Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.7M
- المراكز
- 22
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6780 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,68% تقدير المشتريات $1163789 · المبيعات $1220285
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 5
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
99,1%
المحفظة الكاملة 22 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61330477 | 33,75% | 82128 | $7589453 | هبوط ×1 | ||
| SLYV | $31470068 | 17,32% | 288425 | $3975135 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $30837755 | 16,97% | 319298 | $1667124 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23240273 | 12,79% | 527828 | $1920078 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $10963284 | 6,03% | 222469 | $1423666 | هبوط ×1 | ||
| CGGR | $10884042 | 5,99% | 230594 | $1537635 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $4479010 | 2,46% | 88571 | $172580 | صعود ×2 | ||
| BIL | $4421785 | 2,43% | 48252 | $14010 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645797 | 0,36% | 6415 | $333550 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541393 | 0,30% | 1871 | $66551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397581 | 0,22% | 2908 | $-95790 | |||
| BILZ | $389994 | 0,21% | 3864 | صعود ×1 | |||
| TCAF | $311971 | 0,17% | 7590 | $42823 | صعود ×1 | ||
| RECS | $284046 | 0,16% | 6563 | $28221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255737 | 0,14% | 677 | $46199 | |||
| TMSL | $253225 | 0,14% | 5775 | $26612 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242263 | 0,13% | 2139 | $-23572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239521 | 0,13% | 1544 | $-73880 | |||
| VOO | $225960 | 0,12% | 329 | $25184 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $209664 | 0,12% | 419 | $8879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79419 | 0,04% | 15916 | $-111833 | هبوط ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20701 | 0,01% | 17396 | $-5393 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389994 | 3864 | 0,21% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 293584 | $25615259 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 30 يونيو، 2025 | 515347 | $21567284 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPL | 31 ديسمبر، 2025 | 885 | $826271 | 34,2% |
| BKLC | 30 سبتمبر، 2025 | 3646 | $431796 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMMU | 31 مارس، 2025 | 4503 | $224430 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 1394 | $220226 | 17,5% |
| BKAG | 30 سبتمبر، 2025 | 5185 | $218703 | لم يعد يتم تتبعه |