CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2108708 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $118.0M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7469 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 86.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,20%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 19,64% تقدير المشتريات $22041873 · المبيعات $22599492
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 21
- انخفض
- 24
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
99,3%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11040063 | 9,36% | 14742 | $5550969 | صعود ×2 | ||
| IVW | $8905556 | 7,55% | 64754 | $1406055 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $8457339 | 7,17% | 124354 | $1061724 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $8351591 | 7,08% | 95034 | $3340176 | صعود ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6288822 | 5,33% | 82628 | $2280383 | صعود ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5548743 | 4,70% | 151605 | $737175 | صعود ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5065506 | 4,29% | 180588 | صعود ×1 | |||
| GOVT | $4938355 | 4,19% | 216785 | $71501 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $4500668 | 3,81% | 74036 | $-585717 | هبوط ×2 | ||
| BAI | $4413248 | 3,74% | 83711 | $837841 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4015601 | 3,40% | 87012 | $995999 | صعود ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3469019 | 2,94% | 68871 | $953172 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $3435469 | 2,91% | 21267 | $150606 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $2869037 | 2,43% | 124040 | $-35565 | هبوط ×1 | ||
| GGOV | $2814279 | 2,39% | 55961 | صعود ×1 | |||
| IVE | $2806387 | 2,38% | 12360 | $-533123 | هبوط ×2 | ||
| THRO | $2708906 | 2,30% | 62837 | $-725831 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $2502086 | 2,12% | 25931 | $-1105174 | هبوط ×2 | ||
| SHLD | $2494919 | 2,11% | 41784 | $41946 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2006352 | 1,70% | 21227 | $-54652 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $1977051 | 1,68% | 5404 | $396022 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1676418 | 1,42% | 33144 | $129179 | صعود ×1 | ||
| BINC | $1346830 | 1,14% | 25732 | $-1235228 | هبوط ×2 | ||
| XTEN | $1248790 | 1,06% | 27398 | $-758167 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1187694 | 1,01% | 11036 | $-5857 | هبوط ×1 | ||
| SYSB | $973049 | 0,82% | 10968 | $48872 | صعود ×1 | ||
| IAU | $820718 | 0,70% | 10869 | $24986 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $704690 | 0,60% | 3211 | $-3392789 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $700511 | 0,59% | 5642 | $99122 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $658911 | 0,56% | 19793 | $-74453 | صعود ×2 | ||
| EFV | $643707 | 0,55% | 8409 | $-2884676 | هبوط ×2 | ||
| LMUB | $607469 | 0,51% | 11860 | $170731 | صعود ×1 | ||
| STIP | $594451 | 0,50% | 5819 | صعود ×1 | |||
| IVLU | $581146 | 0,49% | 13896 | $5692 | هبوط ×1 | ||
| GLDM | $564994 | 0,48% | 7114 | $-81333 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $558733 | 0,47% | 3414 | $67188 | هبوط ×2 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $545802 | 0,46% | 5622 | $-154995 | هبوط ×1 | ||
| IEV | $505095 | 0,43% | 6933 | $28064 | هبوط ×2 | ||
| IWD | $466980 | 0,40% | 1926 | $55399 | |||
| IEFA | $401046 | 0,34% | 4152 | $25122 | |||
| ITOT | $397698 | 0,34% | 2421 | $79652 | صعود ×2 | ||
| IWR | $396821 | 0,34% | 3597 | $47085 | |||
| IYW | $387651 | 0,33% | 1537 | $125519 | صعود ×1 | ||
| PZA | $368135 | 0,31% | 15652 | $158741 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $360875 | 0,31% | 4356 | $-12643 | هبوط ×2 | ||
| EAGG | $356714 | 0,30% | 7524 | $50158 | صعود ×2 | ||
| EFG | $322367 | 0,27% | 2591 | $35251 | صعود ×2 | ||
| LCTU | $309607 | 0,26% | 3862 | $12901 | هبوط ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $300071 | 0,25% | 3173 | صعود ×1 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $244960 | 0,21% | 10581 | $-94326 | هبوط ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $243103 | 0,21% | 2185 | ||||
| TLH | $242320 | 0,21% | 2415 | $-342514 | هبوط ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $240132 | 0,20% | 2779 | $-1111178 | هبوط ×2 | ||
| DSI | $219032 | 0,19% | 1538 | ||||
| XAR | $210572 | 0,18% | 742 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +6K | +$5.6M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +30K | +$3.3M |
| ACWX | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.3M |
| IVW | تقليص | -2K | +$1.4M |
| BINC | تقليص | -24K | -$1.2M |
| AVEM | تقليص | -19K | -$1.1M |
| DYNF | تقليص | -3K | +$1.1M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +22K | +$996K |
| BLCR | تم الشراء أكثر | +8K | +$953K |
| BAI | تقليص | -25K | +$838K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 66850 | $3345169 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 41332 | $2438986 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 18847 | $1824746 | |
| SIVR | 31 مارس، 2026 | 12671 | $1308914 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICVT | 30 يونيو، 2026 | 4095 | $416844 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 7464 | $366035 | لم يعد يتم تتبعه |
| RVTY | 31 مارس، 2026 | 2277 | $261172 | 31,5% |
| DSI | 31 مارس، 2026 | 1841 | $242401 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 1392 | $207589 | 21,3% |