Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 2111920 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $133.4M
المراكز: 33
حتى تاريخ: 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 81,10%
وزن أكبر 25 مقتنية: 98,29%
المراكز فوق 1%: 16
العدد الفعلي للمراكز: 9,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,62% تقدير المشتريات $10175005 · المبيعات $3245154

مراكز جديدة: 4
زيادة: 16
انخفض: 11
مغلق: 1

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 4,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

23,2%

Industrials

1,0%

Healthcare

0,5%

Communications

0,3%

Retail

0,2%

Communication Services

0,2%

أخرى/غير معينة

74,5%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

				النوع		فترة متتالية
SPTM	$27536194	20,64%	317457		$2022205	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$23691754	17,76%	113755		$2471224	هبوط ×1
SPAB	$13372711	10,03%	520947		$1727461	صعود ×1
SPDW	$12411690	9,30%	255858		$1883650	صعود ×1
VTI	$7604557	5,70%	21601		$553282	صعود ×1
MUB	$5871774	4,40%	54687		$-318989	هبوط ×1
SPEM	$5581707	4,18%	108890		$851648	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5477501	4,11%	26300	عقد خيار البيع	$5477138	هبوط ×1
VV	$3327639	2,49%	10137		$357442	صعود ×1
VB	$3309112	2,48%	11676		$522932	صعود ×1
USRT	$3270276	2,45%	51355		$638937	صعود ×1
IYM	$3157828	2,37%	17120		$256176	هبوط ×1
VO	$3101115	2,32%	40416		$359631	صعود ×1
EAGG	$2091311	1,57%	43825		$172952	صعود ×1
BIL	$1937615	1,45%	21151		$-20713	هبوط ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$1875265	1,41%	37293		$142387	صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1323674	0,99%	3627			صعود ×1
SUSA	$1158256	0,87%	8001		$82441	صعود ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$972681	0,73%	198102		$211969
VT	$947473	0,71%	6302		$68635	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$920289	0,69%	9158		$134369	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$838200	0,63%	1974		$-132920	هبوط ×1
IVV	$479143	0,36%	668			صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$446385	0,33%	5015			صعود ×1
SCHG	$407945	0,31%	12392		$-23164	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$362447	0,27%	1824		$-105501	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$312940	0,23%	3434		$-173812	هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$302434	0,23%	5937		$37853	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$277119	0,21%	2133		$39481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$272765	0,20%	792			صعود ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$255092	0,19%	12761		$23445	هبوط ×1
NUSC	$253617	0,19%	5176		$28096	صعود ×1
NURE	$242524	0,18%	8302		$23270	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
WWD	$1323674	3627	0,99%
IVV	$479143	668	0,36%
CSCO	$446385	5015	0,33%
GOOGL	$272765	792	0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NVDA	تقليص	-28	+$2.5M
SPTM	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.0M
SPDW	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.9M
SPAB	تم الشراء أكثر	+69K	+$1.7M
SPEM	تم الشراء أكثر	+8K	+$852K
USRT	تم الشراء أكثر	+5K	+$639K
VTI	تم الشراء أكثر	+569	+$553K
VB	تم الشراء أكثر	+875	+$523K
VO	تم الشراء أكثر	+31K	+$360K
VV	تم الشراء أكثر	+702	+$357K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
PEP	31 مارس، 2026	2242	$321772	-8,4%