Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $307.3M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5126 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,04%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,46%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,79% تقدير المشتريات $26667063 · المبيعات $13978356
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 29
- انخفض
- 16
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
98,7%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8,99% | 607288 | $2065891 | صعود ×6 | ||
| DFAU | $27114598 | 8,82% | 524562 | $3473734 | صعود ×2 | ||
| CGCV | $20973001 | 6,82% | 639031 | $2224040 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $19848160 | 6,46% | 475633 | $2886070 | صعود ×4 | ||
| GOVT | $19310142 | 6,28% | 847680 | $-1947798 | هبوط ×1 | ||
| IBDY | $18999618 | 6,18% | 737993 | $-2678385 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $18091248 | 5,89% | 449919 | $2357482 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $16495252 | 5,37% | 399885 | $937006 | صعود ×2 | ||
| DIHP | $14966824 | 4,87% | 438588 | $1143485 | صعود ×2 | ||
| IBDW | $13375074 | 4,35% | 641798 | $-15266 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $12594121 | 4,10% | 153699 | $1686152 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $11787194 | 3,84% | 143153 | $1500182 | هبوط ×1 | ||
| AVMC | $11483848 | 3,74% | 143101 | $1264981 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $9610991 | 3,13% | 19207 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $8821536 | 2,87% | 332888 | صعود ×1 | |||
| CGMU | $7251714 | 2,36% | 263987 | $667767 | صعود ×6 | ||
| IBDU | $7074697 | 2,30% | 305471 | $17687 | صعود ×1 | ||
| DFLV | $4347420 | 1,41% | 109950 | $939612 | صعود ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3020327 | 0,98% | 122522 | $230850 | صعود ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3018120 | 0,98% | 120053 | $212511 | صعود ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2797038 | 0,91% | 108391 | $206555 | صعود ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2472056 | 0,80% | 117801 | $169834 | صعود ×4 | ||
| DFIC | $2175009 | 0,71% | 58374 | $69482 | هبوط ×2 | ||
| DFAW | $1995331 | 0,65% | 24101 | $348226 | صعود ×6 | ||
| VOT | $1945275 | 0,63% | 6351 | $310897 | صعود ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1815000 | 0,59% | 82807 | $62407 | صعود ×4 | ||
| IVOO | $1785352 | 0,58% | 13691 | $210728 | هبوط ×1 | ||
| VO | $1271012 | 0,41% | 15775 | $126724 | صعود ×1 | ||
| IBMQ | $1231203 | 0,40% | 48131 | $87625 | صعود ×3 | ||
| DEHP | $1212923 | 0,39% | 28359 | $211009 | هبوط ×1 | ||
| IBMR | $1126072 | 0,37% | 44351 | $-2738 | هبوط ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1087688 | 0,35% | 4883 | $363151 | صعود ×3 | ||
| VTI | $1079777 | 0,35% | 2918 | $143653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916067 | 0,30% | 2178 | $56209 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $905381 | 0,29% | 3726 | $41378 | هبوط ×1 | ||
| DFSU | $861727 | 0,28% | 18480 | $101829 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $757525 | 0,25% | 3476 | $75534 | |||
| IBMP | $566361 | 0,18% | 22280 | $-25071 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $565494 | 0,18% | 7489 | $65891 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554175 | 0,18% | 1915 | $70153 | صعود ×4 | ||
| CGDV | $466116 | 0,15% | 9459 | $49743 | هبوط ×2 | ||
| DFSI | $443044 | 0,14% | 9824 | $26940 | صعود ×2 | ||
| BSV | $426837 | 0,14% | 5479 | $63719 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $371714 | 0,12% | 1694 | $18016 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303675 | 0,10% | 814 | $37865 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $299867 | 0,10% | 12422 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290063 | 0,09% | 3569 | صعود ×1 | |||
| DFNM | $286856 | 0,09% | 5935 | $4835 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269331 | 0,09% | 754 | $52626 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264945 | 0,09% | 846 | $49309 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $221059 | 0,07% | 4983 | ||||
| EFA | $220641 | 0,07% | 2124 | $14337 | |||
| DFSE | $212194 | 0,07% | 4341 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206885 | 0,07% | 1610 | $-375 | هبوط ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91490 | 0,03% | 10450 | $11338 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FBND | $27625533 | 8,99% | بزيادة ×6 |
| CGCV | $20973001 | 6,82% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $19848160 | 6,46% | بزيادة ×4 |
| AVMC | $11483848 | 3,74% | بزيادة ×4 |
| CGMU | $7251714 | 2,36% | بزيادة ×6 |
| DFLV | $4347420 | 1,41% | بزيادة ×4 |
| BSMY | $3020327 | 0,98% | بزيادة ×5 |
| BSMW | $3018120 | 0,98% | بزيادة ×4 |
| BSMV | $2472056 | 0,80% | بزيادة ×4 |
| DFAW | $1995331 | 0,65% | بزيادة ×6 |
| VOT | $1945275 | 0,63% | بزيادة ×3 |
| BSMU | $1815000 | 0,59% | بزيادة ×4 |
| IBMQ | $1231203 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| NUE | $1087688 | 0,35% | بزيادة ×3 |
| IAU | $565494 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9610991 | 19207 | 3,13% |
| SCHP | $8821536 | 332888 | 2,87% |
| SCHO | $299867 | 12422 | 0,10% |
| KO | $290063 | 3569 | 0,09% |
| DFAC | $221059 | 4983 | 0,07% |
| DFSE | $212194 | 4341 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +607 | +$3.5M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.9M |
| IBDY | تقليص | -101K | -$2.7M |
| DFAE | تقليص | -15K | +$2.4M |
| CGCV | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.2M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +47K | +$2.1M |
| GOVT | تقليص | -80K | -$1.9M |
| DFUS | تقليص | -129 | +$1.7M |
| DFAS | تقليص | -1K | +$1.5M |
| AVMC | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 يونيو، 2026 | 56649 | $8305397 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 30 سبتمبر، 2025 | 159932 | $7841466 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 سبتمبر، 2025 | 25932 | $2709375 | لم يعد يتم تتبعه |
| IP | 31 مارس، 2025 | 16660 | $896641 | -23,4% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1326 | $251031 | 121,2% |
| FHN | 31 مارس، 2025 | 12117 | $244036 | 27,8% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1776 | $220721 | -8,9% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2359 | $213136 | 17,5% |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3470 | $204021 | |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 345 | $202198 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 342 | $201329 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 سبتمبر، 2025 | 324 | $201172 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAC | 31 مارس، 2026 | 5077 | $201004 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEC | 31 مارس، 2025 | 12999 | $56026 | -44,8% |