الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +52.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +15.9%

سنويًا: +40.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 41,8%
Technology 23,9%
Consumer Discretionary 12,9%
Communication Services 11,0%
Financials 7,0%
Retail 3,5%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $24781585 13,93% 51891 $6138911 هبوط ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $23956650 13,46% 47875 $8800865 هبوط ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $19647716 11,04% 99684 $4650499 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19566722 10,99% 54752 $2840219 هبوط ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15972719 8,98% 37544 $2484504 هبوط ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $14819074 8,33% 141579 $4298575 هبوط ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $12492451 7,02% 430329 $1346930
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $10192258 5,73% 29506 $2118826
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $8058788 4,53% 253421 $-1269639
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $6211862 3,49% 81435 $-2109166
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4720759 2,65% 10583 $524811
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4203540 2,36% 4356 $2497033
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $3845098 2,16% 478246 $-167386
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3225212 1,81% 5552 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2590843 1,46% 49453 صعود ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1998953 1,12% 20167 صعود ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1677105 0,94% 13217 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $3225212 5552 1,81%
FLR $2590843 49453 1,46%
PRIM $1998953 20167 1,12%
ACMR $1677105 13217 0,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MYRG تقليص -6K +$8.8M
TSM تقليص -3K +$6.1M
ATI تقليص -3K +$4.7M
VIK تقليص -2K +$4.3M
GOOGL تقليص -3K +$2.8M
STX حركة السعر فقط +0 +$2.5M
WWD تقليص -141 +$2.5M
WCC حركة السعر فقط +0 +$2.1M
PDD حركة السعر فقط +0 -$2.1M
IBN حركة السعر فقط +0 +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ICLR 30 يونيو، 2025 69421 $12147981 11,4%
TME 31 مارس، 2026 586839 $10287288 -16,6%
MSFT 31 مارس، 2026 20292 $9813617 39,8%
ALC 30 يونيو، 2025 101968 $9679822 -27,8%
BSX 31 مارس، 2026 95907 $9144732 -32,1%
ICE 31 ديسمبر، 2025 53448 $9004919 -7,3%
PDD 30 يونيو، 2025 71601 $8473978 -28,0%
SPOT 30 يونيو، 2026 13754 $6669452 3,0%
UBER 30 سبتمبر، 2025 62876 $5866331 -30,5%
BABA 31 ديسمبر، 2025 32620 $5830173 -27,8%
MMYT 31 مارس، 2026 69641 $5718919 19,7%
HUBS 30 يونيو، 2025 9898 $5654628 -61,5%
FUTU 30 يونيو، 2026 29866 $4084474 9,0%
SN 31 مارس، 2026 21977 $2459226 72,4%
RKT 30 يونيو، 2026 141190 $2011958 -25,7%
BJ 30 سبتمبر، 2025 17387 $1874840 1,8%
LITE 30 يونيو، 2026 1872 $1315567 26,5%