PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · عرض على SEC EDGAR ↗
$373,03
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من يونيو 3, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$140–$399
90% of range
تقييم المحللين
BUY
63 analysts
السعر المستهدف
$348
P/E (TTM)
245.4
ROE
16.0%
هامش صافي الربح
12.3%

حول Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock نظرة عامة على الشركة من ويكيبيديا

Palo Alto Networks, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للأمن السيبراني تقع في سانتا كلارا، كاليفورنيا. منتجها الأساسي هو منصة أمنية تشمل جدران حماية متقدمة، بالإضافة إلى خدمات سحابة توسّع من قدرات تلك الجدران لتغطي مجالات أمنية أخرى.

اقرأ المزيد

Palo Alto Networks, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للأمن السيبراني تقع في سانتا كلارا، كاليفورنيا . منتجها الأساسي هو منصة أمنية تشمل جدران حماية متقدمة، بالإضافة إلى خدمات سحابة توسّع من قدرات تلك الجدران لتغطي مجالات أمنية أخرى.

تخدم الشركة أكثر من 70 ألف مؤسسة في أكثر من 150 دولة، بما في ذلك 85 من قائمة Fortune 100. وتُعد موطنًا لفريق المتخصص في أبحاث التهديدات التابع لوحدة 42 كما تنظّم مؤتمر Ignite للأمن السيبراني . وهي ايضًا شريك رسمي لمنتدى الاقتصادي العالمي .

في يونيو 2018، انضم نيكيش أرورا، المدير التنفيذي السابق في جوجل وسوفت بنك، إلى الشركة ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي .

تاريخ

تَأسست شركة Palo Alto Networks في عام 2005 على يد نير زوك، وَهو مهندس سابق في شركتي Check Point و NetScreen Technologies . وهو إسرائيلي الجِنسية، بَدَأَ العمل مع الحَواسِيب خِلال فترة خدمتُه العسكرية الإلزامية في قوات الدفاع الإسرائيلية في أوائل التسعينيات حيث شغل منصب رئيس تطوير البرمجيات في الوحدة 8200 ، وهي فرع تابع لسلاح الاستخبارات الإسرائيلي.

طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك بتاريخ 20 يوليو 2012، وجمعت من خلال طرحها العام الأولي حوالي 260 مليون دولار، مما جعل اكتتابها رابع أكبر اكتتاب تقني في عام 2012. وظلت الشركة مدرجة في بورصة نيويورك حتى أكتوبر 2021 حينما نقلت إدراجها إلى بورصة ناسداك .

في عام 2014، أسّست شركة Palo Alto Networks تحالفًا يدعى Cyber Threat Alliance بالتعاون مع شركات Fortinet وMcAfee وNortonLifeLock ، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى تحسين الأمن السيبراني "للصالح العام" من خلال تشجيع التعاون بين شركات الأمن السيبراني عبر مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بين الأعضاء. وبحلول عام 2018، توسّع التحالف ليضم 20 عضوًا من بينهم شركات بارزة مثل: Cisco وCheck Point وJuniper Networks و Sophos .

في عام 2018، بدأت الشركة بإنشاء منشآت تدريب على الأمن السيبراني حول العالم ضمن المبادرة النطاق السيبراني العالمي .

في مايو 2018، أعلنت الشركة عن إطلاق عمل التطبيقات ، وهو نظام بيئي مفتوح قائم على السحابة يتيح هذا الإطار للمطورين نشر خدمات أمنية كتطبيقات SaaS يمكن تسليمها فورًا للعملاء.

في عام 2019، أعلنت الشركة عن: سلسلة K2، وهي تعد جدار حماية من الجيل التالي جاهز لشبكة الجيل الخامس، صُمم خصيصًا لمزودي الخدمات الذين لديهم متطلبات متقدمة تتعلق بشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء . .تهدف هذه السلسلة إلى توفير أمان عالٍ وقابلية للتوسيع في بيئات الاتصالات الحديثة.

الاستحواذات

يناير 2014: مورتا سيكيوريتي

أبريل 2014: Cyvera مقابل ما يقرب من 200 مليون دولار

مايو 2015: CirroSecure

مارس 2017: LightCyber مقابل ما يقرب من 100 مليون دولار

مارس 2018: شركة أمن السحابة Evident.io مقابل 300 مليون دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى إنشاء قسم Prisma Cloud.

أبريل 2018: سيكدو

أكتوبر 2018: RedLock مقابل 173 مليون دولار

فبراير 2019: ديميستو مقابل 560 مليون دولار

مايو 2019: تويستلوك مقابل 410 مليون دولار

يونيو 2019: PureSec مقابل 47 مليون دولار

سبتمبر 2019: Zingbox مقابل 75 مليون دولار

نوفمبر 2019: شركة Aporeto، Inc. مقابل 150 مليون دولار

أبريل 2020: شركة CloudGenix، Inc. مقابل 420 مليون دولار

أغسطس 2020: مجموعة Crypsis مقابل 265 مليون دولار

ديسمبر 2020: التوسع بقيمة 1.25 مليار دولار (أُعلن في البداية عن 800 مليون دولار في نوفمبر 2020).

فبراير 2021: Bridgecrew مقابل 156 مليون دولار

نوفمبر 2022: شركة سيدر سيكيوريتي بقيمة 300 مليون دولار.

أكتوبر 2023: أعلنت عن نيتها الاستحواذ على شركة Dig Security مقابل 400 مليون دولار

نوفمبر 2023: Talon Cyber Security مقابل 625 مليون دولار

ديسمبر 2023: حفر الأمن مقابل 400 مليون دولار

البحث عن التهديدات

الوحدة 42 هي فريق استشارات التهديدات والأمن في Palo Alto Networks. تتكون من فريق من الباحثين في مجال الأمن السيبراني والخبراء في الصناعة، ويستخدمون البيانات التي تجمعها منصة الشركة الأمنية لاكتشاف التهديدات السيبرانية الجديدة، مثل

الأشكال الجديدة من البرامج الخبيثة، والجهات الخبيثة التي تعمل حول العالم. يُشرف الفريق على مدونة شهيرة ينشرون فيها تقارير تقنية تحلل التهديدات والهجمات النشطة. تم تسمية العديد من الباحثين في الوحدة 42 ضمن قائمة MSRC Top 100، وهي تصنيف السنوي الذي تقوم به شركة Microsoft لأفضل 100 باحث أمني.

وفي أبريل 2020،حصل اندماج بين وحدة الأعمال المكونة من مجموعة Crypsis التي تقدم خدمات الطب الشرعي الرقمي والاستجابة للحوادث وتقييم المخاطر وخدمات الاستشارات الأخرى مع فريق استخبارات التهديدات في الوحدة 42.

بحس مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ساعد فريق 42 التابع لشركة Palo Alto Networks في حلّ عدد من قضايا الجرائم الإلكترونية البارزة، ومن أبرزها :

قضايا Mirai Botnet وClickfraud Botnet، وقضية LuminosityLink RAT ، وساعدت في "عملية Wire-Wire".

في عام 2018، اكتشفت فريق 42 مجموعة قرصنة تُعرف باسم "غورغون"، ويُعتقد أنها تعمل انطلاقاً من باكستان استهدفت هذه المجموعة جهات حكومية في كلٍ من :

المملكة المتحدة وإسبانيا وروسيا والولايات المتحدة. استخدمت المجموعة أسلوب احتيالي في إرسال الرسائل المرفقة بمستندات Microsoft Word مصابة باستخدام ثغرة أمنية شائعة الاستخدام من قبل مجرمي الإنترنت وحملات التجسس الإلكتروني .

في سبتمبر 2018، اكتشف فريق 42 برنامجية فدية خبيثة تُدعى Xbash، وهي برمجية هجينة تجمع بين : الفدية، تعدين العملات المشفرة ، ويُعتقد أنه مرتبطة بجهة تهديد صينية "Iron". يمكن لـ Xbash الانتشار مثل الدودة وحذف قواعد البيانات المخزنة على المضيفين الضحية. في أكتوبر، حذرت الوحدة 42 من برنامج خبيث جديد لتعدين العملات المشفرة، XMRig، والذي يأتي مع تحديثات Adobe Flash المصابة. يستخدم البرنامج الخبيث موارد كمبيوتر الضحية لتعدين العملة المشفرة Monero .

في نوفمبر 2018، أعلنت شركة Palo Alto Networks عن اكتشافها لبرمجية خبيثة تُدعى "Cannon"، وهي حصان طروادة يُستخدم لاستهداف كيانات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا. ويُعتقد أن القراصنة الذين يقفون وراء هذا البرامج الخبيث هم مجموعة Fancy Bear ، وهي مجموعة القرصنة الروسية يُعتقد أنها مسؤولة عن اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2016 . يتواصل البرنامج الخبيث مع خادم التحكم والسيطرة عبر البريد الإلكتروني ويستخدم التشفير لتفادي الاكتشاف.

المراجع

الروابط الخارجية

قالب:NASDAQ-100

المصدر: ويكيبيديا, CC BY-SA 4.0 · عرض على ويكيبيديا ↗

Wikidata ↗

PANW لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$373.02
القيمة السوقية
$262.24B
P/E (TTM)
245.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.60
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$9.22B
عائد التوزيعات
—
ROE
16.0%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$140 – $399

PANW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $9.22B
10-point trend, +569.0%
2016-07-31 → 2025-07-31
ربح السهم $1.60
7-point trend, +283.9%
2019-07-31 → 2025-07-31
التدفق النقدي الحر $3.47B
10-point trend, +492.5%
2016-07-31 → 2025-07-31
الهوامش 12.3%
10-point trend, +0.3%
2016-07-31 → 2025-07-31

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +382.2%
245.4
45.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, +726.9%
28.4
12.1
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +45.3%
33.5
14.8
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +616.2%
75.6
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
5-point trend, +4.8%
73.4%
76.6%
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, +288.5%
13.5%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, +204.9%
12.3%
12.7%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, +200.8%
5.2%
4.5%
ROE
5-point trend, +127.8%
16.0%
15.5%
ROIC
5-point trend, +122.0%
11.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, +3.7%
0.9
1.4
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -9.2%
0.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +116.7%
14.9%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +116.7%
18.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +116.7%
22.0%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +192.5%
-56.0%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +327.3%
-56.0%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +192.5%
$1.60
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
PANW
متوسط الأقران

PANW توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 63 محللين
  • شراء قوي 16 25,4%
  • شراء 34 54,0%
  • احتفاظ 12 19,0%
  • بيع 1 1,6%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

50 محللين · 2026-08-19
السعر المستهدف الوسيط $345.00 -7,5%
السعر المستهدف المتوسط $347.97 -6,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.04%
التقرير القادم
سبتمبر 01, 2026
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
30 سبتمبر، 2026 $0.85 $0.81 —
30 يونيو، 2026 $0.85 $0.81 0.04%
31 مارس، 2026 $1.03 $0.96 0.07%
31 ديسمبر، 2025 $0.93 $0.91 0.02%
30 سبتمبر، 2025 $0.95 $0.90 0.05%
30 يونيو، 2025 $0.80 $0.79 0.01%

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
PANW $115.95B 108.5 14.9% 12.3% 16.0% 73.4%
MSFT $2.77T 20.8 17.8% 40.3% 34.0% 67.9%
ORCL $650.25B 38.7 17.3% 25.4% 54.3% —
CRWD — -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
ZS $45.20B -1057.6 23.3% -1.6% -2.4% 76.9%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
GEN $11.30B 12.0 27.1% 19.5% 38.4% 78.5%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
PATH — 24.2 12.7% 17.5% 15.1% 83.2%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 17
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +1441.5% $9.22B $8.03B $6.89B $5.50B $4.26B $3.41B $2.90B $2.27B $1.76B $1.38B $928M $598M
Cost of Revenue 12-point trend, +1436.1% $2.45B $2.06B $1.91B $1.72B $1.27B $1000M $808M $645M $476M $370M $252M $160M
Gross Profit 12-point trend, +1443.5% $6.77B $5.97B $4.98B $3.78B $2.98B $2.41B $2.09B $1.63B $1.28B $1.01B $677M $439M
R&D Expense 12-point trend, +1793.2% $1.98B $1.81B $1.60B $1.42B $1.14B $768M $540M $401M $347M $284M $186M $105M
SG&A Expense 12-point trend, +505.6% $443M $680M $448M $405M $391M $300M $262M $258M $198M $138M $102M $73M
Operating Expenses 12-point trend, +745.2% $5.53B $5.28B $4.60B $3.97B $3.29B $2.59B $2.15B $1.73B $1.44B $1.17B $776M $654M
Operating Income 12-point trend, +677.3% $1.24B $684M $387M $-189M $-304M $-179M $-54M $-104M $-166M $-157M $-100M $-215M
Interest Expense 11-point trend, +336.8% · $8M $27M $27M $163M $89M $84M $30M $24M $23M $22M $2M
Other Non-op 12-point trend, +602.0% $25M $-5M $-10M $-8M $-700.0K $1M $-3M $28M $10M $8M $200.0K $-5M
Pretax Income 12-point trend, +818.1% $1.60B $988M $566M $-207M $-465M $-232M $-75M $-105M $-180M $-172M $-122M $-222M
Income Tax 12-point trend, +10639.5% $462M $-1.59B $127M $60M $34M $35M $7M $17M $23M $20M $9M $4M
Net Income 12-point trend, +600.6% $1.13B $2.58B $440M $-267M $-499M $-267M $-82M $-122M $-203M $-193M $-131M $-226M
EPS (Basic) 7-point trend, +296.6% $1.71 $4.04 $0.73 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 · · · · ·
EPS (Diluted) 7-point trend, +283.9% $1.60 $3.64 $0.64 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 · · · · ·
Shares (Basic) 7-point trend, +601.1% 662,500,000 638,500,000 606,400,000 295,600,000 289,100,000 96,900,000 94,500,000 · · · · ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +650.6% 709,300,000 707,900,000 684,500,000 295,600,000 289,100,000 96,900,000 94,500,000 · · · · ·
EBITDA 12-point trend, +909.6% $1.59B $967M $670M $94M $-44M $27M $100M $-33M $-120M $-147M $-105M $-196M
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +247.0% $2.27B $1.54B $1.14B $2.12B $1.87B $2.96B $961M $2.51B $744M $734M $376M $654M
Short-term Investments 12-point trend, +435.0% $635M $1.04B $1.25B $1.52B $1.03B $790M $1.84B $896M $631M $551M $413M $119M
Receivables 12-point trend, +2087.9% $2.96B $2.62B $2.46B $2.14B $1.24B $1.04B $582M $467M $432M $349M $212M $136M
Inventory 2-point trend, -2.2% $113M $116M · · · · · · · · · ·
Prepaid Expense 12-point trend, +933.7% $520M $557M $467M $209M $229M $138M $279M $268M $169M $140M $73M $50M
Current Assets 12-point trend, +685.0% $7.52B $6.85B $6.05B $6.41B $4.65B $5.13B $3.66B $4.14B $1.98B $1.77B $1.07B $958M
PP&E (Net) 12-point trend, +693.9% $387M $361M $354M $358M $318M $348M $296M $273M $211M $117M $63M $49M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1192.6% $1.03B $920M $883M $828M $717M $669M $540M $435M $313M $195M $111M $79M
Accum. Depreciation 12-point trend, +1985.4% $639M $559M $528M $470M $399M $321M $244M $162M $102M $78M $48M $31M
Goodwill 12-point trend, +2845.8% $4.57B $3.35B $2.93B $2.75B $2.71B $1.81B $1.35B $523M $239M $164M $164M $155M
Intangibles 12-point trend, +1491.1% $763M $375M $315M $384M $499M $358M $281M $141M $54M $44M $53M $48M
Other Non-current Assets 12-point trend, +534.3% $422M $353M $322M $313M $421M $182M $423M $326M $169M $107M $73M $67M
Total Assets 12-point trend, +1494.6% $23.58B $19.99B $14.50B $12.25B $10.24B $9.07B $6.59B $5.95B $3.44B $2.86B $1.97B $1.48B
Accounts Payable 12-point trend, +1497.1% $232M $116M $132M $128M $57M $64M $73M $49M $36M $30M $13M $15M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3284.0% $846M $507M $391M $399M $329M $257M $162M $125M $80M $39M $28M $25M
Current Liabilities 12-point trend, +2194.3% $7.99B $7.68B $7.74B $8.31B $5.12B $2.69B $2.05B $2.10B $1.20B $847M $1.03B $348M
Capital Leases 7-point trend, +338000000.00 $338M $380M $279M $276M $313M $337M $0 · · · · ·
Deferred Tax 3-point trend, +216.7% $89M $388M $28M · · · · · · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +2656.6% $887M $431M $86M $108M $98M $90M $216M $230M $148M $79M $67M $32M
Total Liabilities 5-point trend, +66.2% $15.75B $14.82B $12.75B $12.04B $9.48B · · · · · · ·
Long-term Debt 10-point trend, +326.6% · · $1.99B $3.68B $3.23B $3.08B $1.43B $1.92B $525M $500M $487M $467M
Common Stock Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $8.0K $8.0K
Retained Earnings 12-point trend, +839.9% $2.48B $1.35B $-1.23B $-1.67B $-1.67B $-1.17B $-901M $-791M $-837M $-622M $-501M $-336M
AOCI 12-point trend, +45814.3% $48M $-2M $-43M $-56M $-10M $10M $-4M $-16M $-3M $1M $-100.0K $-105.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +1569.7% $7.82B $5.17B $1.75B $210M $634M $1.10B $1.59B $1.16B $760M $895M $488M $469M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1494.6% $23.58B $19.99B $14.50B $12.25B $10.24B $9.07B $6.59B $5.95B $3.44B $2.86B $1.97B $1.48B
Shares Outstanding 12-point trend, +740.3% 668,000,000 650,000,000 616,700,000 597,700,000 291,900,000 288,800,000 96,800,000 93,600,000 91,500,000 90,500,000 84,800,000 79,500,000
التدفق النقدي 15
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +1670.1% $343M $283M $282M $283M $260M $206M $154M $96M $60M $43M $29M $19M
Stock-based Comp 12-point trend, +1197.7% $1.30B $1.08B $1.07B $1.01B $894M $658M $568M $497M $474M $393M $221M $100M
Deferred Tax 2-point trend, +112.9% $218M $-1.70B · · · · · · · · · ·
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5634.5% $166M $121M $105M $127M $118M $77M $54M $16M $10M $9M $8M $3M
Other Non-cash 12-point trend, +270.6% $725M $1.02B $981M $958M $847M $438M $416M $592M $551M $448M $265M $196M
Operating Cash Flow 12-point trend, +4103.6% $3.72B $3.26B $2.78B $1.98B $1.50B $1.04B $1.06B $1.04B $869M $659M $353M $88M
CapEx 12-point trend, +582.0% $246M $157M $146M $193M $116M $214M $131M $112M $163M $72M $34M $36M
Investing Cash Flow 12-point trend, -588.3% $-2.20B $-1.51B $-2.03B $-933M $-1.48B $288M $-1.83B $-520M $-473M $-339M $-679M $-320M
Stock Repurchased 12-point trend, -100.0% $0 $567M $273M $892M $1.18B $1.20B $330M $259M $411M $0 $0 $132.0K
Net Stock Activity 11-point trend, +100.0% $0 $-567M $-273M $-892M $-1.18B $-1.20B $-330M $-259M $-411M · $0 $-132.0K
Financing Cash Flow 12-point trend, -235.4% $-779M $-1.34B $-1.73B $-807M $-1.10B $673M $-774M $1.25B $-386M $39M $48M $575M
Net Change in Cash 12-point trend, +113.4% $732M $405M $-983M $245M $-1.08B $2.00B $-1.54B $1.76B $10M $359M $-278M $343M
Taxes Paid 12-point trend, +33600.0% $506M $342M $147M $35M $25M $17M $22M $11M $9M $7M $18M $2M
Free Cash Flow 12-point trend, +6534.5% $3.47B $3.10B $2.63B $1.79B $1.39B $821M $924M $925M $705M $586M $316M $52M
Levered FCF 11-point trend, +6011.9% · $3.08B $2.61B $1.76B $1.21B $719M $832M $891M $678M $560M $293M $50M
الربحية 8
بيانات الربحية السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +0.1% 73.4% 74.4% 72.3% 68.8% 70.0% 70.7% 72.1% 71.6% 73.0% 73.2% 72.9% 73.3%
Operating Margin 12-point trend, +137.4% 13.5% 8.5% 5.6% -3.4% -7.1% -5.2% -1.9% -5.7% -10.2% -13.8% -14.4% -36.0%
Net Margin 12-point trend, +132.5% 12.3% 32.1% 6.4% -4.9% -11.7% -7.8% -2.8% -6.5% -12.3% -16.4% -17.8% -37.9%
Pretax Margin 12-point trend, +146.6% 17.3% 12.3% 8.2% -3.8% -10.9% -6.8% -2.6% -5.7% -11.0% -14.9% -16.8% -37.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +152.5% 17.2% 12.0% 9.7% 1.7% -1.0% 0.80% 3.4% -1.4% -6.8% -10.7% -11.3% -32.8%
ROA 12-point trend, +123.7% 5.2% 14.9% 3.3% -2.4% -5.2% -3.4% -1.3% -3.2% -6.9% -9.6% -9.6% -21.9%
ROE 12-point trend, +126.1% 16.0% 53.5% 44.9% -63.2% -57.5% -19.9% -6.0% -17.1% -26.2% -35.4% -34.5% -61.1%
ROIC 12-point trend, +124.1% 11.3% 34.5% 17.2% -115.9% -51.4% -18.7% -3.7% -15.2% -26.4% -26.5% -29.0% -46.8%
السيولة والملاءة 3
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -65.8% 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.9 1.8 1.9 1.6 2.0 1.0 2.8
Quick Ratio 12-point trend, -71.8% 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.8 1.6 1.8 1.5 1.9 1.0 2.6
Interest Coverage 11-point trend, +172.0% · 82.4 14.2 -6.9 -1.9 -2.0 -0.6 -4.4 -7.3 -8.1 -6.0 -114.4
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -27.0% 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
Inventory Turnover 21.4 · · · · · · · · · · ·
Receivables Turnover 12-point trend, -38.4% 3.3 3.2 3.0 3.3 3.7 4.2 5.5 5.1 4.5 4.9 5.3 5.4
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +98.8% $11.71 $15.90 $5.67 $2.11 $6.52 $11.44 $16.39 $10.32 $8.30 $8.73 $5.75 $5.89
Revenue / Share 5-point trend, -70.6% $13.00 $22.68 $20.14 $55.85 $44.15 · · · · · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, -66.4% $5.24 $9.20 $8.11 $20.15 $15.59 · · · · · · ·
Cash / Share 12-point trend, -58.7% $3.40 $4.72 $3.68 $21.27 $19.26 $30.72 $9.93 $26.78 $8.13 $8.11 $4.43 $8.22
EPS (TTM) 12-point trend, +490.2% $1.60 $3.64 $0.64 $-0.90 $-1.73 $-2.76 $-0.87 $-1.35 $-0.41 $-0.41 $-0.41 $-0.41
معدلات النمو 5
بيانات معدلات النمو السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -40.2% 14.9% 16.5% 25.3% 29.3% 24.9% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -29.0% 18.8% 23.5% 26.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 22.0% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, -112.0% -56.0% 468.8% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, -111.5% -56.0% 486.2% · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ PANW
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +1441.5% $9.22B $8.03B $6.89B $5.50B $4.26B $3.41B $2.90B $2.27B $1.76B $1.38B $928M $598M
Net Income TTM 12-point trend, +600.6% $1.13B $2.58B $440M $-267M $-499M $-267M $-82M $-122M $-203M $-193M $-131M $-226M
Market Cap 12-point trend, +10719.5% $115.95B $52.78B $38.53B $8.29B $6.47B $4.11B $3.65B $3.09B $2.01B $1.97B $2.63B $1.07B
P/E 12-point trend, +430.1% 108.5 44.6 195.3 -92.4 -38.4 -15.5 -43.4 -24.5 -53.6 -53.2 -75.5 -32.9
P/S 12-point trend, +601.8% 12.6 6.6 5.6 1.5 1.5 1.2 1.3 1.4 1.1 1.4 2.8 1.8
P/B 12-point trend, +548.0% 14.8 10.2 22.0 39.5 10.2 3.7 2.3 3.2 2.6 2.5 5.4 2.3
P / Tangible Book 2-point trend, +27.2% 46.5 36.6 · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +157.4% 31.2 16.2 13.9 4.2 4.3 4.0 3.5 3.0 2.3 3.0 7.5 12.1
P / FCF 12-point trend, +63.1% 33.4 17.0 14.6 4.6 4.7 5.0 4.0 3.3 2.9 3.4 8.3 20.5
Earnings Yield 12-point trend, +130.3% 0.92% 2.2% 0.51% -1.1% -2.6% -6.5% -2.3% -4.1% -1.9% -1.9% -1.3% -3.0%

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
الإيرادات $9.22B$8.03B$6.89B$5.50B$4.26B
هامش الربح الإجمالي % 73.4%74.4%72.3%68.8%70.0%
هامش الربح التشغيلي % 13.5%8.5%5.6%-3.4%-7.1%
صافي الدخل $1.13B$2.58B$440M$-267M$-499M
EPS المخفف $1.60$3.64$0.64$-0.90$-1.73
الميزانية العمومية
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
النسبة الحالية 0.90.90.80.80.9
النسبة السريعة 0.70.70.60.70.8
التدفق النقدي
2025-07-312024-07-312023-07-312022-07-312021-07-31
التدفق النقدي الحر $3.47B$3.10B$2.63B$1.79B$1.39B

PANW لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن PANW يبني خندقاً لا يمكن اختراقه في الأمن السيبراني من خلال المنصة والشراكات الذكاء الاصطناعي، محولاً التهديدات المتصاعدة إلى نمو إيرادات دائم. تظل الهوامش الإجمالية صلبة كالصخر عند 73.47%، مما يعني أن مجموعة برامجهم المتكاملة تفرض تسعيراً ممتازاً مع الحد الأدنى من زحف التكاليف. نسبة الدين إلى حقوق المساهمين صفر، مما يحرر النقد للأبحاث والتطوير وإعادة الشراء دون مخاطر الرافعة المالية. بصفتهم شريك إطلاق Anthropic في 12 أبريل لـ Claude Mythos، فهم متمركزون كمدافع أساسي ضد نقاط الضعف الذكاء الاصطناعي—إذا تصاعدت التهديدات، يرتفع هذا السهم.

↓ هبوطي

أكبر مخاوفي هو انهيار تقييم PANW المبالغ فيه إذا اعتدل النمو وسط المنافسة والحذر الكلي الكلي. يصل مضاعف السعر إلى الربحية المعدل موسمياً إلى 114.9، وهو أعلى بكثير من نظرائه مثل FTNT عند 31.5، لذا فهو يسعر تنفيذاً خالياً من العيوب دون مجال للانزلاق. انخفض العائد على حقوق المساهمين إلى 14.85%، مما يشير إلى أن العوائد لا تبرر المضاعف مع ظهور تحديات الحجم. انهارت الأسهم إلى 187.39 في 11 يوليو بعد بلوغها ذروتها بالقرب من 206، مرددة بيع 14 أبريل بعد ضجة Anthropic—إذا تدهورت المعنويات أكثر، يتسارع الاتجاه الهبوطي.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

يقع Palo Alto Networks في مركز التحول الهيكلي في الأمن السيبراني—أصبح اكتشاف التهديدات المدفوع بالذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً، وPANW متمركز كشريك إطلاق لـ Anthropic's Claude Mythos، وهو أكثر نموذج قادر على إيجاد نقاط الضعف في الإنتاج. تُظهر هوامش الشركة الإجمالية البالغة 73.5% قوة تسعير تستمر حتى مع توسع السوق. عند 1.58 دولار في ربحية السهم المعدلة موسمياً، السهم باهظ عند مضاعف سعر إلى ربحية 115، لكن هذا المضاعف ينضغط بشكل حاد إذا تسارع نمو الإيرادات من اعتماد الذكاء الاصطناعي. الرصيد الخالي من الديون والحصين يمنح الإدارة مجالاً للاستثمار أو إعادة رأس المال دون ضغوط مالية.

↓ هبوطي

يتم تسعير Palo Alto للكمال عند مضاعف سعر إلى ربحية 115x بينما يحقق هوامش صافية 11.7% فقط وعائد على حقوق المساهمين 14.8%—عوائد تتخلف عن نظراء مثل Oracle (57% عائد على حقوق المساهمين) وFortinet (120% عائد على حقوق المساهمين) بفارق كبير. يشير هذا الفجوة في التقييم إلى أن السوق قد خبز بالفعل سنوات من التنفيذ الخالي من العيوب. نسبة السيولة الحالية 0.98 تقع فقط تحت خط الراحة 1.0، مما يعني أن رأس المال العامل يتقلص حتى مع صعود السهم 13% في ستة أسابيع. أثارت الأخبار حول Claude Mythos عمليات بيع حادة في منتصف أبريل، مما يشير إلى أن محفز الذكاء الاصطناعي قد يكون مُسعراً بالفعل أو مبالغاً فيه. المخاطرة والمكافأة معكوسة هنا.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ صعودي

تنجح Palo Alto Networks في تموضع نفسها كعمود فقري لا غنى عنه للأمن المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يبرر وضعها الممتاز في قطاع الأمن السيبراني. تحافظ الشركة على هامش إجمالي ضخم 73.47%. يُظهر هذا أن نموذج منصتهم المركز على البرمجيات يفرض قوة تسعير كبيرة حتى مع توسعهم. علاوة على ذلك، تقع نسبة الدين إلى حقوق المساهمين عند 0.0. يوفر هذا الرصيد النظيف للشركة مرونة هائلة للاستحواذ على شركات ناشئة للذكاء الاصطناعي أو مواجهة أي تقلبات في السوق دون عبء مدفوعات الفائدة، مما يبقيهم متقدمين بفارق كبير عن المنافسين مثل CrowdStrike الذين ما زالوا يكافحون لتحقيق ربحية متسقة.

↓ هبوطي

التقييم حالياً منفصل عن الواقع، مما يجعل السهم عرضة للغاية لأي خيبة أمل في الأرباح أو تحول في المعنويات. يدفع المستثمرون 114.92 ضعف ربحية السهم المعدلة موسمياً مقابل هذا السهم. يشير هذا المضاعف إلى أن السوق يتوقع الكمال لسنوات، دون ترك مجال لأخطاء التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على حقوق المساهمين إلى 14.85%. يشير هذا إلى أن الشركة أصبحت أقل كفاءة في توليد الربح من رأس المال الذي استثمره المساهمون. عندما تجمع بين مضاعف سعر إلى ربحية ثلاثي الأرقام وتراجع الكفاءة، يكون السهم مُسعراً بوضوح لمستقبل قد لا يأتي أبداً.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ صعودي

أعتقد أن PANW لديه خندق ربحية دائم يمكن أن يدعم نمو 2026 إذا ظل طلب الأمن الذكاء الاصطناعي مرتفعاً. هامش إجمالي المعدل موسمياً: 73.47%. يعني هذا الهامش المرتفع أن PANW يحتفظ بحصة كبيرة من الإيرادات كربح، مما يدعم ربحية دائمة مع نمو طلب الأمن الذكاء الاصطناعي. الدين/حقوق المساهمين: 0.0. يمنح هذا الدين الصفري PANW مرونة مالية ويقلل المخاطر إذا ارتفعت احتياجات التمويل. عائد على حقوق المساهمين المعدل موسمياً: 14.85%. يُظهر هذا كفاءة معقولة في تحويل حقوق المساهمين إلى ربح، مما يساعد النمو دون رافعة أثقل.

↓ هبوطي

أعتقد أن السهم يواجه مخاطر تقييم وسيولة يمكن أن تحد من الصعود حتى 2026Q2. مضاعف السعر إلى الربحية المعدل موسمياً: 114.92%. يشير هذا إلى أن السهم يتداول بعلاوة على الأرباح؛ يمكن أن يؤدي أي تباطؤ في النمو أو ضغط على الهوامش إلى ضغط المضاعف. نسبة السيولة الحالية: 0.9854. يشير هذا إلى ضغط سيولة قصير الأجل؛ إذا تباطأت الإيرادات، يمكن أن يتقلص رأس المال العامل ويضغط على السهم. مضاعف السعر إلى المبيعات المعدل موسمياً: 13.4343. يفترض هذا المضاعف المرتفع للمبيعات رهاناً كبيراً على النمو؛ يمكن أن يضغط تباطؤ في نمو الخط العلوي على التقييمات.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، أختلف على أن النسبة الحالية 0.98 تشير إلى تضييق رأس المال العامل—تحسنت بالفعل من 0.94 في 2025Q3 إلى 0.9854 الآن، مما يعني أن سيولة PANW قصيرة الأجل تصلّبت لتغطي الالتزامات بشكل أفضل. يمنح هذا الرصيد الحصين، المقترن بالدين الصفري، لهم قوة نيران حقيقية لرهانات منصة الذكاء الاصطناعي وسط ضجة Anthropic، مما يجعل انعكاس المخاطرة والمكافأة لديك متشائماً للغاية.

Claude

أدفع باتجاه ادعاء جيميني بأن CrowdStrike ما زال "يكافح لتحقيق ربحية متسقة". هذه ليست القراءة التي لدي—حققت CrowdStrike ربحية في 2024 وتولد أرباحاً حقيقية الآن، وهذا هو السبب في أن مضاعف سعر إلى ربحية لديهم في الثلاثينيات المنخفضة بينما يتداول PANW عند 115. النقطة ليست أن CRWD لديه رصيد أسوأ؛ إنها أن الدين الصفري لـ PANW لا يعفي مضاعف تقييم أعلى ثلاث مرات من نظير مع ربحية مماثلة أو أفضل. أرصدة الحصن أمور أساسية في برمجيات المؤسسات، وليست سبباً لدفع 115 ضعف ربحية السهم.

Gemini

جروك، أعتقد أنك محق في تسليط الضوء على التباين بين التقييم والعائد على حقوق المساهمين، لكني أختلف على أن شراكة Anthropic هي محفز خالص. لاحظت أن مضاعف سعر إلى ربحية هو 114.9، وهو أمر متطرف. يعني هذا المضاعف أن المستثمرين يدفعون أكثر من قرن من الأرباح مقابل شركة لم تُحقق بعد النمو لتبريره. بينما ترى تكامل Claude Mythos كرياح خلفية واضحة، تشير تقلبات السوق الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا متشككين بشكل متزايد في أن هذه الشراكات الذكاء الاصطناعي ستترجم إلى توسع فوري في الهوامش السفلية.

Chatgpt

كلود، يتداول مضاعف سعر إلى ربحية المعدل موسمياً عند حوالي 115x. يعني هذا أن السوق يراهن على سنوات من النمو الكبير ومرونة الهوامش لـ PANW. تُظهر حركة السعر الأخيرة تراجعاً إلى حوالي 187 دولار من ذروة بالقرب من 206 في الأسابيع الأخيرة، مقدمة دعماً خلفياً إذا ظل محفز الذكاء الاصطناعي سليماً.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

كلود، لا يصمد ادعاؤك بأن ربحية CrowdStrike تُلغي المضاعف المرتفع لـ PANW أمام بيانات النظراء التي لدينا—يجلس عائد على حقوق المساهمين لديهم عند -8.66%، مؤكداً أنهم ما زالوا في منطقة الخسائر. يتفوق عائد على حقوق المساهمين لـ PANW 14.85% بالفعل على ذلك، مسلطاً الضوء على خندق ربحية حقيقي مقابل المنافسين المباشرين في الأمن من الجيل التالي. يدعم هذا الفجوة الاحتفاظ وسط التقلبات، حيث يحول PANW التهديدات إلى أرباح حيث يخفق CRWD. تُضخم شراكة أبريل Anthropic هذه الحافة دون الحاجة إلى المبالغة في ضعف النظراء.

C
Claude

أريد أن أدفع باتجاه قراءة جروك لتلك الحركة في النسبة الحالية. جروك، أنت محق بأن 0.98 أعلى من 0.94 في الربع الثالث، لكن هذا تحسن هامشي بـ 4 نقاط أساس في وضع ضيق بالفعل—ما زلنا تحت خط الراحة 1.0 حيث يجلس معظم نظراء برمجيات المؤسسات. الإشارة الحقيقية ليست الاتجاه؛ إنها أن PANW يحرق رأس المال العامل حتى مع صعود السهم 13% في ستة أسابيع. هذا عكس ما تتوقعه إذا كانت أطروحة الذكاء الاصطناعي تتردد حقاً مع العملاء. إذا كان اعتماد Claude Mythos يقود عمليات سحب إيرادات قصيرة الأجل، فسنرى توسع النسبة الحالية، وليس تعثرها عند 0.98. يخبرني هذا الضيق، المقترن بمضاعف سعر إلى ربحية 115x، أن السوق يسعر نمواً لم يظهر بعد في تحويل النقد.

G
Gemini

أريد توسيع الإطار إلى النظام الكلي، تحديداً كيف يعاقب دورة أسعار الفائدة الحالية الأسهم ذات المضاعفات المرتفعة مثل Palo Alto Networks. بينما يناقش جروك وكلود نسب السيولة، يتجاهلون أن تكلفة رأس المال بدأت أخيراً تعض. عندما تكون النسبة الخالية من المخاطر مرتفعة، يصبح مضاعف سعر إلى ربحية 114.92 غير مستدام رياضياً لشركة تنمو بالوتيرة الحالية. يمثل هذا المضاعف السعر الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من الأرباح. طالما ظلت الأسعار تقييدية، سيستمر السوق في الدوران خارج أسماء "النمو بأي ثمن" مثل PANW وإلى تكنولوجيا موجهة نحو القيمة.

C
Chatgpt

كلود، لا يصمد ادعاؤك بأن ربحية CrowdStrike تُلغي المضاعف المرتفع لـ PANW أمام المخاطرة الأساسية التي نتداولها اليوم. يتداول PANW عند حوالي 114.9x ربحية السهم المعدلة موسمياً. يشير هذا المستوى إلى أن السوق يسعر سنوات من النمو الخالي من العيوب في ما هو أساساً منصة أمن برمجيات مع رافعة ذكاء اصطناعي، لذا يمكن أن يؤدي أي تباطؤ في اعتماد الذكاء الاصطناعي أو ضغط تنافسي أو أخطاء تنفيذ إلى إعادة تقييم كبيرة.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $192.00 هدف 6 أشهر $210.00 المنطق أعتقد أن خندق الأمن الذكاء الاصطناعي لـ PANW عبر شراكة Anthropic's Claude Mythos يدعم الاحتفاظ بصعود متواضع مع تسارع النمو. المحفز الملموس هو أرباح PANW في الربع الثاني من السنة المالية 2026 في أواخر أغسطس 2026، حيث يمكن أن تتجاوز إرشادات ARR للمنصة 20% على أساس سنوي وتتحقق الضجة. المخاطرة الرئيسية هي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 2026 برفع أسعار الفائدة إلى 5.5%، مما يضغط على المضاعفات المرتفعة مثل 115 P/E لـ PANW. يفترض هدفي لستة أشهر عند 210 مضاعف سعر إلى ربحية مستقبلي 75x على ربحية سهم 2.80 دولار—معقول لهوامش 73% الإجمالية تمول أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي دون سحب الدين.
C Claude هدف 3 أشهر $165.00 هدف 6 أشهر $172.00 المنطق تقييم PANW غير مستدام رياضياً عند 115 ضعف ربحية السهم المعدلة موسمياً ما لم يتسارع نمو الإيرادات بشكل حاد—والنسبة الحالية العالقة عند 0.98 تشير إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي لم يدفع بعد تحويل النقد الذي يسعره السوق فيه. أطروحتي: يعيد السهم تقييمه نحو الأدنى على مدى ثلاثة أشهر مع إجبار موسم الأرباح على مواجهة بين الضجة والتنفيذ، ثم يستقر مع نضوج شراكة Claude Mythos إلى حجوزات حقيقية. المحفز هو أرباح 2026Q2 في أواخر أغسطس—إذا لم تُظهر الإرشادات تسارعاً مادياً في ARR المدفوع بالذكاء الاصطناعي، فإن ضغط المضاعف أمر لا مفر منه. المخاطرة هي أن Claude Mythos يقود بالفعل اعتماد المؤسسات الفوري، مبرراً المضاعف 115x. عند 165، يتداول PANW عند حوالي 105 أضعاف ربحية السهم المستقبلية، ما زال ممتازاً لكنه أقرب إلى نظراء مثل NOW عند 58 ضعفاً. أراجع من الاحتفاظ إلى بيع تكتيكي قبل الأرباح.
G Gemini هدف 3 أشهر $185.00 هدف 6 أشهر $195.00 المنطق أعتقد أن Palo Alto Networks ستتداول جانبياً مع ارتفاع طفيف مع محاولة السوق التوفيق بين روايتها الممتازة للذكاء الاصطناعي وواقع نمو أرباحها الراكد. يعتمد هدفي لستة أشهر على طباعة أرباح 2026Q3؛ إذا أظهروا أن تكامل Claude Mythos يقود فواتير مؤسسات قابلة للقياس، يمكن للسهم أن يخترق نطاقه الحالي. على العكس، فشل في توسيع الهوامش الصافية فوق 11.69% من المرجح أن يؤدي إلى إعادة تقييم. يمثل هذا الرقم الهامشي الشريحة الرقيقة من الإيرادات التي تحتفظ بها الشركة بالفعل كربح، وهو منخفض بشكل خطير لشركة تتداول عند مضاعف سعر إلى ربحية 114.92. يعني هذا المضاعف أن المستثمرين يدفعون أكثر من قرن من الأرباح مقابل الأداء الحالي.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $190.00 هدف 6 أشهر $210.00 المنطق أعتقد أن PANW يمكن أن يرتفع تدريجياً على مدى الأشهر القليلة القادمة إذا ظل طلب الذكاء الاصطناعي قوياً ولم تُعد توقعات النمو في السوق فجأة. المحفز: طباعة أرباح PANW القادمة تُظهر تسارعاً في الحجوزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستتحقق أطروحة الذكاء الاصطناعي. المخاطرة: فشل كبير في الأرباح أو ارتفاع أقوى في أسعار الفائدة يسحق أسهم النمو يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم سريع. يتداول السهم عند حوالي 115 ضعف ربحية السهم المعدلة موسمياً. ما يعنيه هذا لـ PANW: السوق يراهن على سنوات من النمو الخالي من العيوب في منصة أمنية، لذا يمكن أن يؤدي أي تأخير في اعتماد الذكاء الاصطناعي أو ضغط على الهوامش إلى ضغط المضاعف.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

الملاك المؤسسيون (13F) 3202 مقدم إقرار · $133.7B إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
581 (+284 مقابل الربع السابق) 109 (-157 مقابل الربع السابق) 955 (-306 مقابل الربع السابق) 1115 (+332 مقابل الربع السابق) +80.1M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $18118095231 53129128 13,55% الأسهم
STATE STREET CORP $12610748067 36979497 9,43% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $6597935262 19347649 4,93% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5785255138 17029360 4,33% الأسهم
FMR LLC $4943290243 14495602 3,70% الأسهم
NORGES BANK $3325174847 9750674 2,49% الأسهم
PeakShares LLC $2745552000 8051 2,05% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $2176575496 6382545 1,63% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $2008041707 5888340 1,50% عقد خيار الشراء
Fisher Asset Management, LLC $1962907564 5755989 1,47% الأسهم
FIRST TRUST ADVISORS LP $1792233701 5255509 1,34% الأسهم
UBS Group AG $1601741271 4696913 1,20% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1591725514 4667543 1,19% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1590279589 4663303 1,19% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $1531261645 4490240 1,15% عقد خيار البيع
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1474469685 4323217 1,10% الأسهم
Clearbridge Investments, LLC $1416968256 4155088 1,06% الأسهم
UBS Group AG $953202394 2795151 0,71% عقد خيار الشراء
BARCLAYS PLC $811790266 2380477 0,61% الأسهم
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $780564770 2288912 0,58% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $780230808 2287933 0,58% الأسهم
Swiss National Bank $780020161 2287315 0,58% الأسهم
Pictet Asset Management Holding SA $771822584 2264528 0,58% الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $758085414 2222994 0,57% الأسهم
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $713011095 2090819 0,53% الأسهم
National Pension Service $667001700 1955902 0,50% الأسهم
BlackRock, Inc. $635491452 1863502 0,48% الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $617286553 1810118 0,46% الأسهم
Walleye Trading LLC $613426776 1798800 0,46% عقد خيار الشراء
Vanguard Global Advisers, LLC $596397942 1748865 0,45% الأسهم
LPL Financial LLC $582268133 1707431 0,44% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $577994798 1694900 0,43% عقد خيار البيع
Legal & General Group Plc $577688904 1694003 0,43% الأسهم
Polar Capital Holdings Plc $570420062 1672688 0,43% الأسهم
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $535010250 1568853 0,40% الأسهم
Robeco Institutional Asset Management B.V. $533950019 1565744 0,40% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $513849277 1506801 0,38% الأسهم
Employees Provident Fund Board $506030029 1483872 0,38% الأسهم
FIFTH THIRD BANCORP $498916609 1463013 0,37% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $498871338 1462880 0,37% الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS $470383416 1379343 0,35% الأسهم
California Public Employees Retirement System $462439830 1356049 0,35% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $454218029 1331940 0,34% الأسهم
Mirova US LLC $445061792 1305090 0,33% الأسهم
BLAIR WILLIAM & CO/IL $418267566 1226519 0,31% الأسهم
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $415249082 1217668 0,31% الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $415215039 1217568 0,31% الأسهم
US BANCORP \DE\ $392224153 1150150 0,29% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $381909170 1119903 0,29% الأسهم
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $379949820 1114157 0,28% الأسهم
Corient Private Wealth LP $378905755 1111104 0,28% الأسهم
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $362539486 1063103 0,27% الأسهم
Walleye Trading LLC $357320756 1047800 0,27% عقد خيار البيع
Capital Research Global Investors $353666374 1037093 0,26% الأسهم
Alecta Tjanstepension Omsesidigt $349115000 1025000 0,26% الأسهم
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $347802888 1019890 0,26% الأسهم
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $344506218 1010228 0,26% الأسهم
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $332932089 976561 0,25% الأسهم
Candriam S.C.A. $328104693 963054 0,25% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $316773478 928900 0,24% عقد خيار الشراء
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $314383610 921892 0,24% الأسهم
VAN ECK ASSOCIATES CORP $312556766 916535 0,23% الأسهم
ProShare Advisors LLC $309625019 907938 0,23% الأسهم
Assenagon Asset Management S.A. $307348026 901261 0,23% الأسهم
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $302587728 887302 0,23% الأسهم
Atreides Management, LP $299058853 876954 0,22% الأسهم
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS $295317523 865983 0,22% الأسهم
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $293134654 859582 0,22% الأسهم
ABN AMRO Bank N.V. $281589912 826889 0,21% الأسهم
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $280020048 821125 0,21% الأسهم
Rathbones Group PLC $279394275 819290 0,21% الأسهم
Eurizon Capital SGR S.p.A. $276442397 815012 0,21% الأسهم
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $276051939 809489 0,21% الأسهم
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $274321545 808031 0,21% الأسهم
HighTower Advisors, LLC $274171196 803974 0,21% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $274028630 1487669 0,20% الأسهم
AVIVA PLC $271748266 796869 0,20% الأسهم
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $262005666 768300 0,20% الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $256984579 753622 0,19% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254220861 745472 0,19% الأسهم
Phoenix Financial Ltd. $253025927 741968 0,19% الأسهم
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $249428020 731523 0,19% الأسهم
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $245635933 720511 0,18% الأسهم
DAVIS R M INC $236466090 693408 0,18% الأسهم
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $232781616 682604 0,17% الأسهم
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $225146830 740128 0,17% الأسهم
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP $224504060 658331 0,17% الأسهم
Capital International Investors $223160078 654390 0,17% الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $222625963 1388635 0,17% الأسهم
Ensign Peak Advisors, Inc $221939567 650811 0,17% الأسهم
Focus Partners Wealth $221897368 650687 0,17% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $215900000 633101 0,16% الأسهم
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $211971045 630191 0,16% الأسهم
NEOS Investment Management LLC $211070579 618939 0,16% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $208908852 612600 0,16% عقد خيار البيع
Korea Investment CORP $208709355 612015 0,16% الأسهم
MAIRS & POWER INC $204557778 599841 0,15% الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $204260666 1274081 0,15% الأسهم
APG Asset Management N.V. $203054994 680760 0,15% الأسهم
HUNTINGTON NATIONAL BANK $199948875 586326 0,15% الأسهم

المطلعون على الشركة 37 من المطلعين · مسؤولون 15 · مديرون 24

مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Nikesh Arora Chief Executive Officer 30 يونيو، 2026 I 275178 0 7 $-172722416
Dipak Golechha EVP, Chief Financial Officer 23 يونيو، 2026 S 145250 0 12 $-3409668
Jean Compeau Deputy CFO & CAO 20 أغسطس، 2021 A 24119 0 0 $0
Luis Felipe Visoso EVP, Chief Financial Officer 5 ديسمبر، 2020 A 51475 0 0 $0
Kathleen Bonanno EVP, Chief Financial Officer 30 إبريل، 2020 F 39362 0 0 $0
Steffan Tomlinson Chief Financial Officer 20 نوفمبر، 2017 F 102285 0 0 $0
William D Jenkins Jr President 4 يونيو، 2026 I 148217 0 3 $-1336493
Amit K. Singh President 2 أغسطس، 2021 F 114630 0 0 $0
Mark Anderson President 20 أكتوبر، 2018 F 99738 0 0 $0
Josh D. Paul Chief Accounting Officer 1 أغسطس، 2026 F 75783 0 8 $-1460274
Lee Klarich EVP Chief Product & Tech Ofcr 22 مايو، 2026 S 235983 0 40 $-137516185
Nir Zuk EVP, Chief Technology Officer 1 أغسطس، 2025 S 3143516 0 0 $0
Rene Bonvanie EVP, Chief Marketing Officer 19 يوليو، 2019 F 29691 0 0 $0
Haoying (Wilson) Xu SVP, Engineering 15 أغسطس، 2014 S 67052 0 0 $0
Rajiv Batra VP, Engineering 3 مارس، 2014 S 125500 0 0 $0
Helle Thorning-Schmidt مدير 7 يوليو، 2026 S 5898 0 1 $-242795
Aparna Bawa مدير 1 يوليو، 2026 S 6437 0 7 $-802476
John P. Key مدير 12 يونيو، 2026 S 12500 0 1 $-2094300
James J Goetz مدير 12 يونيو، 2026 S 20000 0 12 $-14207488
Mark A. Goodburn مدير 10 ديسمبر، 2025 A 5728 0 0 $0
Mary Pat Mccarthy مدير 9 ديسمبر، 2025 A 55023 0 0 $0
Lorraine Twohill مدير 9 ديسمبر، 2025 A 44481 0 0 $0
Carl M. Eschenbach مدير 9 ديسمبر، 2025 A 22123 0 0 $0
John Donovan مدير 9 ديسمبر، 2025 A 14188 0 0 $0
Ralph Hamers مدير 11 مارس، 2025 A 5171 0 0 $0
Helene D Gayle مدير 10 ديسمبر، 2024 A 13050 0 0 $0
Mark D Mclaughlin مدير 25 أكتوبر، 2022 S 127179 0 0 $0
Asheem Chandna مدير 14 ديسمبر، 2021 A 11510 0 0 $0
Daniel J Warmenhoven مدير 9 ديسمبر، 2019 A 4681 0 0 $0
Sridhar Ramaswamy مدير 7 ديسمبر، 2018 A 9093 0 0 $0
Frank Calderoni مدير 7 ديسمبر، 2018 A 13290 0 0 $0
Stanley J Meresman مدير 4 ديسمبر، 2018 S 0 0 0 $0
Charles J Robel مدير 10 يونيو، 2014 M 9836 0 0 $0
Venky Ganesan مدير 23 أكتوبر، 2012 S 0 0 0 $0
William A Lanfri مدير 23 أكتوبر، 2012 S 720186 0 0 $0
Shlomo Kramer مدير 25 يوليو، 2012 C 865524 0 0 $0
Greylock XI GP Limited Partnership مالك 10% 13 يونيو، 2013 J 4356061 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 238 صناديق مؤشرات متداولة

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
PALU · Direxion Shares ETF Trust 13,75% 9108 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
IGV · iShares Trust 10,11% 3925232 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
BUG · Global X Funds 7,00% 291858 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
AGIQ · Tidal Trust I 6,95% 2796 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
PSWD · DBX ETF Trust 5,64% 1775 NS 29 مايو، 2026 N-PORT
TECB · iShares Trust 4,77% 63985 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IHAK · iShares Trust 4,71% 141971 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
AIPI · ETF Opportunities Trust 3,91% 60565 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
TEKX · SSGA Active Trust 3,85% 1303 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
HECO · SSGA Active Trust 3,83% 17437 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DECO · SSGA Active Trust 3,81% 3354 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
FDTX · Fidelity Covington Trust 3,67% 33599 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
AIFD · TCW ETF Trust 3,54% 21187 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ESN · Northern Lights Fund Trust II 3,39% 33499 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,13% 13866 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IVES · Wedbush Series Trust 3,01% 167182 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
XT · iShares Trust 2,88% 313376 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
TRFK · Pacer Funds Trust 2,73% 93394 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
OGIG · ALPS ETF Trust 2,69% 11012 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
NBDS · Neuberger Berman ETF Trust 2,64% 3383 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
ABOT · Abacus FCF ETF Trust 2,49% 612 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
RILA · Spinnaker ETF Series 2,41% 5644 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ILDR · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2,41% 24513 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2,18% 363 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
ESMV · iShares Trust 2,15% 469 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 2,01% 36204 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
EGUS · iShares Trust 1,80% 1419 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,78% 287594 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
XAIX · DBX ETF Trust 1,73% 9573 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
QTOP · iShares Trust 1,73% 13832 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
NULG · Nushares ETF Trust 1,73% 251027 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
DTEC · ALPS ETF Trust 1,67% 4401 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
XOEF · iShares Trust 1,60% 1020 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
QQQG · Pacer Funds Trust 1,55% 974 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust 1,50% 1923 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
IYW · iShares Trust 1,44% 1005833 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
ABFL · Abacus FCF ETF Trust 1,43% 39708 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 1,29% 17307482 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1,29% 3669189 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IGM · iShares Trust 1,29% 382502 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,26% 7490 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
LGRO · ALPS ETF Trust 1,26% 6039 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
GEW · EA Series Trust 1,23% 6157 NS 29 مايو، 2026 N-PORT
ESLG · Strategy Shares 1,21% 1306 NS 30 إبريل، 2026 N-PORT
FFND · Northern Lights Fund Trust II 1,14% 4175 NS 31 مايو، 2026 N-PORT
USXF · iShares Trust 1,14% 47248 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
VGT · VANGUARD WORLD FUND 1,12% 5589100 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
MGK · VANGUARD WORLD FUND 1,10% 1075072 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
IXN · iShares Trust 1,08% 277626 SH 8 أغسطس، 2026 يومي
CRTC · DBX ETF Trust 1,07% 4934 NS 31 مايو، 2026 N-PORT