DG Capital Management, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +45.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,9% تقدير المشتريات $193205198 · المبيعات $67682623
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 46,6% لا تزال محتفظ بها
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 4,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 27 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $108784006 | 22,91% | 283100 | عقد خيار الشراء | $64091806 | صعود ×1 | |
| MCY | $51461529 | 10,84% | 482663 | $-932804 | هبوط ×3 | ||
| TLN | $39389340 | 8,29% | 102507 | $3589611 | هبوط ×1 | ||
| MCY | $35600418 | 7,50% | 333900 | عقد خيار الشراء | $4368873 | هبوط ×2 | |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) | $27766544 | 5,85% | 1512339 | صعود ×1 | |||
| CBZ | $21172800 | 4,46% | 660000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 767292AB1) | $19102790 | 4,02% | 9500000 | $5851685 | هبوط ×1 | ||
| GDDY | $17970794 | 3,78% | 211720 | $869678 | صعود ×1 | ||
| ABVX | $16293300 | 3,43% | 122267 | صعود ×1 | |||
| IWM | $15022500 | 3,16% | 50000 | عقد خيار البيع | |||
| CAPR | $14727208 | 3,10% | 611595 | $2807490 | صعود ×1 | ||
| MAGN | $12942343 | 2,73% | 1101476 | $1460387 | هبوط ×1 | ||
| BSX | $12804000 | 2,70% | 300000 | صعود ×1 | |||
| GLNG | $12365304 | 2,60% | 248100 | $-1059387 | |||
| BUR | $9201138 | 1,94% | 2244180 | $8777686 | صعود ×2 | ||
| ABVX | $8888442 | 1,87% | 66700 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) | $8543475 | 1,80% | 7500000 | صعود ×1 | |||
| GDDY | $8488000 | 1,79% | 100000 | عقد خيار الشراء | $221000 | ||
| OWL | $8425848 | 1,77% | 962954 | $-851401 | هبوط ×1 | ||
| OKLO | $7326200 | 1,54% | 140000 | عقد خيار البيع | $3606950 | صعود ×1 | |
| MSDL | $7190119 | 1,51% | 475537 | $-844378 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) | $5541733 | 1,17% | 616433 | صعود ×1 | |||
| GEL | $2114164 | 0,45% | 149200 | عقد خيار الشراء | |||
| GEL | $1914934 | 0,40% | 135140 | $219872 | صعود ×1 | ||
| EQ | $1482867 | 0,31% | 463396 | صعود ×1 | |||
| UTHR | $302341 | 0,06% | 558 | $-28542 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) | $103410 | 0,02% | 18666 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) | $27766544 | 1512339 | 5,85% |
| CBZ | $21172800 | 660000 | 4,46% |
| ABVX | $16293300 | 122267 | 3,43% |
| IWM | $15022500 | 50000 | 3,16% |
| BSX | $12804000 | 300000 | 2,70% |
| ABVX | $8888442 | 66700 | 1,87% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) | $8543475 | 7500000 | 1,80% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) | $5541733 | 616433 | 1,17% |
| GEL | $2114164 | 149200 | 0,45% |
| EQ | $1482867 | 463396 | 0,31% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: M2573A239) | $103410 | 18666 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TLN | تم الشراء أكثر | +143K | +$64.1M |
| · | تقليص | -2.0M | +$5.9M |
| MCY | تقليص | -20K | +$4.4M |
| OKLO | تم الشراء أكثر | +65K | +$3.6M |
| TLN | تقليص | -10K | +$3.6M |
| CAPR | تم الشراء أكثر | +219K | +$2.8M |
| MAGN | تقليص | -106K | +$1.5M |
| GLNG | حركة السعر فقط | +0 | -$1.1M |
| MCY | تقليص | -112K | -$933K |
| GDDY | تم الشراء أكثر | +5K | +$870K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| THC | 30 سبتمبر، 2025 | 195844 | $34468544 | 27,8% |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 50000 | $34096000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 40000 | $24714000 | لم يعد يتم تتبعه |
| COO | 30 سبتمبر، 2025 | 303563 | $21601543 | -17,2% |
| GEO | 31 ديسمبر، 2025 | 978200 | $20043318 | 100,6% |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 70000 | $16937200 | 15,1% |
| CZR | 30 يونيو، 2026 | 453069 | $11974614 | -1,8% |
| IGV | 30 يونيو، 2026 | 130000 | $10406500 | 21,1% |
| TLN | 30 سبتمبر، 2025 | 32061 | $9322377 | -22,0% |
| CXW | 31 ديسمبر، 2025 | 420700 | $8561245 | 76,5% |
| INSE | 30 سبتمبر، 2025 | 972372 | $7944279 | -57,6% |
| ATEX | 30 يونيو، 2026 | 168217 | $6424207 | -16,8% |
| ACIC | 30 يونيو، 2026 | 465287 | $5234479 | -16,4% |
| GT | 30 يونيو، 2025 | 533593 | $4930399 | -54,9% |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 50000 | $4334500 | |
| SMR | 30 يونيو، 2026 | 252500 | $2737100 | -23,4% |
| M | 30 سبتمبر، 2025 | 156870 | $1829104 | 25,5% |
| LQDA | 30 سبتمبر، 2025 | 118995 | $1482678 | 21,5% |
| XPOF | 31 ديسمبر، 2025 | 184546 | $1437613 | -43,6% |
| TISI | 30 يونيو، 2026 | 53579 | $854049 | 64,2% |
| DNOW | 30 يونيو، 2026 | 57520 | $685063 | 22,6% |
| FENC | 30 يونيو، 2025 | 84213 | $512857 | 28,0% |
| CYH | 31 ديسمبر، 2025 | 77100 | $247491 | -11,5% |
| ECXWW | 31 ديسمبر، 2025 | 46113 | $2402 |