الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.4%

سنويًا: +22.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer products 20,7%
Healthcare 16,5%
Industrials 14,6%
Consumer Discretionary 11,6%
Energy 10,4%
Financials 7,0%
Communication Services 7,0%
Utilities 2,9%
Materials 2,7%
Consumer Staples 1,8%
أخرى/غير معينة 5,0%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757769335 19,39% 9467383 $147596501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244071913 6,24% 4658750 $22608034 هبوط ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182701664 4,67% 2283200 $-11901339 صعود ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179904931 4,60% 2842100 $9719983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129950928 3,32% 4400641 $24265996 هبوط ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125175368 3,20% 5860270 $34327435 هبوط ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123078938 3,15% 2241875 صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111564570 2,85% 6632852 $-4974639
CNC Centene Corporation Common Stock $105987319 2,71% 1651150 $16547860 هبوط ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105207755 2,69% 9953430 $14753954 صعود ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101867768 2,61% 381042 $20966262 هبوط ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97779679 2,50% 2886059 $10108521 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $95683657 2,45% 2277640 صعود ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89509591 2,29% 4820118 $2637388 هبوط ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84683933 2,17% 3095173 $7807046 صعود ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83217309 2,13% 5034320 $-13116199 هبوط ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80725050 2,07% 669140 $25173047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76182956 1,95% 2152669 $16554025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73405392 1,88% 4135515 $43783541 صعود ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69217414 1,77% 1922172 $-42901913 هبوط ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69010250 1,77% 2823660 صعود ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67181464 1,72% 12395104 $29755158 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61502137 1,57% 1424320 صعود ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60013296 1,54% 718550 $15844886 صعود ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59883158 1,53% 2246180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56432971 1,44% 4963322 $-3573592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55315279 1,42% 1574140 $21001690 صعود ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54481284 1,39% 4233200 $28066116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52857249 1,35% 1699590 $-234315 صعود ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50280257 1,29% 506398 $2097131 صعود ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48143309 1,23% 561438 $211850 هبوط ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47041797 1,20% 4188940 $963457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44042703 1,13% 2773470 $19487332 صعود ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38711148 0,99% 3926080 $3297906
PVH PVH Corp. Common Stock $38674608 0,99% 520800 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33038899 0,85% 1345780 صعود ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32670023 0,84% 1686630 $2310683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32382650 0,83% 2361973 $15702991 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $30730628 0,79% 83421 $-12130989 هبوط ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24370112 0,62% 88400 $789412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14472725 0,37% 482746 $-9655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13662909 0,35% 2335540 $4460882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3603325 0,09% 93520 $1280289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1317823 0,03% 1693860 $13551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1149244 0,03% 566130 $50952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198772 0,01% 34995 $48643

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GPK $105207755 2,69% بزيادة ×3
SHC $73405392 1,88% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FBIN $123078938 2241875 3,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $95683657 2277640 2,45%
PRMB $69010250 2823660 1,77%
PYPL $61502137 1424320 1,57%
WBD $59883158 2246180 1,53%
PVH $38674608 520800 0,99%
CMCSA $33038899 1345780 0,85%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GRBK حركة السعر فقط +0 +$147.6M
SHC تم الشراء أكثر +2.1M +$43.8M
VSNT تقليص -1.1M -$42.9M
PENN تقليص -184K +$34.3M
DCH تم الشراء أكثر +6.1M +$29.8M
STUB حركة السعر فقط +0 +$28.1M
CROX حركة السعر فقط +0 +$25.2M
ACHC تقليص -118K +$24.3M
FLR تقليص -89K +$22.6M
AR تم الشراء أكثر +766K +$21.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VSCO 30 يونيو، 2026 2256889 $104629374 لم يعد يتم تتبعه
KD 31 مارس، 2026 3816353 $101362336 -11,5%
TECK 30 سبتمبر، 2025 2000000 $80760000 54,6%
VTRS 30 يونيو، 2025 6000830 $52267229 97,3%
SDRL 31 ديسمبر، 2025 1588828 $47998494 32,3%
SLM 30 يونيو، 2026 2101840 $45000395 -12,3%
WBD 31 مارس، 2026 1533080 $44183365 12,7%
PTON 30 يونيو، 2026 10113940 $43388803 -15,2%
GPN 31 مارس، 2026 452730 $35041302 22,1%
DLTR 30 يونيو، 2025 436360 $32757545 14,3%
PRKS 31 مارس، 2026 574620 $20858706 5,3%
NXST 31 ديسمبر، 2025 73940 $14620896 -22,8%
WFRD 30 يونيو، 2026 145721 $13782292 1,0%
ZIM 30 يونيو، 2026 354526 $9341761 11,3%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 300000 $8169000 41,2%
ALIT 30 يونيو، 2025 1000000 $5930000 54,4%
GDX 31 مارس، 2026 64960 $5571619 -4,7%
KWEB 31 مارس، 2026 131510 $4477916
OIH 31 ديسمبر، 2025 12360 $3212488 38,2%
NUVBWS 31 مارس، 2026 100000 $33000 لم يعد يتم تتبعه
KPLTW 30 يونيو، 2026 262227 $603 لم يعد يتم تتبعه