Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM)
$95,41
▲ +1,35 (+1,44%)
تغير اليوم الواحد
$91,87 – $96,90
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,63% | ▲ +1,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +3,66% | ▲ +4,36% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$707.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$1.9B
آخر 12 شهرًا
+$9.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3921 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $2.0B | 7,82 | 1308237 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.6B | 6,33 | 3938762 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $1.5B | 5,70 | 279573 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $1.1B | 4,11 | 14450000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $392.6M | 1,51 | 7226700 | EC | CN |
| MediaTek Inc | · | $288.4M | 1,11 | 2121000 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | · | $230.2M | 0,88 | 212463000 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $210.3M | 0,81 | 1693024 | EC | HK |
| Chroma ATE Inc | · | $209.8M | 0,81 | 2637000 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $200.0M | 0,77 | 2607000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $196.9M | 0,76 | 21507000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $183.4M | 0,70 | 383322 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $182.5M | 0,70 | 2161659 | EC | IE |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $170.3M | 0,65 | 4440239 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $167.0M | 0,64 | 37093000 | EC | TW |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $155.5M | 0,60 | 155452599 | STIV | US |
| Unimicron Technology Corp | · | $136.1M | 0,52 | 4102888 | EC | TW |
| Vale SA | 91912E105 | $128.9M | 0,50 | 7930870 | EC | BR |
| Bank of China Ltd | · | $128.6M | 0,49 | 193410000 | EC | CN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $128.3M | 0,49 | 16746782 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $127.6M | 0,49 | 1038592 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $124.9M | 0,48 | 88368 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $120.4M | 0,46 | 2153465 | EC | IN |
| HDFC Bank Ltd | · | $118.0M | 0,45 | 15051131 | EC | IN |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $117.1M | 0,45 | 1209347 | EC | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $116.7M | 0,45 | 137811000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $111.2M | 0,43 | 4238873 | EC | IN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $100.7M | 0,39 | 52164000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $99.0M | 0,38 | 507757 | EC | KR |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $98.0M | 0,38 | 965678 | EC | KR |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $92.0M | 0,35 | 24925865 | EC | CN |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $91.5M | 0,35 | 5607000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $91.4M | 0,35 | 4759000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V101 | $89.4M | 0,34 | 5328732 | EC | BR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $89.0M | 0,34 | 25381918 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $88.5M | 0,34 | 1402522 | EC | KR |
| Kia Corp | · | $88.3M | 0,34 | 786963 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $85.3M | 0,33 | 1115135 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $82.4M | 0,32 | 30087062 | EC | TW |
| Lenovo Group Ltd | · | $80.3M | 0,31 | 26200000 | EC | CN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $79.5M | 0,31 | 4234468 | EC | BR |
| PetroChina Co Ltd | · | $77.2M | 0,30 | 55526200 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $76.6M | 0,29 | 79008 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $74.5M | 0,29 | 39214311 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $74.4M | 0,29 | 10210085 | EC | SA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $74.2M | 0,29 | 7124206 | EC | MX |
| Infosys Ltd | 456788108 | $72.7M | 0,28 | 5744764 | EC | IN |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $72.5M | 0,28 | 1817819 | EC | ZA |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $70.8M | 0,27 | 16882000 | EC | CN |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $70.7M | 0,27 | 90623 | EC | KR |
التوزيعات 16 دفعة
2,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,40التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,6480 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,5310 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0590 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,1650 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,7220 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,2960 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,5690 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,1410 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,5820 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,8750 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,5230 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $1,2050 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,4450 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,6410 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,3490 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1039 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2786259307 | 11,75% | 28876146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1846855372 | 7,79% | 19140381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1556119105 | 6,56% | 16127258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1085108958 | 4,58% | 11245817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $962081847 | 4,06% | 9970793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $760689125 | 3,21% | 7883606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $592305476 | 2,50% | 6148703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $569482243 | 2,40% | 5901982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $518767295 | 2,19% | 5376383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $504734506 | 2,13% | 5346733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $328439127 | 1,38% | 3403867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267624874 | 1,13% | 2773603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $259873425 | 1,10% | 2693268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $246828325 | 1,04% | 2558075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $230963096 | 0,97% | 2393648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $228567336 | 0,96% | 2368819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $221460453 | 0,93% | 2295165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $211158315 | 0,89% | 2188324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210612311 | 0,89% | 2182737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202098131 | 0,85% | 2094497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $181930537 | 0,77% | 1885486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $176093715 | 0,74% | 1824994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $158174824 | 0,67% | 1639286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $148801089 | 0,63% | 1542140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOKF, NA | $143256966 | 0,60% | 1484682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $133061125 | 0,56% | 1379015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $132614636 | 0,56% | 1374387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124100671 | 0,52% | 1286150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $123532113 | 0,52% | 1533037 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $122922373 | 0,52% | 1273939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117242300 | 0,49% | 1232831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $114023496 | 0,48% | 1181713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $113929498 | 0,48% | 1180739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $112068244 | 0,47% | 1161088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $108566421 | 0,46% | 1125157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $106936780 | 0,45% | 1108268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Root LLC | $103771714 | 0,44% | 1075466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $102788597 | 0,43% | 1065277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $101225997 | 0,43% | 1058365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $99524018 | 0,42% | 1031444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $92325915 | 0,39% | 997148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90486119 | 0,38% | 937777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $90443993 | 0,38% | 1319578 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $87352441 | 0,37% | 905306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $86162753 | 0,36% | 892971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $86039473 | 0,36% | 891693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $84061134 | 0,35% | 871190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Trust Co | $83947651 | 0,35% | 870014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $78606800 | 0,33% | 814662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $77872300 | 0,33% | 807051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77083698 | 0,33% | 799019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $76998647 | 0,32% | 797996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $76841374 | 0,32% | 796366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $75747469 | 0,32% | 785029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $75733075 | 0,32% | 784880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72437554 | 0,31% | 750726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $69840818 | 0,29% | 723814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69048076 | 0,29% | 715599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $68420924 | 0,29% | 709099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $67964017 | 0,29% | 704363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $65912774 | 0,28% | 683105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $65084166 | 0,27% | 674517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $64582000 | 0,27% | 669305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $62718500 | 0,26% | 650000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $61136329 | 0,26% | 754863 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Falcon Wealth Planning | $61076025 | 0,26% | 632978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $60799620 | 0,26% | 1010464 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $60592977 | 0,26% | 627972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $59087712 | 0,25% | 733280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $58900610 | 0,25% | 610432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $54791792 | 0,23% | 567849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $53526640 | 0,23% | 554738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $49766549 | 0,21% | 515769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $49332093 | 0,21% | 511267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $48895969 | 0,21% | 506746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $47820511 | 0,20% | 495601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $47119788 | 0,20% | 488339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $46368137 | 0,20% | 480549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44549732 | 0,19% | 461703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $43800142 | 0,18% | 489332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41976618 | 0,18% | 435036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41407978 | 0,17% | 429143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truepoint, Inc. | $41212717 | 0,17% | 427119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $40698025 | 0,17% | 421788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $38863078 | 0,16% | 402768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $38709724 | 0,16% | 401179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37991931 | 0,16% | 403568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $37525314 | 0,16% | 388904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $35010622 | 0,15% | 362842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $34910471 | 0,15% | 371309 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34572503 | 0,15% | 358301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $34387948 | 0,14% | 381114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $34137001 | 0,14% | 353788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $33527200 | 0,14% | 557208 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $33319484 | 0,14% | 345315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $32590197 | 0,14% | 337757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32042526 | 0,14% | 332081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31947218 | 0,13% | 331094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $31062779 | 0,13% | 321927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $31044060 | 0,13% | 321733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |