Fidato Wealth LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,82% تقدير المشتريات $34798225 · المبيعات $2964633
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 51,9% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86245961 | 50,40% | 125575 | $10108347 | هبوط ×1 | ||
| VO | $44940668 | 26,26% | 557784 | $4666456 | صعود ×6 | ||
| DFAR | $14223174 | 8,31% | 543699 | $1629995 | صعود ×6 | ||
| BSV | $11584135 | 6,77% | 148686 | $500075 | صعود ×6 | ||
| IVV | $8155144 | 4,77% | 10890 | $130000 | هبوط ×6 | ||
| SHW | $1913708 | 1,12% | 5558 | $139923 | صعود ×3 | ||
| AOA | $813143 | 0,48% | 8331 | $121025 | صعود ×1 | ||
| AOR | $807340 | 0,47% | 11616 | $82534 | صعود ×1 | ||
| AMZN | $639705 | 0,37% | 2684 | $69878 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $621947 | 0,36% | 6450 | $-81513 | هبوط ×6 | ||
| PGR | $409415 | 0,24% | 1874 | $38726 | صعود ×4 | ||
| NEE | $348535 | 0,20% | 3971 | $-27908 | هبوط ×1 | ||
| NSC | $209014 | 0,12% | 664 | ||||
| MSFT | $205161 | 0,12% | 550 | $-37300 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NSC | $209014 | 664 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 9492 | $2108467 | 62,6% |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 4625 | $1736179 | 6,4% |
| BRK-B | 30 يونيو، 2025 | 1029 | $548025 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 30 يونيو، 2025 | 4589 | $497313 | 51,4% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 2993 | $462838 | 97,3% |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 1824 | $453536 | -24,9% |
| MAS | 31 ديسمبر، 2025 | 4272 | $300706 | 10,2% |
| ITW | 30 يونيو، 2025 | 1173 | $290916 | 8,0% |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 1149 | $281850 | 14,3% |
| BRK-B | 30 يونيو، 2026 | 505 | $241996 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 30 يونيو، 2025 | 469 | $240133 | -3,4% |
| LMT | 30 يونيو، 2025 | 518 | $231396 | 10,1% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 276 | $227951 | 48,5% |
| REGN | 30 يونيو، 2025 | 352 | $223249 | 40,7% |
| NSC | 30 يونيو، 2025 | 895 | $212075 | 23,6% |
| AAPL | 30 يونيو، 2026 | 832 | $211242 | 15,3% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 780 | $202145 | 19,8% |