875 1,3%
SRI 30 يونيو، 2025 77847 $357318 -7,2%
GIS 31 مارس، 2026 5000 $232500 -14,9%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 9829 $205726 7,1%