IEV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,90%▼ -4,90%
3M▼ -3,80%▼ -3,80%
6M▲ +3,21%▲ +5,00%
منذ بداية العام▲ +3,21%▲ +5,00%
1Y▲ +6,55%▲ +9,58%
3Y▲ +50,83%▲ +63,51%
5Y▲ +35,06%▲ +55,86%
الأقصىمنذ 28 يوليو، 2000▲ +84,80%▲ +263,62%
تقلب 1 سنة16,20%
التقلب 3 سنوات15,65%
أقصى تراجع 3 سنوات -14,63% 18 مارس، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,46
شارب 1 سنة*0,47

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$112.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$112.3M
آخر 12 شهرًا -$911.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 372 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ASML HOLDING ASML 4,71 ≈$77.4M 45309 NL0010273215 0.002018 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2,52 ≈$41.3M 2005857 S05405287 0.08935 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2,12 ≈$34.8M 82072 CH1499059983 0.003656 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1,97 ≈$32.4M 680508 GB00BP6MXD84 0.03031 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1,79 ≈$29.5M 213945 S71030654 0.00953 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1,75 ≈$28.7M 301035 S71238703 0.01341 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1,75 ≈$28.7M 180885 S09895293 0.008057 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1,57 ≈$25.7M 1755096 S57059461 0.07818 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 1,53 ≈$25.1M 83888 S57279739 0.003737 EQUITY USD
SAP SAP 1,49 ≈$24.5M 119026 S48462881 0.005302 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,38 ≈$22.6M 44361 S52314853 0.001976 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1,35 ≈$22.2M 244975 FR0000120271 0.01091 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1,28 ≈$21.1M 63252 S48341085 0.002817 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1,16 ≈$19.0M 656890 S55019061 0.02926 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1,15 ≈$18.9M 978593 GB00B63H8491 0.04359 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1,14 ≈$18.8M 347794 CH0244767585 0.01549 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1,04 ≈$17.1M 178858 S71088991 0.007967 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 1,04 ≈$17.1M 175818 IT0005239360 0.007832 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1,02 ≈$16.8M 724827 ES0144580Y14 0.03229 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1,01 ≈$16.5M 372495 DK0062498333 0.01659 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1,00 ≈$16.4M 72245 S40122509 0.003218 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0,95 ≈$15.6M 254754 GB00BVZK7T90 0.01135 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0,90 ≈$14.8M 39617 FR0000073272 0.001765 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0,88 ≈$14.4M 74631 FR0000120073 0.003324 EQUITY USD
LVMH MC 0,85 ≈$13.9M 29629 S40614125 0.00132 EQUITY USD
BP PLC BP. 0,85 ≈$13.9M 1822958 S07980592 0.0812 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,84 ≈$13.9M 1795547 S40768368 0.07998 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0,84 ≈$13.8M 84549 DE000ENER6Y0 0.003766 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0,84 ≈$13.8M 115949 S73096810 0.005165 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0,81 ≈$13.3M 62679 CH0210483332 0.002792 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,78 ≈$12.9M 17912 S59838169 0.0007979 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,78 ≈$12.8M 396483 S58423591 0.01766 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0,77 ≈$12.7M 230421 S02875805 0.01026 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,76 ≈$12.4M 124920 S07188758 0.005564 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,71 ≈$11.7M 319140 NL0011821202 0.01422 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,71 ≈$11.6M 26761 S40578080 0.001192 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,69 ≈$11.4M 474548 GB00BN7SWP63 0.02114 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0,65 ≈$10.6M 124385 S56717358 0.005541 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,63 ≈$10.4M 1589669 S31348659 0.07081 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,61 ≈$10.0M 6801103 S08706129 0.3029 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,60 ≈$9.8M 152262 S58895053 0.006782 EQUITY USD
AXA SA CS 0,58 ≈$9.6M 192869 S70884291 0.008591 EQUITY USD
ENEL ENEL 0,57 ≈$9.3M 903170 S71445696 0.04023 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0,56 ≈$9.1M 351754 S02634947 0.01567 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0,55 ≈$9.0M 223648 S57503559 0.009962 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0,55 ≈$9.0M 115922 BE0974293251 0.005164 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 0,54 ≈$8.9M 1106609 JE00B4T3BW64 0.04929 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,54 ≈$8.8M 212315 SE0015811963 0.009457 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0,53 ≈$8.8M 575653 GB00BDR05C01 0.02564 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,52 ≈$8.5M 14804 S52941218 0.0006594 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 10,1%
Financials 7,3%
Energy 5,0%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,9%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 62,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.121 (-4,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06929 → 0.07357 (6,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01835 → 0.01813 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008311 → -0.01561 (87,8%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.04947 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2803 → 0.2308 (-17,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01327 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1124 → 0.1261 (12,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07523 → 0.06929 (-7,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.005712 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003559 → -0.008311 (133,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.04947 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01327 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1124 (-0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07581 → 0.07523 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.005712 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01751 → 0.01835 (4,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006771 → 0.007305 (7,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00239 → -0.003559 (48,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ALV — ALLIANZ S52314853 وحدات/سهم: 0.001982 → 0.001976 (-0,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ASML — ASML HOLDING NL0010273215 وحدات/سهم: 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 وحدات/سهم: 0.008076 → 0.008057 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1097 → 0.1041 (-5,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.007976 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2619 → 0.2803 (7,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EQT — EQT SE0012853455 وحدات/سهم: 0.00197 → 0.001882 (-4,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01291 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1133 → 0.1128 (-0,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04385 → 0.07581 (72,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.02064 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 وحدات/سهم: 0.03241 → 0.03229 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 وحدات/سهم: 0.3058 → 0.3029 (-0,9%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.01396 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03627 → 0.02231 (-38,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.0004051 → 0.0003832 (-5,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SEK X663596a9453 تم الخروج من المركز — كان -0.01568 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04485 → 0.05759 (28,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SIE — SIEMENS N AG S57279739 وحدات/سهم: 0.003746 → 0.003737 (-0,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 وحدات/سهم: 0.009496 → 0.009395 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 وحدات/سهم: 0.01555 → 0.01549 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003615 → -0.00239 (-166,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003831 → 0.000004009 (4,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03363 → 0.03896 (15,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001158 → 0.000001247 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1133 (-4,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04413 → 0.04385 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01768 → 0.01751 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0005447 → 0.003615 (-763,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03356 → 0.03363 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.008022 → 0.007967 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BARC — BARCLAYS PLC S31348659 وحدات/سهم: 0.07142 → 0.07081 (-0,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.005149 → 0.005095 (-1,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1013 → 0.1097 (8,2%)
1 سبتمبر، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — -0.007976 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2219 → 0.2619 (18,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01766 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01291 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1034 → 0.1189 (15,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0698 → 0.04413 (-36,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.02064 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 وحدات/سهم: 0.00352 → 0.003447 (-2,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص GMAB — GENMAB S45957396 وحدات/سهم: 0.0003313 → 0.0003223 (-2,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 وحدات/سهم: 0.003872 → 0.003785 (-2,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 وحدات/سهم: 0.02976 → 0.02901 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 وحدات/سهم: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 وحدات/سهم: 0.00001474 → 0.00001372 (-6,9%)
1 سبتمبر، 2026 جديد NOK X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.01396 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص PSON — PEARSON PLC S06776082 وحدات/سهم: 0.00336 → 0.003138 (-6,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 وحدات/سهم: 0.002274 → 0.002104 (-7,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 وحدات/سهم: 0.009401 → 0.009239 (-1,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد SEK X663596a9453 مركز جديد — -0.01568 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 وحدات/سهم: 0.02915 → 0.03031 (4,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 وحدات/سهم: 0.005424 → 0.005249 (-3,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003017 → -0.0005447 (-118,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5dfc31d47e0 تم الخروج من المركز — كان 0.0002143 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06958 → 0.0698 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.04414 → 0.04485 (1,6%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5dfc31d47e0 مركز جديد — 0.0002143 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1028 → 0.1034 (0,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0707 → 0.06958 (-1,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01773 → 0.01768 (-0,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.03165 → 0.03627 (14,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004211 → 0.003017 (-28,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1023 → 0.1028 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06997 → 0.0707 (1,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.03993 → 0.04414 (10,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.002967 → 0.004211 (-241,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1011 → 0.1023 (1,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06967 → 0.06997 (0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03127 → -0.002967 (-109,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0005307 → 0.03356 (6224,0%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.05613 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2745 → 0.2219 (-19,1%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.01331 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1011 (-11,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07554 → 0.06967 (-7,8%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.006411 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003052 → 0.03127 (924,6%)
21 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.05613 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.01331 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1138 → 0.1146 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07493 → 0.07554 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.006411 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01777 → 0.01773 (-0,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.01772 → 0.03165 (78,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005717 → 0.003052 (-46,6%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1154 → 0.1138 (-1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06878 → 0.07493 (8,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01782 → 0.01777 (-0,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006912 → 0.005717 (-17,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1336 → 0.1154 (-13,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.018 → 0.01782 (-1,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.0765 → 0.07818 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0081 → 0.006912 (-14,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1361 → 0.1336 (-1,9%)
18 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.06868 → 0.06878 (0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01313 → 0.0081 (-38,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0005307 (82,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.009545 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1361 (5,3%)
17 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0737 → 0.06868 (-6,8%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.008156 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 جديد JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 مركز جديد — 0.0006654 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تم الخروج JMAT GB00BZ4BQC70 تم الخروج من المركز — كان 0.0008872 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01804 → 0.018 (-0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc وحدات/سهم: 0.006013 → 0.006771 (12,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2216 → 0.2745 (23,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1292 (-1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.07414 → 0.0737 (-0,6%)
14 أغسطس، 2026 زيادة JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01804 (15,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01408 → 0.01313 (-6,8%)
13 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.009545 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1292 → 0.1314 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 جديد FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 مركز جديد — 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج FRE S43520972 تم الخروج من المركز — كان 0.002155 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05284 → 0.07414 (40,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد GBP Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.008156 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04937 → 0.01408 (-128,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000003341 → 0.000003831 (14,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03611 → 0.0002904 (-99,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 وحدات/سهم: 0.000001024 → 0.000001158 (13,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.13 → 0.1292 (-0,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.05313 → 0.05284 (-0,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04817 → -0.04937 (2,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.1015 → 0.1013 (-0,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1295 → 0.13 (0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0533 → 0.05313 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04697 → -0.04817 (2,6%)

التوزيعات 51 دفعة

08
2,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,2810
16 ديسمبر، 2025$0,7510
16 يونيو، 2025$1,1220
17 ديسمبر، 2024$0,3810
11 يونيو، 2024$1,2350
20 ديسمبر، 2023$0,3590
7 يونيو، 2023$1,1030
13 ديسمبر، 2022$0,2010
9 يونيو، 2022$1,1840
30 ديسمبر، 2021$0,0640
13 ديسمبر، 2021$0,5900
10 يونيو، 2021$0,8720
14 ديسمبر، 2020$0,3480
15 يونيو، 2020$0,4940
16 ديسمبر، 2019$0,3060
17 يونيو، 2019$1,1300
18 ديسمبر، 2018$0,2860
19 يونيو، 2018$1,0570
21 ديسمبر، 2017$0,3070
20 يونيو، 2017$0,8240
22 ديسمبر، 2016$0,2910
21 يونيو، 2016$0,9040
21 ديسمبر، 2015$0,2280
24 يونيو، 2015$0,8980
19 ديسمبر، 2014$0,2870
24 يونيو، 2014$1,3250
17 ديسمبر، 2013$0,2140
25 يونيو، 2013$0,8920
17 ديسمبر، 2012$0,2360
20 يونيو، 2012$0,9530
19 ديسمبر، 2011$0,3160
21 يونيو، 2011$0,8980
20 ديسمبر، 2010$0,2540
21 يونيو، 2010$0,7260
21 ديسمبر، 2009$0,2910
22 يونيو، 2009$0,7050
22 ديسمبر، 2008$0,3730
23 يونيو، 2008$1,3120
24 ديسمبر، 2007$1,5665
21 ديسمبر، 2006$1,0415
23 ديسمبر، 2005$0,9395
23 ديسمبر، 2004$0,6740
22 ديسمبر، 2003$0,2780
16 ديسمبر، 2003$0,1325
23 ديسمبر، 2002$0,5310
24 ديسمبر، 2001$0,0705
2 أكتوبر، 2001$0,0995
11 يونيو، 2001$0,2515
12 مارس، 2001$0,0440
13 ديسمبر، 2000$0,0045

الملاك المؤسسيون (13F) 298 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $157663286 20,32% 2164218 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $83413732 10,75% 1152441 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $60741238 7,83% 833785 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36701109 4,73% 503790 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25509449 3,29% 350164 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $20493507 2,64% 281311 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20082000 2,59% 275673 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19539100 2,52% 268210 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14612901 1,88% 200589 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $14109945 1,82% 193685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allianz Asset Management GmbH $13622950 1,76% 187000 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10809993 1,39% 148387 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9944608 1,28% 136508 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $9702904 1,25% 2383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8277201 1,07% 113620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $8159493 1,05% 112004 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Advisors, LLC $7613699 0,98% 104512 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7093842 0,91% 97376 الأسهم 30 يونيو، 2026
Karpus Management, Inc. $6808336 0,88% 93457 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6089459 0,78% 83589 الأسهم 30 يونيو، 2026
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6011300 0,77% 82675 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $5832129 0,75% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5497753 0,71% 75467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $4326739 0,56% 59392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4320005 0,56% 59300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4209127 0,54% 57778 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $4058983 0,52% 55717 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4049928 0,52% 55592 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $4019598 0,52% 55176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3872560 0,50% 53158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $3783684 0,49% 51938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Providence First Trust Co $3707628 0,48% 50894 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3698095 0,48% 50763 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3676759 0,47% 50470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keebeck Wealth Management $3549398 0,46% 48722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dorsey Wright & Associates $3541530 0,46% 48614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Firm, Inc. $3429587 0,44% 54223 الأسهم 30 يونيو، 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $3267039 0,42% 44846 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3177168 0,41% 43612 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Asset Management Inc $2990565 0,39% 41051 الأسهم 30 يونيو، 2026
Obermeyer Wealth Partners $2967836 0,38% 40739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2957273 0,38% 40594 الأسهم 30 يونيو، 2026
KM Capital Management Ltd. $2908901 0,37% 39930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2844414 0,37% 39045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $2726047 0,35% 37420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $2702035 0,35% 37090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $2528568 0,33% 34709 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2295576 0,30% 31511 الأسهم 30 يونيو، 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2165971 0,28% 29732 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2059878 0,27% 28272 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1988805 0,26% 27300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Amundi $1900729 0,24% 26091 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1893663 0,24% 25994 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $1827424 0,24% 25084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1824944 0,24% 25051 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1752887 0,23% 24062 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1747672 0,23% 23990 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1719338 0,22% 23601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1716856 0,22% 23567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ridgeline Wealth, LLC $1657046 0,21% 22746 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1556988 0,20% 21372 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1553127 0,20% 21320 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1521113 0,20% 20880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asempa Wealth Advisors $1510683 0,19% 20737 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1492580 0,19% 20488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1489676 0,19% 20158 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1474848 0,19% 20245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1474491 0,19% 20241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $1467126 0,19% 20139 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1458748 0,19% 20024 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1456738 0,19% 19996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1415285 0,18% 19427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $1379473 0,18% 18936 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1375260 0,18% 18896 الأسهم 30 يونيو، 2026
swisspartners Advisors Ltd $1364800 0,18% 18740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1354723 0,17% 18596 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1330963 0,17% 18290 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1291817 0,17% 17732 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1243477 0,16% 17069 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1187965 0,15% 16307 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1162031 0,15% 15951 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSA Wealth Managment LLC $1122036 0,14% 15402 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $1117883 0,14% 15345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $1059312 0,14% 14541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1051590 0,14% 14435 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Growth Capital LLC $1006683 0,13% 13819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bridgewater Advisors Inc. $969930 0,12% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MA Private Wealth $955865 0,12% 13121 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952224 0,12% 13071 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westhampton Capital, LLC $931606 0,12% 12788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finley Financial, LLC $927745 0,12% 12735 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Falls Advisors, Inc $921039 0,12% 13426 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917565 0,12% 12787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $898054 0,12% 12327 الأسهم 30 يونيو، 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC $881485 0,11% 12100 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $879300 0,11% 12070 الأسهم 30 يونيو، 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $856731 0,11% 11760 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $852345 0,11% 11700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $849431 0,11% 11660 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $847901 0,11% 11639 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.6B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B
RODM Hartford Multifactor Developed … $1.6B
FALN iShares Fallen Angels USD Bond … $1.6B
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF $1.6B