Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $355.8M
- المراكز
- 42
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4679 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,67%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,84% تقدير المشتريات $9774727 · المبيعات $6269366
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 13
- انخفض
- 13
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Utilities
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132667667 | 37,29% | 2990705 | $13966792 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $85217374 | 23,95% | 2313175 | $3891727 | هبوط ×3 | ||
| DFCF | $79525547 | 22,35% | 1884045 | $4740430 | صعود ×6 | ||
| DFAR | $13199858 | 3,71% | 504582 | $1721313 | صعود ×5 | ||
| DFIP | $13009432 | 3,66% | 315342 | $2423613 | صعود ×6 | ||
| DFNM | $7278911 | 2,05% | 150593 | $648708 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2832830 | 0,80% | 32276 | $-174465 | هبوط ×3 | ||
| DUSB | $2485681 | 0,70% | 48950 | $112707 | صعود ×2 | ||
| AGG | $2383141 | 0,67% | 24077 | $-6983 | |||
| DFEM | $1921215 | 0,54% | 47274 | $241325 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1282978 | 0,36% | 3590 | $209213 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1216435 | 0,34% | 4204 | $141225 | هبوط ×2 | ||
| DFGR | $1036865 | 0,29% | 35791 | $103136 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868511 | 0,24% | 3644 | $118739 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823094 | 0,23% | 3045 | $-123883 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $750585 | 0,21% | 1500 | $31306 | هبوط ×5 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608478 | 0,17% | 3041 | $75159 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534165 | 0,15% | 1432 | $-30714 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $506344 | 0,14% | 12275 | $93407 | صعود ×1 | ||
| DFSD | $474158 | 0,13% | 9930 | $-29204 | هبوط ×5 | ||
| DFIC | $457776 | 0,13% | 12286 | $21254 | |||
| IVW | $414928 | 0,12% | 3017 | $73675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410588 | 0,12% | 1204 | ||||
| SPTM | $354626 | 0,10% | 3906 | $45818 | |||
| IWV | $327726 | 0,09% | 769 | $42825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325729 | 0,09% | 2221 | $11264 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318478 | 0,09% | 1254 | $11706 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $316306 | 0,09% | 3672 | $47243 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $312621 | 0,09% | 6048 | $39735 | |||
| MUB | $299076 | 0,08% | 2779 | $4085 | |||
| VTV | $292898 | 0,08% | 1344 | $47256 | صعود ×1 | ||
| VOO | $283653 | 0,08% | 413 | $44035 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282166 | 0,08% | 755 | $68203 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $281376 | 0,08% | 4025 | $29989 | |||
| QUAL | $258269 | 0,07% | 1177 | $32509 | |||
| VTI | $252737 | 0,07% | 683 | $33624 | |||
| SPDW | $252000 | 0,07% | 5001 | $23704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246721 | 0,07% | 210 | صعود ×1 | |||
| SDY | $244401 | 0,07% | 1606 | $-38285 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $232489 | 0,07% | 3263 | $23396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215340 | 0,06% | 1330 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79525547 | 22,35% | بزيادة ×6 |
| DFAR | $13199858 | 3,71% | بزيادة ×5 |
| DFIP | $13009432 | 3,66% | بزيادة ×6 |
| DFGR | $1036865 | 0,29% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 30 يونيو، 2025 | 10702 | $649183 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPK | 31 مارس، 2025 | 2069 | $251073 | 6,3% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1206 | $222145 | 124,0% |
| TW | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $219600 | -4,4% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1262 | $214111 | 22,8% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1281 | $205088 | 26,2% |
| CHPTXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 21931 | $15424 | لم يعد يتم تتبعه |